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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 1,749.53%392.1万 | 204.58%611.3万 | -47.46%276.3万 | -85.81%41.1万 | -85.81%41.1万 | -91.98%21.2万 | -57.85%200.7万 | -41.96%525.9万 | -77.90%289.7万 | -77.90%289.7万 |
| -現金及び現金同等物 | 1,749.53%392.1万 | 204.58%611.3万 | -47.46%276.3万 | -85.81%41.1万 | -85.81%41.1万 | -91.98%21.2万 | -57.85%200.7万 | -41.96%525.9万 | -77.90%289.7万 | -77.90%289.7万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -59.12%17.7万 | 15.84%11.7万 | 28.32%29万 | 7.69%29.4万 | 7.69%29.4万 | 82.70%43.3万 | -59.76%10.1万 | -7.00%22.6万 | 27.57%27.3万 | 27.57%27.3万 |
| -売掛金 | -59.12%17.7万 | 15.84%11.7万 | 28.32%29万 | 7.69%29.4万 | 7.69%29.4万 | 82.70%43.3万 | -59.76%10.1万 | -7.00%22.6万 | 27.57%27.3万 | 27.57%27.3万 |
| 棚卸資産 | -41.31%186万 | -57.44%233万 | -55.12%257.9万 | -61.29%273.7万 | -61.29%273.7万 | -56.49%316.9万 | -12.37%547.5万 | -7.71%574.7万 | 47.91%707万 | 47.91%707万 |
| その他の流動資産 | 16.67%109.9万 | 148.77%141.3万 | -43.05%60.6万 | -27.98%64.1万 | -27.98%64.1万 | -8.81%94.2万 | 9.44%56.8万 | 8.46%106.4万 | -18.05%89万 | -18.05%89万 |
| 流動資産合計 | 48.38%705.7万 | 22.35%997.3万 | -49.27%623.8万 | -63.32%408.3万 | -63.32%408.3万 | -57.53%475.6万 | -30.81%815.1万 | -25.53%1,229.6万 | -41.99%1,113万 | -41.99%1,113万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -43.12%6.2万 | -29.35%6.5万 | -49.03%7.9万 | -46.55%9.3万 | -46.55%9.3万 | -44.95%10.9万 | -76.17%9.2万 | -63.01%15.5万 | 7.41%17.4万 | 7.41%17.4万 |
| -有形固定資産総額 | 3.72%78万 | 7.52%77.2万 | -10.08%75.8万 | -9.29%75.2万 | -9.29%75.2万 | -34.32%75.2万 | -48.38%71.8万 | -39.48%84.3万 | -25.98%82.9万 | -25.98%82.9万 |
| -減価償却累計额 | -11.66%-71.8万 | -12.94%-70.7万 | 1.31%-67.9万 | -0.61%-65.9万 | -0.61%-65.9万 | 32.10%-64.3万 | 37.71%-62.6万 | 29.36%-68.8万 | 31.63%-65.5万 | 31.63%-65.5万 |
| 長期受取手形 | --32.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | -13.92%57.5万 | -13.66%59.4万 | 386.51%61.3万 | 337.16%64.7万 | 337.16%64.7万 | 283.91%66.8万 | 1,664.10%68.8万 | 207.32%12.6万 | 260.98%14.8万 | 260.98%14.8万 |
| 非流動資産合計 | 23.55%96万 | -15.51%65.9万 | 146.26%69.2万 | 129.81%74万 | 129.81%74万 | 108.87%77.7万 | 83.53%78万 | -38.91%28.1万 | 58.62%32.2万 | 58.62%32.2万 |
| 資産合計 | 44.89%801.7万 | 19.05%1,063.2万 | -44.90%693万 | -57.89%482.3万 | -57.89%482.3万 | -52.18%553.3万 | -26.83%893.1万 | -25.90%1,257.7万 | -40.94%1,145.2万 | -40.94%1,145.2万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -13.74%168.9万 | 133.83%219.1万 | 49.47%325.7万 | 13.61%232万 | 13.61%232万 | -25.35%195.8万 | -20.99%93.7万 | 3.76%217.9万 | 31.83%204.2万 | 31.83%204.2万 |
| -買掛金 | -13.74%168.9万 | 133.83%219.1万 | 49.47%325.7万 | 13.61%232万 | 13.61%232万 | -25.35%195.8万 | -20.99%93.7万 | 3.76%217.9万 | 31.83%204.2万 | 31.83%204.2万 |
| 当期の未払費用 | -14.23%65.7万 | 51.69%58.4万 | -21.90%66.7万 | -8.73%117.1万 | -8.73%117.1万 | -28.08%76.6万 | -52.93%38.5万 | -20.78%85.4万 | 8.27%128.3万 | 8.27%128.3万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -83.94%10.1万 | 3,250.00%6.7万 | -87.65%2万 | ---- | ---- | 342.96%62.9万 | -98.61%2,000 | 10.96%16.2万 | --16.9万 | --16.9万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --62.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | --10.1万 | 3,250.00%6.7万 | -87.65%2万 | --0 | --0 | --0 | -98.61%2,000 | 10.96%16.2万 | --16.9万 | --16.9万 |
| 流動性繰延負債 | 1,841.67%23.3万 | 525.00%15万 | ---- | -56.82%1.9万 | -56.82%1.9万 | -62.50%1.2万 | -94.57%2.4万 | -82.26%4.7万 | --4.4万 | --4.4万 |
| 流動負債合計 | -17.64%312.3万 | 87.01%357万 | 34.02%434.5万 | -1.01%363.7万 | -1.01%363.7万 | -1.81%379.2万 | -29.35%190.9万 | -15.29%324.2万 | 23.91%367.4万 | 23.91%367.4万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.27%63.5万 | --65.7万 | --46.8万 | --45.7万 | --45.7万 |
| -長期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --46.8万 | --45.7万 | --45.7万 |
| -リース債務 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --63.5万 | --65.7万 | ---- | ---- | ---- |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -91.40%1.9万 | -95.04%2.5万 | 318.57%462.1万 | -41.15%546万 | -41.15%546万 | -78.01%22.1万 | 6,200.00%50.4万 | 13,700.00%110.4万 | 115,875.00%927.8万 | 115,875.00%927.8万 |
| その他の非流動性負債 | --58万 | --60.7万 | --63.3万 | 1,530.77%63.6万 | 1,530.77%63.6万 | ---- | ---- | ---- | -4.88%3.9万 | -4.88%3.9万 |
| 非流動負債合計 | -30.02%59.9万 | -45.56%63.2万 | 234.22%525.4万 | -37.63%609.6万 | -37.63%609.6万 | -63.67%85.6万 | 875.63%116.1万 | 888.68%157.2万 | 19,846.94%977.4万 | 19,846.94%977.4万 |
| 負債合計 | -19.92%372.2万 | 36.87%420.2万 | 99.40%959.9万 | -27.62%973.3万 | -27.62%973.3万 | -25.25%464.8万 | 8.83%307万 | 20.77%481.4万 | 346.18%1,344.8万 | 346.18%1,344.8万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -85.71%1,000 | -85.71%1,000 | -85.71%1,000 | 3,528.57%25.4万 | 3,528.57%25.4万 | 250.00%7,000 | 250.00%7,000 | 250.00%7,000 | 250.00%7,000 | 250.00%7,000 |
| -普通株式 | -85.71%1,000 | -85.71%1,000 | -85.71%1,000 | 0.00%7,000 | 0.00%7,000 | 250.00%7,000 | 250.00%7,000 | 250.00%7,000 | 250.00%7,000 | 250.00%7,000 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --24.7万 | --24.7万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -21.36%-2.92億 | -22.35%-2.87億 | -6.58%-2.44億 | -8.20%-2.47億 | -8.20%-2.47億 | -7.05%-2.41億 | -6.53%-2.35億 | -6.09%-2.29億 | -7.60%-2.28億 | -7.60%-2.28億 |
| 資本剰余金 | 22.70%2.96億 | 22.05%2.93億 | 1.97%2.42億 | 6.88%2.42億 | 6.88%2.42億 | 4.94%2.42億 | 4.73%2.4億 | 3.47%2.37億 | -0.99%2.26億 | -0.99%2.26億 |
| 株主資本 | 385.31%429.5万 | 9.71%643万 | -134.38%-266.9万 | -145.99%-491万 | -145.99%-491万 | -83.46%88.5万 | -37.54%586.1万 | -40.22%776.3万 | -112.19%-199.6万 | -112.19%-199.6万 |
| 資本合計 | 385.31%429.5万 | 9.71%643万 | -134.38%-266.9万 | -145.99%-491万 | -145.99%-491万 | -83.46%88.5万 | -37.54%586.1万 | -40.22%776.3万 | -112.19%-199.6万 | -112.19%-199.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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