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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -42.22%-423.1万 | -22.12%-550.5万 | 23.34%-354万 | 15.35%-1,482.6万 | 40.99%-272.5万 | 35.17%-297.5万 | -5.50%-450.8万 | -14.48%-461.8万 | -52.19%-1,751.4万 | -57.40%-461.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 16.67%-509.2万 | -701.07%-4,266.5万 | 393.92%270.7万 | -15.91%-1,872.1万 | -82.32%-636.3万 | -31.45%-611.1万 | -29.65%-532.6万 | 76.41%-92.1万 | -36.64%-1,615.1万 | -13.72%-349万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 97.89%-6,000 | 6,203.72%3,725.5万 | -45.06%-812.9万 | -30.94%-367.3万 | 164.16%162.4万 | ---28.4万 | --59.1万 | ---560.4万 | -1,077.35%-280.5万 | ---253.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | -35.29%1.1万 | -12.50%2.8万 | -39.39%2万 | -19.67%9.8万 | -48.39%1.6万 | -45.16%1.7万 | 3.23%3.2万 | 13.79%3.3万 | 54.43%12.2万 | 55.00%3.1万 |
| その他の非現金項目 | --0 | --0 | 75.24%126万 | -3.30%85万 | -90.18%7.1万 | --4.1万 | --1.9万 | --71.9万 | 1,056.58%87.9万 | 1,621.43%72.3万 |
| 運転資金の増減額 | -89.10%31万 | -70.49%-52万 | -66.16%22.2万 | 387.64%456.2万 | 920.15%136.7万 | 850.40%284.4万 | 56.55%-30.5万 | 202.66%65.6万 | -7.45%-158.6万 | 140.00%13.4万 |
| -売上債権増減額 | 81.93%-6万 | 38.40%17.3万 | -91.49%4,000 | 64.41%-2.1万 | 486.11%13.9万 | -2,471.43%-33.2万 | 1,662.50%12.5万 | 262.07%4.7万 | 54.26%-5.9万 | -300.00%-3.6万 |
| -棚卸資産増減額 | -79.62%47万 | -8.46%24.9万 | -88.06%15.8万 | 289.21%433.3万 | 101.87%43.2万 | 322.59%230.6万 | 1,395.24%27.2万 | 191.43%132.3万 | -10.52%-229万 | 125.91%21.4万 |
| -前払費用増減額 | 154.28%20.3万 | -191.33%-45.3万 | 112.92%3.5万 | -22.45%15.2万 | 110.49%30.1万 | 27.24%-37.4万 | 7.36%49.6万 | -358.10%-27.1万 | 210.11%19.6万 | -63.71%14.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -123.68%-29.5万 | 60.59%-48.2万 | 98.59%-6,000 | -88.11%7.1万 | 350.79%47.4万 | 6.86%124.6万 | -8.52%-122.3万 | -157.03%-42.6万 | -33.89%59.7万 | -278.30%-18.9万 |
| -その他流動資産の変動 | -5.00%1.9万 | -24.00%1.9万 | 54.55%3.4万 | -17.14%8.7万 | -23.08%2万 | -35.48%2万 | -47.92%2.5万 | --2.2万 | --10.5万 | --2.6万 |
| -その他流動負債の変動 | -22.73%-2.7万 | ---2.6万 | 92.31%-3,000 | 55.56%-6万 | 104.17%1,000 | 45.00%-2.2万 | --0 | -160.00%-3.9万 | ---13.5万 | ---2.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -42.22%-423.1万 | -22.12%-550.5万 | 23.34%-354万 | 15.35%-1,482.6万 | 40.99%-272.5万 | 35.17%-297.5万 | -5.50%-450.8万 | -14.48%-461.8万 | -52.19%-1,751.4万 | -57.40%-461.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -432.35%-18.1万 | -8,100.00%-16.4万 | 57.14%-6,000 | -16.28%-5万 | 0 | -277.78%-3.4万 | 90.00%-2,000 | -100.00%-1.4万 | 56.57%-4.3万 | 46.15%-7,000 |
| 固定資産取引の純額 | 76.47%-8,000 | -600.00%-1.4万 | 57.14%-6,000 | -16.28%-5万 | --0 | -277.78%-3.4万 | 90.00%-2,000 | -100.00%-1.4万 | 56.57%-4.3万 | 46.15%-7,000 |
| その他の投資活動純額 | ---17.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -432.35%-18.1万 | -8,100.00%-16.4万 | 57.14%-6,000 | -16.28%-5万 | --0 | -277.78%-3.4万 | 90.00%-2,000 | -100.00%-1.4万 | 56.57%-4.3万 | 46.15%-7,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 82.87%222万 | 616.93%901.9万 | -15.67%589.8万 | 68.66%1,239万 | -40.06%292.4万 | -51.05%121.4万 | 21,066.67%125.8万 | 116,666.67%699.4万 | -57.54%734.6万 | 40,750.00%487.8万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | -1,016.67%-6.7万 | -291.27%-177.5万 | 54.48%-70.1万 | -398.35%-739.9万 | 105,616.67%633.1万 | 0.00%-6,000 | 3,300.00%92.8万 | -12,733.33%-154万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | 65.28%1,151.7万 | 59.08%1,021万 | -65.49%221.5万 | ---- | ---- | --696.8万 | -28.89%641.8万 | --641.8万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --0 | ---626.6万 | --395.5万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -3,919.42%-2,360.4万 | 983.69%2,053.6万 | 2,131.25%71.4万 | ---- | ---- | --61.8万 | --189.5万 | --3.2万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 82.87%222万 | 616.93%901.9万 | -15.67%589.8万 | 68.66%1,239万 | -40.06%292.4万 | -51.05%121.4万 | 21,066.67%125.8万 | 116,666.67%699.4万 | -57.54%734.6万 | 40,750.00%487.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 204.58%611.3万 | -47.46%276.3万 | -85.81%41.1万 | -77.90%289.7万 | -91.98%21.2万 | -57.85%200.7万 | -41.96%525.9万 | -77.90%289.7万 | 76.78%1,310.8万 | -83.54%264.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -22.12%-219.2万 | 203.01%335万 | -0.42%235.2万 | 75.65%-248.6万 | -21.34%19.9万 | 15.25%-179.5万 | 24.35%-325.2万 | 158.36%236.2万 | -279.36%-1,021.1万 | 108.55%25.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,749.53%392.1万 | 204.58%611.3万 | -47.46%276.3万 | -85.81%41.1万 | -85.81%41.1万 | -91.98%21.2万 | -57.85%200.7万 | -41.96%525.9万 | -77.90%289.7万 | -77.90%289.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -40.88%-423.9万 | -22.37%-551.9万 | 23.45%-354.6万 | 15.27%-1,487.6万 | 41.08%-272.5万 | 34.56%-300.9万 | -5.05%-451万 | -14.63%-463.2万 | -51.26%-1,755.7万 | -56.94%-462.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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