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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2018/12/31 | (Q4)2018/12/31 | (Q3)2018/09/30 | (Q2)2018/06/30 | (Q1)2018/03/31 | (FY)2017/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 29.16%-4.75億 | -32.31%-6.7億 | -136.95%-5.07億 | -2.14億 | 122.27%6.17億 | 1.69億 | 119.04%1.56億 | 292.49%1.74億 | 324.06%1.18億 | 1,145.94%2.77億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -50.10%-19.49億 | -28.91%-12.98億 | -44.95%-10.07億 | ---6.95億 | 193.72%1.47億 | --2.65億 | 206.65%1,152.3万 | -153.46%-1,409.4万 | -671.67%-1.16億 | 205.96%4,988万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -103.61%-420.8万 | 13,884.29%1.17億 | -99.61%83.4万 | --2.15億 | -365.20%-1.51億 | ---2.95億 | -1.16%4,555.5万 | 277.41%7,813万 | 161.40%1,982.4万 | 70.34%5,698.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 3.53%8,961万 | 31.49%8,655.2万 | 12.81%6,582.3万 | --5,834.8万 | 77.09%2.97億 | --9,126.6万 | 44.15%7,517万 | 113.40%7,057.9万 | 126.94%5,967万 | 105.95%1.68億 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | 203.42%4,119.3万 | --6,858.9万 | 454.89%2,352.9万 | -184.25%-1,280万 | -425.85%-3,812.5万 | -614.46%-3,983.1万 |
| その他の非現金項目 | 22.42%5.62億 | -13.97%4.59億 | 2,193.34%5.34億 | --2,328万 | 98.18%141.3万 | --92.7万 | -108.47%-4万 | -108.52%-5.6万 | -43.50%58.2万 | 75.18%71.3万 |
| 運転資金の増減額 | 70.06%-1.09億 | -137.99%-3.64億 | -365.25%-1.53億 | --5,762.5万 | 103.95%2,384万 | --2,840.3万 | 54.20%-722.7万 | 1,677.52%2,980.9万 | -7,677.94%-2,714.5万 | 126.63%1,168.9万 |
| -売上債権増減額 | 83.05%-5,235.9万 | -1,273.31%-3.09億 | -190.47%-2,249.4万 | ---774.4万 | 85.56%-820.6万 | --1,528.6万 | 73.85%-517.1万 | 66.86%-472.6万 | -68.94%-1,359.5万 | -248.64%-5,682.8万 |
| -棚卸資産増減額 | -65.37%-6,854.8万 | 55.12%-4,145.2万 | -407.26%-9,235.2万 | ---1,820.6万 | -62.96%-105.6万 | ---170.4万 | --0 | --47.9万 | --16.9万 | ---64.8万 |
| -前払費用増減額 | -933.84%-1.33億 | 127.96%1,600.7万 | -4,432.94%-5,725.1万 | ---126.3万 | -47.69%-57.6万 | ---7.3万 | -36.31%32.8万 | 54.83%-46.3万 | 49.93%-36.8万 | 12.95%-39万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 919.43%1.11億 | -157.20%-1,352.2万 | 68.42%2,364万 | --1,403.6万 | -51.58%3,367.8万 | --1,489.4万 | -168.51%-238.4万 | 103.51%3,451.9万 | -258.32%-1,335.1万 | 356.19%6,955.5万 |
| -その他流動資産の変動 | 202.18%2,200.2万 | -152.46%-2,153.2万 | -484.98%-852.9万 | ---145.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -16.92%437.5万 | 355.14%526.6万 | -98.38%115.7万 | --7,141.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 2,077.95%829.8万 | -87.21%38.1万 | 254.10%297.8万 | --84.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 29.16%-4.75億 | -32.31%-6.7億 | -136.95%-5.07億 | ---2.14億 | 122.27%6.17億 | --1.69億 | 119.04%1.56億 | 292.49%1.74億 | 324.06%1.18億 | 1,145.94%2.77億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 75.17%-5.47億 | -577.85%-22.02億 | 190.48%4.61億 | -5.09億 | 21.73%-9.92億 | -2.5億 | -33.14%-3.16億 | 58.22%-2.92億 | -103.50%-1.33億 | -123.22%-12.67億 |
| 固定資産取引の純額 | 55.82%-3,474.7万 | -229.04%-7,864.6万 | -1,017.44%-2,390.2万 | ---213.9万 | 6.19%-11.89億 | ---2.52億 | -28.86%-3.06億 | 58.07%-2.92億 | -399.81%-3.39億 | -123.51%-12.68億 |
| 無形資産取引の純額 | 83.84%-30.4万 | -291.06%-188.1万 | -24.61%-48.1万 | ---38.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---6,947万 | --0 | --1.98億 | --151.8万 | ---1,017.7万 | --0 | --2.06億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 76.39%-5.01億 | -482.49%-21.22億 | 209.45%5.55億 | ---5.07億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---1,085.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 364.48%88.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 75.17%-5.47億 | -577.85%-22.02億 | 190.48%4.61億 | ---5.09億 | 21.73%-9.92億 | ---2.5億 | -33.14%-3.16億 | 58.22%-2.92億 | -103.50%-1.33億 | -123.22%-12.67億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -79.54%4.47億 | -16.08%21.85億 | 253.21%26.03億 | 7.37億 | -60.50%3.9億 | 9,428.9万 | -8.88%1.43億 | -77.31%1.31億 | -82.99%2,170.5万 | 95.26%9.87億 |
| 借入金純額 | -10.78%-3,816.3万 | 69.47%-3,444.8万 | -315.17%-1.13億 | --5,244.2万 | -21.68%4.22億 | --1.05億 | -6.18%1.5億 | -1.37%1.44億 | -78.35%2,264.7万 | 11,233.62%5.38億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 273.41%4,251.9万 | 78.90%-2,452万 | -106.49%-1.16億 | ---5,627万 | -120.34%-689.4万 | ---272.2万 | ---6.8万 | ---403.5万 | -100.20%-6.9万 | -91.78%3,389.3万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | -78.79%4.46億 | -22.44%21.04億 | 314.97%27.12億 | --6.54億 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --4.35億 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---2,026.7万 | ---675.5万 | ---675.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.50%-72万 | 14.27%1.44億 | 34.40%1.26億 | --9,346.1万 | 77.05%-473.6万 | ---123.4万 | 91.57%-25.6万 | 45.83%-237.3万 | 92.40%-87.3万 | -123.45%-2,064万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -79.54%4.47億 | -16.08%21.85億 | 253.21%26.03億 | --7.37億 | -60.50%3.9億 | --9,428.9万 | -8.88%1.43億 | -77.31%1.31億 | -82.99%2,170.5万 | 95.26%9.87億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -18.05%22.34億 | 1,181.88%27.26億 | 1.61%2.13億 | --2.09億 | -92.74%22.6万 | --174.5万 | 24.40%1,913.9万 | -92.54%701.7万 | -94.35%22.6万 | -92.78%311.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 16.47%-5.75億 | -126.91%-6.88億 | 18,521.49%25.57億 | --1,373.3万 | 609.55%1,472.1万 | --1,320.2万 | -83.60%-1,739.4万 | 115.40%1,212.2万 | -92.46%679.1万 | 92.78%-288.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -98.81%234.1万 | 542.75%1.96億 | -327.57%-4,434.3万 | ---1,037.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -25.63%16.61億 | -18.05%22.34億 | 1,181.88%27.26億 | --2.13億 | 6,513.72%1,494.7万 | --1,494.7万 | -70.48%174.5万 | 24.40%1,913.9万 | -92.54%701.7万 | -92.74%22.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 32.03%-5.12億 | -41.47%-7.53億 | -145.08%-5.32億 | ---2.17億 | 42.17%-5.73億 | ---8,260.5万 | 9.73%-1.5億 | 81.81%-1.19億 | -452.40%-2.21億 | -81.70%-9.9億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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