Bank of Montreal
BMO
Royal Bank of Canada
RY
The Toronto-Dominion Bank
TD
Bank of Nova Scotia
BNS
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
| (Q1)2024/10/31 | (FY)2024/07/31 | (Q4)2024/07/31 | (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -21.41%-25.79万 | 13.14%-119.42万 | -26.81%-42.8万 | 74.54%-25.4万 | -190.23%-29.98万 | 42.87%-21.24万 | 41.23%-137.48万 | 20.83%-33.75万 | -116.01%-99.77万 | 145.88%33.22万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1.53%-29.69万 | -21.63%-148.76万 | -27.83%-42.85万 | 61.22%-41.89万 | -187.20%-33.86万 | -54.06%-30.15万 | 51.75%-122.3万 | 41.88%-33.52万 | -317.54%-108.03万 | 159.05%38.83万 |
| 減価償却費及び償却費 | -13.14%1.75万 | -10.34%6.85万 | -62.90%7,466 | 59.37%2.02万 | -19.73%2.07万 | 12.92%2.01万 | 2.15%7.65万 | -57.86%2.01万 | 177.35%1.27万 | -6.56%2.58万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 106.57%1.1万 | --0 | --0 | --0 |
| 運転資金の増減額 | -68.80%2.15万 | 193.97%22.49万 | 69.03%-6,941 | 106.99%14.47万 | 122.13%1.81万 | 133.65%6.89万 | -183.26%-23.93万 | -116.86%-2.24万 | 268.66%6.99万 | 19.55%-8.19万 |
| -売上債権増減額 | -90.33%-5,906 | 330.09%1.91万 | 383.43%2.13万 | -13.33%-5,144 | -39.93%6,057 | 50.99%-3,103 | -454.95%-8,288 | -229.60%-7,501 | -135.67%-4,539 | 106.83%1.01万 |
| -前払費用増減額 | 0.00%-9,750 | --0 | 0.00%3,250 | -70.88%3,250 | 0.00%3,250 | 4.12%-9,750 | 194.70%7,492 | -76.58%3,250 | 190.70%1.12万 | -18.42%3,250 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -54.56%3.72万 | 186.29%20.58万 | -73.19%-3.15万 | 131.63%14.66万 | 109.25%8,808 | 143.41%8.18万 | -181.40%-23.85万 | -116.04%-1.82万 | 332.48%6.33万 | 13.94%-9.52万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -21.41%-25.79万 | 13.14%-119.42万 | -26.81%-42.8万 | 74.54%-25.4万 | -190.23%-29.98万 | 42.87%-21.24万 | 41.23%-137.48万 | 22.65%-33.75万 | -120.79%-99.77万 | 145.88%33.22万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 68.43%-1.53万 | 101.03%379 | 1,645.82%51.46万 | ||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 68.43%-1.53万 | 101.03%379 | 1,645.82%51.46万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 68.43%-1.53万 | 101.03%379 | 1,645.82%51.46万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -18.09%106.72万 | 443.43%61.48万 | -67.57%38.58万 | 130.28万 | 11.31万 | 118.97万 | ||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -19.47%112.11万 | 230.25%66.88万 | -67.57%38.58万 | ---- | ---- | --139.22万 | --20.25万 | --118.97万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 39.63%-5.39万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8.94万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | -18.09%106.72万 | 443.43%61.48万 | -67.57%38.58万 | ---- | ---- | --130.28万 | --11.31万 | --118.97万 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -22.63%43.42万 | -13.46%56.12万 | -68.49%24.74万 | 46.99%11.55万 | 26.07%34.88万 | -13.46%56.12万 | -78.64%64.85万 | -30.00%78.52万 | -95.11%7.86万 | -88.01%27.66万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -21.41%-25.79万 | -45.49%-12.7万 | 183.40%18.68万 | -81.34%13.19万 | -17.77%-23.33万 | 42.87%-21.24万 | 96.34%-8.73万 | 52.66%-22.4万 | 245.64%70.66万 | 72.19%-19.81万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -49.45%17.63万 | -22.63%43.42万 | -22.63%43.42万 | -68.49%24.74万 | 46.99%11.55万 | 26.07%34.88万 | -13.46%56.12万 | -13.46%56.12万 | -30.00%78.52万 | -95.11%7.86万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -21.41%-25.79万 | 14.10%-119.42万 | -26.95%-42.8万 | 47.43%-25.4万 | -51.34%-29.98万 | 42.87%-21.24万 | 41.78%-139.01万 | 28.75%-33.71万 | -4.25%-48.31万 | 72.64%-19.81万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
