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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -8.28%14.1億 | -8.62%4.4億 | 8.64%5.95億 | -29.73%2.01億 | -21.64%1.73億 | 33.84%15.37億 | 20.43%4.82億 | 29.54%5.48億 | 90.93%2.86億 | 26.03%2.21億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -2.33%9.13億 | 28.67%2.94億 | -24.85%2.08億 | -0.10%3.08億 | -14.89%1.03億 | 62.17%9.35億 | 90.40%2.28億 | 56.49%2.77億 | 64.67%3.09億 | 31.27%1.21億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 27.21%-6,100万 | 11.01%-4,930万 | 36.07%-390万 | 70.59%-550万 | 36.11%-230万 | -352.97%-8,380万 | -452.87%-5,540万 | 76.26%-610万 | -379.49%-1,870万 | 21.74%-360万 |
| 減価償却費及び償却費 | 2.39%6.18億 | 7.50%1.49億 | -0.25%1.61億 | 1.23%1.57億 | 1.68%1.51億 | 5.18%6.03億 | 0.22%1.39億 | 6.69%1.61億 | 8.32%1.55億 | 5.25%1.48億 |
| 繰延税金 | 78.29%-940万 | 156.03%2,090万 | -807.69%-1,180万 | -290.70%-1,640万 | 84.21%-210万 | -175.04%-4,330万 | -267.26%-3,730万 | -104.51%-130万 | 56.36%860万 | -1,309.09%-1,330万 |
| その他の非現金項目 | 6.24%8,680万 | 48.80%4,330万 | -43.72%1,030万 | -12.50%1,610万 | 7.55%1,710万 | -17.14%8,170万 | -32.95%2,910万 | -9.85%1,830万 | -1.60%1,840万 | -1.85%1,590万 |
| 運転資金の増減額 | -486.47%-2.77億 | -119.47%-3,090万 | 154.03%1.29億 | -35.65%-2.74億 | -85.14%-1.02億 | 80.97%-4,730万 | 237.66%1.59億 | 907.94%5,090万 | 4.59%-2.02億 | 29.05%-5,520万 |
| -売上債権増減額 | 124.11%6,320万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 152.91%2,820万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | 49.82%-2,740万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -10.30%-5,460万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -3,071.43%-2億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 62.94%-630万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -434.53%-9,300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 130.12%2,780万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 51.89%-2,040万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -16.48%-4,240万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -8.28%14.1億 | -8.62%4.4億 | 8.64%5.95億 | -29.73%2.01億 | -21.64%1.73億 | 33.84%15.37億 | 20.43%4.82億 | 29.54%5.48億 | 90.93%2.86億 | 26.03%2.21億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,621.65%-28.15億 | -728.61%-21.73億 | 64.71%-1.08億 | -161.48%-3.7億 | -165.48%-1.64億 | 84.47%-1.64億 | 407.84%3.46億 | 35.17%-3.06億 | 14.86%-1.42億 | 79.60%-6,170万 |
| 固定資産取引の純額 | 29.46%-5.49億 | 17.77%-1.13億 | 69.02%-9,480万 | -33.33%-1.89億 | 21.23%-1.51億 | -35.56%-7.78億 | 14.51%-1.38億 | -131.47%-3.06億 | -12.44%-1.42億 | -24.64%-1.92億 |
| 事業取引の純額 | -468.76%-22.66億 | -525.93%-20.6億 | ---1,300万 | -45,325.00%-1.81億 | -109.43%-1,230万 | 228.23%6.15億 | 890.98%4.84億 | --0 | 101.00%40万 | 188.06%1.31億 |
| その他の投資活動純額 | ---10万 | --10万 | ---- | ---- | ---10万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,621.65%-28.15億 | -728.61%-21.73億 | 64.71%-1.08億 | -161.48%-3.7億 | -165.48%-1.64億 | 84.47%-1.64億 | 407.84%3.46億 | 35.17%-3.06億 | 14.86%-1.42億 | 79.60%-6,170万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 280.48%10.57億 | 951.41%19億 | -153.16%-1.64億 | 83.18%-1,960万 | -263.72%-6.59億 | -234.25%-5.86億 | 18.28%-2.23億 | -189.64%-6,490万 | -1,764.29%-1.17億 | -1,084.24%-1.81億 |
| 借入金純額 | 1,194.06%14.37億 | 14,783.09%19.97億 | -1,619.30%-9,800万 | 1,679.31%9,160万 | -421.66%-5.54億 | -324.44%-1.31億 | 93.79%-1,360万 | -104.46%-570万 | -109.60%-580万 | -219.06%-1.06億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 65.60%-6,880万 | --0 | --0 | -0.20%-5,000万 | ---1,880万 | ---2億 | ---1.5億 | --0 | ---4,990万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -7.01%-2.44億 | -7.04%-6,080万 | -6.29%-6,080万 | -6.29%-6,080万 | -8.39%-6,200万 | -7.43%-2.28億 | -6.97%-5,680万 | -7.52%-5,720万 | -7.72%-5,720万 | -7.52%-5,720万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -50.68%-3,300万 | -325.00%-850万 | 90.48%-20万 | 85.71%-50万 | -66.43%-2,380万 | -18.38%-2,190万 | -81.82%-200万 | -950.00%-210万 | -3,400.00%-350万 | 16.37%-1,430万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -735.00%-3,340万 | -4,583.33%-2,810万 | ---- | ---- | 97.06%-10万 | -53.85%-400万 | -700.00%-60万 | 105.00%10万 | 50.00%-10万 | -580.00%-340万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 280.48%10.57億 | 951.41%19億 | -153.16%-1.64億 | 83.18%-1,960万 | -263.72%-6.59億 | -234.25%-5.86億 | 18.28%-2.23億 | -189.64%-6,490万 | -1,764.29%-1.17億 | -1,084.24%-1.81億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 487.74%9.49億 | 25.88%4.34億 | -33.65%1.12億 | 114.36%3億 | 487.74%9.49億 | -33.13%1.62億 | 134.85%3.45億 | 35.97%1.68億 | 5.26%1.4億 | -33.13%1.62億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -144.23%-3.48億 | -72.44%1.67億 | 82.52%3.23億 | -768.44%-1.89億 | -2,919.07%-6.49億 | 1,084.63%7.88億 | 4,038.36%6.04億 | 662.07%1.77億 | 403.23%2,820万 | 80.18%-2,150万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -36.70%6.01億 | -36.70%6.01億 | 25.88%4.34億 | -33.65%1.12億 | 114.36%3億 | 487.74%9.49億 | 487.74%9.49億 | 134.85%3.45億 | 35.97%1.68億 | 5.26%1.4億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 21.36%8.06億 | 0.84%2.78億 | 111.10%4.98億 | -92.25%970万 | -25.63%2,060万 | 24.01%6.64億 | 15.82%2.75億 | -10.27%2.36億 | 535.53%1.25億 | 82.24%2,770万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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