Air Canada
AC
Celestica Inc
CLS
Nvidia CDR (CAD Hedged)
NVDA
4
Enbridge Inc
ENB
5
GoldMining Inc
GOLD
| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 105.69%31.61万 | -98.68%2.77万 | 77.49%-374.31万 | -35.41万 | 102.05%6.74万 | -73.21%-555.78万 | 160.10%210.14万 | -1,662.85万 | -599.58%-329.61万 | -957.18%-320.87万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 67.81%-94.83万 | 63.52%-106.34万 | 40.01%-2,877.4万 | ---2,002.14万 | 90.33%-289.18万 | 22.10%-294.61万 | 37.84%-291.48万 | ---4,796.33万 | -2,796.55%-2,990.96万 | -3,098.46%-378.18万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 128.36%15.23万 | -464.29%-24.02万 | 916.35%149.57万 | --103.55万 | 195.81%32.76万 | 316.67%6.67万 | 6,351.08%6.59万 | --14.72万 | --11.07万 | 94.64%-3.08万 |
| 減価償却費及び償却費 | -48.58%19.55万 | -25.14%30.25万 | -22.82%154.43万 | --37.51万 | -26.41%38.49万 | -0.12%38.02万 | 12.31%40.41万 | --200.1万 | --52.31万 | --38.06万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | -62.49%955.08万 | --955.08万 | --0 | --0 | --0 | --2,545.94万 | --2,513.06万 | ---- |
| 投資証券未実現損益 | ---- | ---- | 1,007.88%510.53万 | --549.53万 | ---- | ---- | ---- | --46.08万 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -117.75%-17.19万 | 262.30%17.19万 | -10.48%170.27万 | --9.37万 | 80.63%59.3万 | 245.88%96.85万 | -87.94%4.74万 | --190.21万 | --32.83万 | 231.06%28万 |
| 繰延税金 | -747.62%-19.4万 | 55.09%-13.95万 | 166.66%104.2万 | --140.86万 | 90.20%-3.3万 | 93.96%-2.29万 | -262.68%-31.06万 | ---156.32万 | ---33.73万 | ---37.91万 |
| その他の非現金項目 | 932.81%38.08万 | 13,514.21%7.95万 | 3,720.42%17.51万 | --17.45万 | -2,149.42%-3.69万 | --3.69万 | --584 | --4,584 | 141.38%1,799 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 121.95%89.96万 | -80.67%92.13万 | 72.71%419.59万 | --168.83万 | 254.77%183.95万 | -56,771.11%-409.87万 | 1,824.23%476.68万 | --242.94万 | -8.36%51.85万 | -111.59%-7,207 |
| -売上債権増減額 | 112.00%5.6万 | 135.70%48.88万 | -99.13%4,224 | --10.82万 | 36.60%15.54万 | -213.97%-46.68万 | 8,740.42%20.74万 | --48.62万 | --11.38万 | --40.96万 |
| -前払費用増減額 | 105.28%2.45万 | -61.93%14.57万 | -81.92%23.64万 | --11.5万 | 3,390.11%20.23万 | -187.28%-46.34万 | 15.75%38.26万 | --130.72万 | ---6,149 | --53.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 241.21%81.92万 | -74.82%27.24万 | 596.95%350.56万 | --149.31万 | 257.42%151.1万 | -80.99%-58.01万 | 1,445.91%108.16万 | ---70.54万 | -25.28%42.27万 | -615.56%-32.05万 |
| -その他流動資産の変動 | -100.00%2 | -98.52%1.45万 | 52.85%109.34万 | ---2.8万 | --4.97万 | --9.51万 | --97.66万 | --71.53万 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | -202.82%-64.38万 | --4 | ---7.89万 | ---268.35万 | --211.86万 | --62.61万 | ---- | ---- |
| 法人税等の支払額 | -96.11%2,245 | -110.53%-4,417 | -55.59%21.91万 | ---4.76万 | --16.71万 | --5.77万 | --4.2万 | --49.35万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 105.69%31.61万 | -98.68%2.77万 | 77.49%-374.31万 | ---35.41万 | 102.05%6.74万 | -73.21%-555.78万 | 160.10%210.14万 | ---1,662.85万 | -599.58%-329.61万 | -957.18%-320.87万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 96.22%-13.8万 | -2,114 | -118.89%-15.07万 | 100.00%50 | 101.14%1.48万 | -364.98万 | 79.77万 | -320.45万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | 100.68%703 | ---2,114 | --0 | 100.35%50 | 110.30%2,767 | ---10.27万 | ---5.59万 | ---1.44万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | 95.76%-15.07万 | --0 | -117.70%-15.07万 | --0 | --0 | ---355.51万 | --85.16万 | ---319.02万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | 50.00%1.2万 | --0 | --0 | --0 | 100.00%1.2万 | --8,000 | --2,000 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 96.22%-13.8万 | ---2,114 | -118.89%-15.07万 | 100.00%50 | 101.14%1.48万 | ---364.98万 | --79.77万 | ---320.45万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -111.55%-33.3万 | 445.27%5.23万 | -3.39%314.69万 | 32.65万 | -20.99%-4.66万 | 9,257.39%288.21万 | -1.52万 | 325.72万 | 94.84%-3.85万 | 106.97%3.08万 |
| 借入金純額 | -100.48%-1.38万 | -2,321.49%-36.69万 | 2,164.71%310.99万 | --24.3万 | --0 | --288.21万 | ---1.52万 | ---15.06万 | ---3.85万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --10万 | -97.22%8.35万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --300万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.89万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --31.92万 | -111.98%-4.66万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --38.89万 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -111.55%-33.3万 | 445.27%5.23万 | -3.39%314.69万 | --32.65万 | -20.99%-4.66万 | 9,257.39%288.21万 | ---1.52万 | --325.72万 | 94.84%-3.85万 | 106.97%3.08万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -96.10%11.48万 | -96.28%2.71万 | -95.87%72.8万 | --11.51万 | -95.84%26.99万 | -77.01%294.49万 | -95.87%72.8万 | --1,762.99万 | 93.07%648.22万 | 206.49%1,281.01万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 99.37%-1.68万 | -96.19%8万 | 95.69%-73.42万 | ---2.97万 | 94.88%-12.98万 | 58.08%-267.57万 | 143.86%210.1万 | ---1,702.11万 | -108.47%-253.68万 | -756.54%-638.25万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,030.99%-5,558 | -93.38%7,673 | -72.07%3.33万 | ---5.84万 | -118.32%-2.49万 | -98.90%597 | 490.95%11.6万 | --11.92万 | 67.20%13.6万 | 170.72%5.45万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -65.75%9.24万 | -96.10%11.48万 | -96.28%2.71万 | --2.71万 | -97.18%11.51万 | -95.84%26.99万 | -77.01%294.49万 | --72.8万 | 83.68%408.13万 | 93.07%648.22万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 105.69%31.61万 | -98.68%2.77万 | 77.61%-374.56万 | ---35.66万 | 102.01%6.74万 | -72.44%-555.78万 | 159.64%210.14万 | ---1,673.12万 | -611.44%-335.19万 | -961.91%-322.31万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。