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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -17.83%3.25億 | -17.83%3.25億 | -1.74%3.31億 | -0.97%3.27億 | -30.55%3.38億 | -17.74%3.96億 | -17.74%3.96億 | -24.12%3.37億 | -21.25%3.31億 | --4.87億 |
| -現金及び現金同等物 | ---- | ---- | -1.75%3.31億 | -0.99%3.26億 | -30.61%3.37億 | -17.78%3.95億 | -17.78%3.95億 | -24.17%3.36億 | -21.29%3.3億 | --4.86億 |
| -短期投資 | ---- | ---- | 5.12%94.4万 | 5.54%93.4万 | 4.29%92.3万 | 4.18%89.8万 | 4.18%89.8万 | 2.51%89.8万 | -1.34%88.5万 | --88.5万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 4.44%7.33億 | 4.44%7.33億 | 6.06%6.7億 | -12.02%6.1億 | -8.34%6.26億 | -2.87%7.02億 | -2.87%7.02億 | 5.05%6.31億 | 8.44%6.93億 | --6.83億 |
| -売掛金 | 4.44%7.33億 | 4.44%7.33億 | 6.06%6.7億 | -12.02%6.1億 | -8.34%6.26億 | -2.87%7.02億 | -2.87%7.02億 | 5.05%6.31億 | 8.44%6.93億 | --6.83億 |
| 棚卸資産 | -7.55%4.77億 | -7.55%4.77億 | -4.67%5.19億 | -2.59%5.23億 | 7.85%5.39億 | 13.28%5.16億 | 13.28%5.16億 | 23.10%5.44億 | 30.96%5.37億 | --4.99億 |
| その他の流動資産 | ---- | ---- | 5.11%1.28億 | 19.08%1.43億 | 34.43%1.4億 | 33.28%1.38億 | 33.28%1.38億 | 38.24%1.22億 | 26.46%1.2億 | --1.04億 |
| 流動資産合計 | -12.37%15.36億 | -12.37%15.36億 | 0.81%16.48億 | -4.61%16.04億 | -7.37%16.43億 | -0.63%17.53億 | -0.63%17.53億 | 3.74%16.35億 | 7.47%16.81億 | --17.74億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -10.01%6.51億 | -10.01%6.51億 | 2.52%7.19億 | 1.36%7.17億 | 5.67%7.15億 | 8.22%7.24億 | 8.22%7.24億 | 10.72%7.02億 | 11.98%7.08億 | --6.76億 |
| -有形固定資産総額 | ---- | ---- | 2.52%7.19億 | 1.36%7.17億 | 5.67%7.15億 | 7.66%14.76億 | 7.66%14.76億 | 10.72%7.02億 | 11.98%7.08億 | --6.76億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.12%-7.52億 | -7.12%-7.52億 | ---- | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -3.67%18.64億 | -3.67%18.64億 | -2.10%18.98億 | -3.52%18.94億 | 187.34%19.09億 | 194.14%19.35億 | 194.14%19.35億 | 206.02%19.39億 | 200.60%19.63億 | --6.64億 |
| -のれん | -0.75%12.96億 | -0.75%12.96億 | -0.11%13.07億 | -1.20%12.98億 | 200.67%12.98億 | 203.36%13.05億 | 203.36%13.05億 | 211.24%13.08億 | 206.89%13.14億 | --4.32億 |
| -その他の無形資産 | -9.74%5.68億 | -9.74%5.68億 | -6.23%5.92億 | -8.21%5.96億 | 162.62%6.11億 | 176.69%6.29億 | 176.69%6.29億 | 195.75%6.31億 | 188.64%6.5億 | --2.33億 |
| その他の非流動資産 | 133.20%5.03億 | 133.20%5.03億 | 10.96%2.46億 | 19.26%2.34億 | 25.92%2.42億 | 12.87%2.16億 | 12.87%2.16億 | -2.32%2.22億 | 2.58%1.96億 | --1.92億 |
| 非流動資産合計 | 5.00%30.18億 | 5.00%30.18億 | 0.04%28.64億 | -0.76%28.45億 | 86.94%28.66億 | 89.38%28.74億 | 89.38%28.74億 | 91.55%28.63億 | 94.21%28.67億 | --15.33億 |
| 資産合計 | -1.58%45.54億 | -1.58%45.54億 | 0.32%45.12億 | -2.18%44.49億 | 36.35%45.09億 | 41.00%46.27億 | 41.00%46.27億 | 46.49%44.97億 | 49.58%45.48億 | --33.07億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | ---- | ---- | 27.18%2.45億 | 4.67%2.13億 | -15.36%2.07億 | -9.25%2.05億 | -9.25%2.05億 | -9.78%1.93億 | 0.12%2.03億 | --2.44億 |
| -買掛金 | ---- | ---- | 18.49%9,459.6万 | -4.25%7,843.6万 | -7.84%8,621.9万 | -9.21%8,470.5万 | -9.21%8,470.5万 | -17.33%7,983.4万 | -16.39%8,191.8万 | --9,355.8万 |
| -未払法人税 | ---- | ---- | 33.33%1.5億 | 10.69%1.34億 | -20.02%1.21億 | -9.27%1.2億 | -9.27%1.2億 | -3.54%1.13億 | 15.54%1.21億 | --1.51億 |
| 当期の未払費用 | ---- | ---- | -5.66%1,049.1万 | -15.89%1,043.7万 | -11.84%1,085.3万 | 0.85%1,205万 | 0.85%1,205万 | 4.31%1,112万 | 22.18%1,240.9万 | --1,231.1万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | ---- | ---- | -66.88%2,534.6万 | -65.26%2,636.7万 | 3.18%7,687.9万 | 1.83%7,782.5万 | 1.83%7,782.5万 | 3.09%7,652.7万 | 0.94%7,590.8万 | --7,451万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.08%5,000万 | 0.00%5,000万 | 0.00%5,000万 | 0.00%5,000万 | 0.00%5,000万 | --5,004万 |
| -資本リース債務 | ---- | ---- | -4.45%2,534.6万 | 1.77%2,636.7万 | 9.84%2,687.9万 | 5.28%2,782.5万 | 5.28%2,782.5万 | 9.48%2,652.7万 | 2.81%2,590.8万 | --2,447万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | ---- | 6.86%2.95億 | -2.38%3.17億 | 9.73%3.37億 | 12.62%2.57億 | 12.62%2.57億 | 10.87%2.76億 | 14.99%3.25億 | --3.07億 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | 10.78%1.61億 | -11.17%1.4億 | 10.04%1.52億 | 20.22%1.69億 | 20.22%1.69億 | 20.95%1.45億 | 20.41%1.58億 | --1.38億 |
| 流動負債合計 | ---- | ---- | 9.53%8.16億 | -5.79%7.63億 | 5.80%8.48億 | 0.49%7.9億 | 0.49%7.9億 | 1.78%7.45億 | 8.42%8.09億 | --8.02億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -31.21%16.26億 | -31.21%16.26億 | -25.28%18.79億 | -22.09%20.62億 | 38.15%20.62億 | 48.99%23.64億 | 48.99%23.64億 | 61.65%25.15億 | 77.07%26.47億 | --14.92億 |
| -長期借入金 | -29.45%16.26億 | -29.45%16.26億 | -25.62%18.26億 | -22.25%20.06億 | 40.25%20.06億 | 51.19%23.06億 | 51.19%23.06億 | 64.27%24.55億 | 79.88%25.8億 | --14.3億 |
| -リース債務 | ---- | ---- | -11.53%5,323.4万 | -15.72%5,634.6万 | -10.17%5,592.7万 | -5.12%5,892.6万 | -5.12%5,892.6万 | -2.12%6,016.9万 | 10.36%6,685.6万 | --6,225.7万 |
| 従業員福利厚生費 | ---- | ---- | 22.82%5,100.7万 | 11.52%4,858.2万 | 14.81%4,897.7万 | 24.49%4,755.9万 | 24.49%4,755.9万 | -14.90%4,152.9万 | -15.69%4,356.5万 | --4,266.1万 |
| その他の非流動性負債 | 697.32%10.99億 | 697.32%10.99億 | 7.65%1.44億 | 19.12%1.46億 | 29.03%1.56億 | 17.24%1.38億 | 17.24%1.38億 | 34.13%1.34億 | 14.24%1.23億 | --1.21億 |
| 非流動負債合計 | 1.43%27.25億 | 1.43%27.25億 | -26.49%20.92億 | -23.35%22.75億 | 26.19%24.04億 | 34.94%26.87億 | 34.94%26.87億 | 45.77%28.47億 | 56.03%29.68億 | --19.05億 |
| 負債合計 | -21.61%27.25億 | -21.61%27.25億 | -19.02%29.09億 | -19.59%30.37億 | 20.15%32.52億 | 25.19%34.77億 | 25.19%34.77億 | 33.78%35.92億 | 42.61%37.77億 | --27.07億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | ---- | ---- | 0.12%162.9万 | 0.18%162.9万 | 0.18%162.9万 | 0.18%162.7万 | 0.18%162.7万 | 0.18%162.7万 | 0.18%162.6万 | --162.6万 |
| -普通株式 | ---- | ---- | 0.12%162.9万 | 0.18%162.9万 | 0.18%162.9万 | 0.18%162.7万 | 0.18%162.7万 | 0.18%162.7万 | 0.18%162.6万 | --162.6万 |
| -優先株 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | ---- | ---- | 6.97%95.57億 | 6.77%93.96億 | 6.98%92.53億 | 7.55%91.51億 | 7.55%91.51億 | 7.89%89.35億 | 8.30%88億 | --86.5億 |
| 資本剰余金 | ---- | ---- | 3.30%23.24億 | 3.51%23.1億 | 3.44%22.91億 | 3.02%22.66億 | 3.02%22.66億 | 3.14%22.5億 | 3.04%22.32億 | --22.15億 |
| 自己株式 | ---- | ---- | 0.13%101.48億 | 0.14%101.48億 | 0.14%101.47億 | 0.70%101.34億 | 0.70%101.34億 | 2.21%101.34億 | 3.83%101.34億 | --101.33億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | ---- | ---- | 9.58%-1.32億 | -15.06%-1.48億 | -6.84%-1.42億 | 5.26%-1.34億 | 5.26%-1.34億 | 11.01%-1.46億 | 8.90%-1.29億 | ---1.33億 |
| 株主資本 | 58.95%18.29億 | 58.95%18.29億 | 77.04%16.03億 | 83.08%14.12億 | 109.48%12.57億 | 128.02%11.5億 | 128.02%11.5億 | 135.06%9.06億 | 96.68%7.71億 | --6億 |
| 資本合計 | 58.95%18.29億 | 58.95%18.29億 | 77.04%16.03億 | 83.08%14.12億 | 109.48%12.57億 | 128.02%11.5億 | 128.02%11.5億 | 135.06%9.06億 | 96.68%7.71億 | --6億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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