HENDERA
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Hengerda New Materials
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Fujian Nebula Electronics.,Ltd
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4
Cubic Digital Technology
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5
HNAC Technology
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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 26.43%7.62億 | 4.35%2.4億 | 29.63%2.05億 | 200.99%5,453.4万 | 33.61%2.63億 | -1.45%6.03億 | 15.81%2.3億 | -0.17%1.58億 | -68.16%1,811.8万 | 1.97億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -0.69%6.38億 | 7.03%2.31億 | 20.03%1.62億 | -5.19%1.43億 | -27.48%1.02億 | -9.26%6.42億 | -4.78%2.16億 | -13.75%1.35億 | -8.68%1.51億 | --1.41億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---74.2万 | ---9.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 15.62%1.92億 | 1.07%4,857.5万 | -0.63%4,750.7万 | 21.46%4,722.9万 | 55.72%4,851.4万 | 27.21%1.66億 | 53.46%4,806万 | 48.40%4,780.7万 | 13.61%3,888.4万 | --3,115.4万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | -188.41%-592.5万 | 63.52%-49.5万 | 187.69%445.3万 | 96.26%-119.7万 | 86.87%-146.4万 | 180.62%670.2万 | 91.87%-135.7万 | ---507.8万 |
| 運転資金の増減額 | 53.28%-1.12億 | -38.46%-5,155万 | 76.58%-915.2万 | 19.08%-1.46億 | 471.16%9,679.4万 | 2.77%-2.4億 | 38.11%-3,723.2万 | -14.55%-3,908.2万 | -35.19%-1.81億 | --1,694.7万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | -184.28%-4,218.5万 | 13.23%705万 | 42.10%6,259.2万 | 135.67%4,917.9万 | 48.22%-5,114.8万 | 173.83%5,005.4万 | 111.03%622.6万 | --4,404.7万 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | 182.42%1,467.7万 | 155.27%1,160万 | 33.58%-2,830.9万 | 55.41%-4,544.3万 | 218.08%3,597.2万 | 63.01%-1,780.8万 | 45.12%-2,098.6万 | ---4,262.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | 1,036.38%6,769.1万 | 75.21%-1,278.8万 | 74.15%-1,841.8万 | -230.40%-7,952.4万 | -23.35%5,054.1万 | -126.53%-722.9万 | -238.09%-5,157.9万 | ---7,125.7万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | 59.99%-1,139万 | 64.32%-840.9万 | -41.35%266.2万 | -142.86%-6,942.8万 | -22.88%-2,193万 | -359.05%-2,846.6万 | -319.16%-2,357.1万 | --453.9万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | -192.90%-656.5万 | -33.36%-1.27億 | -251.68%-763.4万 | -100.61%-1.05億 | -264.97%-2,214.1万 | 403.04%706.7万 | -45.23%-9,543.5万 | --503.3万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | 26.51%-3,138万 | -471.64%-1,654.9万 | 11.26%8,590.1万 | -18.89%1,043.3万 | 16.59%-2,852.6万 | -85.92%-4,270万 | 120.72%445.3万 | --7,720.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 26.43%7.62億 | 4.35%2.4億 | 29.63%2.05億 | 200.99%5,453.4万 | 33.61%2.63億 | -1.45%6.03億 | 15.81%2.3億 | -0.17%1.58億 | -68.16%1,811.8万 | --1.97億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 90.01%-1.44億 | -37.34%-5,211.3万 | 30.35%-2,605.1万 | 97.29%-3,611.5万 | 13.55%-2,974.4万 | -1,235.84%-14.42億 | 38.98%-3,794.4万 | 2.55%-3,740.1万 | -4,948.36%-13.33億 | -3,440.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 11.30%-1.42億 | -25.29%-5,210.4万 | 32.67%-2,561.8万 | 22.54%-3,610.4万 | 16.68%-2,865.5万 | 8.69%-1.61億 | 33.12%-4,158.8万 | 2.42%-3,804.7万 | 0.83%-4,660.7万 | ---3,439万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | -165.28%-42.5万 | --0 | ---106.4万 | -91.67%74.2万 | --12.86億 | -92.69%65.1万 | -18,852.20%-12.86億 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -7,242.86%-154.2万 | ---9,000 | -60.00%-8,000 | ---1.1万 | -56.25%-2.5万 | -100.03%-2.1万 | --0 | 99.91%-5,000 | --0 | ---1.6万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---12.82億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 90.01%-1.44億 | -37.34%-5,211.3万 | 30.35%-2,605.1万 | 97.29%-3,611.5万 | 13.55%-2,974.4万 | -1,235.84%-14.42億 | 38.98%-3,794.4万 | 2.55%-3,740.1万 | -4,948.36%-13.33億 | ---3,440.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -192.28%-6.97億 | -48.35%-1.94億 | -55.81%-1.77億 | -102.94%-3,403.7万 | -83.51%-2.92億 | 248.14%7.55億 | -17.09%-1.3億 | -29.00%-1.14億 | 1,499.27%11.58億 | -1.59億 |
| 借入金純額 | -193.59%-7.3億 | -33.33%-2億 | -44.00%-1.8億 | -104.35%-5,000万 | -215.92%-3億 | 1,200.00%7.8億 | -600.00%-1.5億 | -308.33%-1.25億 | 2,774.90%11.5億 | ---9,496万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 80.73%-1,354.1万 | -142.31%-6.6万 | 79.62%-14.1万 | -3.81%-24.5万 | 81.17%-1,308.9万 | 88.77%-7,027.7万 | 100.10%15.6万 | 99.55%-69.2万 | 99.84%-23.6万 | ---6,950.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 1.93%3,036.6万 | -54.76%529.3万 | -65.80%323.7万 | 26.46%790.4万 | 485.87%1,393.2万 | -30.39%2,979.2万 | 75.54%1,170万 | 81.23%946.4万 | -65.44%625万 | --237.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 6.89%1,650万 | -84.40%119.5万 | -99.26%2万 | 277.45%830.4万 | 142.73%698.1万 | 13.28%1,543.6万 | 878.03%765.8万 | 35.44%270.2万 | -79.92%220万 | --287.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -192.28%-6.97億 | -48.35%-1.94億 | -55.81%-1.77億 | -102.94%-3,403.7万 | -83.51%-2.92億 | 248.14%7.55億 | -17.09%-1.3億 | -29.00%-1.14億 | 1,499.27%11.58億 | ---1.59億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -17.78%3.95億 | -1.75%3.31億 | -0.99%3.26億 | -30.61%3.37億 | -17.78%3.95億 | -4.13%4.81億 | -24.17%3.36億 | -21.29%3.3億 | 1.25%4.86億 | --4.81億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 7.02%-7,857.5万 | -109.00%-555.2万 | -76.13%164.5万 | 90.00%-1,561.8万 | -1,984.17%-5,905万 | -1,322.88%-8,450.5万 | 145.99%6,169.1万 | -78.26%689.2万 | -198.92%-1.56億 | --313.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 935.44%792万 | 82.14%-54.1万 | 1,528.07%244.2万 | 3,167.74%475.5万 | -47.49%126.4万 | 93.58%-94.8万 | -125.64%-302.9万 | 97.54%-17.1万 | 98.26%-15.5万 | --240.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -17.88%3.24億 | -17.88%3.24億 | -1.75%3.31億 | -0.99%3.26億 | -30.61%3.37億 | -17.78%3.95億 | -17.78%3.95億 | -24.17%3.36億 | -21.29%3.3億 | --4.86億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 40.13%6.2億 | -0.26%1.88億 | 49.42%1.79億 | 164.69%1,843万 | 44.26%2.34億 | 3.26%4.42億 | 38.09%1.89億 | 2.84%1.2億 | -387.54%-2,848.9万 | --1.62億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
