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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q2)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | --34.59億 | --41.85億 | 0.42%45.28億 | 0.42%45.28億 | 62.25%45.1億 | 62.25%45.1億 | --38.74億 | --27.79億 | --27.79億 | 6,513.72%1,494.7万 |
| -現金及び現金同等物 | --10.63億 | --18.29億 | -25.63%16.61億 | -25.63%16.61億 | -18.05%22.34億 | -18.05%22.34億 | --34.79億 | --27.26億 | --27.26億 | 6,513.72%1,494.7万 |
| -短期投資 | --23.96億 | --23.56億 | 25.99%28.67億 | 25.99%28.67億 | 4,124.80%22.76億 | 4,124.80%22.76億 | --3.95億 | --5,386.8万 | --5,386.8万 | ---- |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | --5.32億 | --4.87億 | 43.95%5.63億 | 43.95%5.63億 | 342.65%3.91億 | 342.65%3.91億 | --2.34億 | --8,838.4万 | --8,838.4万 | 8.86%9,155.8万 |
| -売掛金 | --2.95億 | --2.83億 | 12.92%2.67億 | 12.92%2.67億 | 684.65%2.36億 | 684.65%2.36億 | --1.11億 | --3,012.7万 | --3,012.7万 | 4.91%7,090万 |
| -貸付金 | ---- | --806.5万 | --1,085.9万 | --1,085.9万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -未収利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --147.6万 | --147.6万 | ---- |
| -未収法人所得税 | ---- | --5,886.6万 | 23.51%4,949.3万 | 23.51%4,949.3万 | 8.56%4,007.2万 | 8.56%4,007.2万 | --2,833.1万 | --3,691.1万 | --3,691.1万 | 690.64%135.2万 |
| -関連先売掛金 | --4,530.6万 | --4,084.5万 | 762.36%2,692.3万 | 762.36%2,692.3万 | -76.54%312.2万 | -76.54%312.2万 | --3,212.7万 | --1,330.8万 | --1,330.8万 | 84.76%1,749.1万 |
| -その他の売掛金 | --1.92億 | --9,645.3万 | 87.17%2.09億 | 87.17%2.09億 | 1,601.45%1.12億 | 1,601.45%1.12億 | --6,263.3万 | --656.2万 | --656.2万 | -71.14%201.5万 |
| -未収金調整引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.00%-20万 |
| 棚卸資産 | --2.77億 | --2.74億 | 39.88%2.18億 | 39.88%2.18億 | 36.19%1.56億 | 36.19%1.56億 | --1.78億 | --1.15億 | --1.15億 | ---- |
| 前払費用 | ---- | --5,185.9万 | 225.76%4,995.5万 | 225.76%4,995.5万 | -55.21%1,533.5万 | -55.21%1,533.5万 | --2,455.9万 | --3,423.7万 | --3,423.7万 | 138.63%785.1万 |
| 制限付き現金 | --474.8万 | --306.2万 | 631.80%1,019.4万 | 631.80%1,019.4万 | -53.71%139.3万 | -53.71%139.3万 | --447.1万 | --300.9万 | --300.9万 | ---- |
| 流動資産合計 | --42.73億 | --50.02億 | 5.85%53.7億 | 5.85%53.7億 | 68.02%50.73億 | 68.02%50.73億 | --43.15億 | --30.2億 | --30.2億 | 87.30%1.68億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | --1.78億 | --1.68億 | -14.94%1.71億 | -14.94%1.71億 | 3.85%2.01億 | 3.85%2.01億 | --1.68億 | --1.94億 | --1.94億 | 13.51%30.47億 |
| -有形固定資産総額 | --1.78億 | --1.68億 | 10.30%4.67億 | 10.30%4.67億 | 25.72%4.23億 | 25.72%4.23億 | --1.68億 | --3.37億 | --3.37億 | 16.79%35.65億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | -33.12%-2.96億 | -33.12%-2.96億 | -55.31%-2.22億 | -55.31%-2.22億 | ---- | ---1.43億 | ---1.43億 | -40.68%-5.18億 |
| のれん及びその他の無形資産 | --6,600.8万 | --6,709.1万 | -5.46%6,935.2万 | -5.46%6,935.2万 | -3.16%7,336.1万 | -3.16%7,336.1万 | --7,551.1万 | --7,575.2万 | --7,575.2万 | ---- |
| -のれん | --4,475.8万 | --4,475.8万 | 0.00%4,475.8万 | 0.00%4,475.8万 | 0.00%4,475.8万 | 0.00%4,475.8万 | --4,475.8万 | --4,475.8万 | --4,475.8万 | ---- |
| -その他の無形資産 | --2,125万 | --2,233.3万 | -14.02%2,459.4万 | -14.02%2,459.4万 | -7.71%2,860.3万 | -7.71%2,860.3万 | --3,075.3万 | --3,099.4万 | --3,099.4万 | ---- |
| 投資その他の資産 | --9,672.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期未収金 | ---- | --57.4万 | -98.93%25万 | -98.93%25万 | 565.73%2,344.7万 | 565.73%2,344.7万 | ---- | --352.2万 | --352.2万 | ---- |
| 金融資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 21,503.49%1,857.9万 |
| 非流動繰延資産 | --124.6万 | --149.5万 | -33.36%199.4万 | -33.36%199.4万 | -25.01%299.2万 | -25.01%299.2万 | --349.1万 | --399万 | --399万 | 0.53%359.2万 |
| その他の非流動資産 | --2,739.4万 | --815.3万 | -85.69%157.5万 | -85.69%157.5万 | 9.23%1,100.4万 | 9.23%1,100.4万 | --3,419.6万 | --1,007.4万 | --1,007.4万 | --1,725万 |
| 非流動資産合計 | --3.69億 | --2.46億 | -21.70%2.44億 | -21.70%2.44億 | 8.69%3.12億 | 8.69%3.12億 | --2.81億 | --2.87億 | --2.87億 | 14.82%30.87億 |
| 資産合計 | --46.43億 | --52.47億 | 4.25%56.14億 | 4.25%56.14億 | 62.87%53.85億 | 62.87%53.85億 | --45.96億 | --33.07億 | --33.07億 | 17.17%32.55億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | --3.61億 | --9,382.5万 | 132.61%1.34億 | 132.61%1.34億 | -20.58%5,754.3万 | -20.58%5,754.3万 | --6,988.8万 | --7,245.4万 | --7,245.4万 | 49.59%8,595.1万 |
| -買掛金 | --1,257.5万 | --1,317.6万 | 47.43%1,696.2万 | 47.43%1,696.2万 | -27.86%1,150.5万 | -27.86%1,150.5万 | --1,686.4万 | --1,594.8万 | --1,594.8万 | 43.74%7,618.9万 |
| -未払法人税 | --184.2万 | --337万 | 157.19%776.7万 | 157.19%776.7万 | 29.73%302万 | 29.73%302万 | --180.5万 | --232.8万 | --232.8万 | 18.61%528.3万 |
| -未払配当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --447.9万 |
| -関連当事者による流動負債 | --4,155万 | --3,844.4万 | 213.41%7,782.7万 | 213.41%7,782.7万 | -42.85%2,483.2万 | -42.85%2,483.2万 | --3,736.6万 | --4,344.7万 | --4,344.7万 | ---- |
| -その他の未払金 | --3.05億 | --3,883.5万 | 72.08%3,129.5万 | 72.08%3,129.5万 | 69.47%1,818.6万 | 69.47%1,818.6万 | --1,385.3万 | --1,073.1万 | --1,073.1万 | ---- |
| 当期の未払費用 | ---- | --5,826.1万 | -1.87%5,581.8万 | -1.87%5,581.8万 | 11.16%5,687.9万 | 11.16%5,687.9万 | --3,556.3万 | --5,117万 | --5,117万 | -40.40%1.13億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | --2,860.8万 | --2,504.2万 | -2.85%3,109.8万 | -2.85%3,109.8万 | -1.62%3,200.9万 | -1.62%3,200.9万 | --3,188.4万 | --3,253.7万 | --3,253.7万 | ---- |
| -資本リース債務 | --2,860.8万 | --2,504.2万 | -2.85%3,109.8万 | -2.85%3,109.8万 | -1.62%3,200.9万 | -1.62%3,200.9万 | --3,188.4万 | --3,253.7万 | --3,253.7万 | ---- |
| 流動性繰延負債 | --1,613.2万 | --1.9億 | 31.83%1.89億 | 31.83%1.89億 | 3,652.55%1.43億 | 3,652.55%1.43億 | --64.7万 | --381.9万 | --381.9万 | --0 |
| その他の流動負債 | --85.26億 | ---- | ---- | ---- | -3.02%7,211.2万 | -3.02%7,211.2万 | --1.92億 | --7,435.7万 | --7,435.7万 | -96.44%225.4万 |
| 流動負債合計 | --89.32億 | --3.67億 | 13.22%4.1億 | 13.22%4.1億 | 54.42%3.62億 | 54.42%3.62億 | --3.3億 | --2.34億 | --2.34億 | -35.27%2.01億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -43.14%822.6万 |
| 長期借入金及びリース債務 | --8,357.7万 | --1,735.9万 | -37.80%2,230.9万 | -37.80%2,230.9万 | -41.49%3,586.4万 | -41.49%3,586.4万 | --4,602.7万 | --6,129.6万 | --6,129.6万 | 54.60%11.91億 |
| -長期借入金 | --5,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 54.60%11.91億 |
| -リース債務 | --3,357.7万 | --1,735.9万 | -37.80%2,230.9万 | -37.80%2,230.9万 | -41.49%3,586.4万 | -41.49%3,586.4万 | --4,602.7万 | --6,129.6万 | --6,129.6万 | ---- |
| 繰延負債 | --473.5万 | --498.4万 | -3.37%1,200.5万 | -3.37%1,200.5万 | -91.56%1,242.4万 | -91.56%1,242.4万 | --698万 | --1.47億 | --1.47億 | 57.73%1.13億 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --0 | --4,077.1万 | 1.60%4,044.9万 | 1.60%4,044.9万 | 1.60%3,981.2万 | 1.60%3,981.2万 | --3,949.4万 | --3,918.4万 | --3,918.4万 | --0 |
| 転換可能優先株式 | ---- | --84.84億 | 16.59%81.82億 | 16.59%81.82億 | 85.13%70.18億 | 85.13%70.18億 | --56.86億 | --37.91億 | --37.91億 | ---- |
| その他の非流動性負債 | --467.7万 | --467.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.4億 | ---- | ---- | 105.81%223.3万 |
| 非流動負債合計 | --9,298.9万 | --85.52億 | 16.20%82.56億 | 16.20%82.56億 | 75.95%71.06億 | 75.95%71.06億 | --59.18億 | --40.38億 | --40.38億 | --13.15億 |
| 負債合計 | --90.25億 | --89.18億 | 16.05%86.66億 | 16.05%86.66億 | 74.77%74.68億 | 74.77%74.68億 | --62.48億 | --42.73億 | --42.73億 | -7.16%15.16億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | ---- | --2.3万 | 0.00%2.3万 | 0.00%2.3万 | 4.55%2.3万 | 4.55%2.3万 | --2.2万 | --2.2万 | --2.2万 | 44,242.29%4.49億 |
| -普通株式 | ---- | --8,000 | 0.00%8,000 | 0.00%8,000 | 14.29%8,000 | 14.29%8,000 | --7,000 | --7,000 | --7,000 | 0.59%101.8万 |
| -優先株 | ---- | --1.5万 | 0.00%1.5万 | 0.00%1.5万 | 0.00%1.5万 | 0.00%1.5万 | --1.5万 | --1.5万 | --1.5万 | --4.48億 |
| 利益剰余金 | ---- | ---69.96億 | -47.96%-61.15億 | -47.96%-61.15億 | -45.82%-41.33億 | -45.82%-41.33億 | ---37.89億 | ---28.34億 | ---28.34億 | 430.68%1.37億 |
| 資本剰余金 | ---- | --11.04億 | 4.01%11.04億 | 4.01%11.04億 | 1.43%10.62億 | 1.43%10.62億 | --10.48億 | --10.47億 | --10.47億 | 3.14%11.54億 |
| 自己株式 | ---- | --1.52億 | 0.00%1.52億 | 0.00%1.52億 | 65.14%1.52億 | 65.14%1.52億 | --8,686.8万 | --9,184.1万 | --9,184.1万 | ---- |
| 利益剰余金に影響しない損益 | ---- | --7.5億 | 5.09%7.8億 | 5.09%7.8億 | -11.67%7.42億 | -11.67%7.42億 | --7.24億 | --8.4億 | --8.4億 | ---- |
| その他の資本の構成要素 | ---- | --16.22億 | 233.71%13.3億 | 233.71%13.3億 | 444.18%3.99億 | 444.18%3.99億 | --4.52億 | --7,326.5万 | --7,326.5万 | ---- |
| 株主資本 | ---43.82億 | ---36.71億 | -46.58%-30.52億 | -46.58%-30.52億 | -115.52%-20.82億 | -115.52%-20.82億 | ---16.52億 | ---9.66億 | ---9.66億 | 51.85%17.39億 |
| 資本合計 | ---43.82億 | ---36.71億 | -46.58%-30.52億 | -46.58%-30.52億 | -115.52%-20.82億 | -115.52%-20.82億 | ---16.52億 | ---9.66億 | ---9.66億 | 51.85%17.39億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 |
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