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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -39.89%5.6億 | -39.89%5.6億 | 27.41%4.33億 | -33.13%1.11億 | 109.46%2.92億 | 476.89%9.31億 | 476.89%9.31億 | 177.78%3.4億 | 37.53%1.66億 | 13.40%1.4億 |
| -現金及び現金同等物 | -39.89%5.6億 | -39.89%5.6億 | 27.41%4.33億 | -33.13%1.11億 | 109.46%2.92億 | 476.89%9.31億 | 476.89%9.31億 | 177.78%3.4億 | 37.53%1.66億 | 13.40%1.4億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 0.29%8.92億 | 0.29%8.92億 | -14.11%10.17億 | -8.55%10.61億 | -9.12%8.86億 | -14.89%8.9億 | -14.89%8.9億 | -2.32%11.85億 | 4.39%11.6億 | 6.22%9.75億 |
| -売掛金 | 0.29%8.92億 | 0.29%8.92億 | -14.11%10.17億 | -8.55%10.61億 | -9.12%8.86億 | -14.89%8.9億 | -14.89%8.9億 | -2.32%11.85億 | 4.39%11.6億 | 6.22%9.75億 |
| 棚卸資産 | 10.75%6.82億 | 10.75%6.82億 | 13.51%6.48億 | 9.37%6.5億 | 10.52%6.47億 | 6.27%6.16億 | 6.27%6.16億 | 5.28%5.71億 | 13.43%5.95億 | 11.65%5.86億 |
| 制限付き現金 | 127.07%4,110万 | 127.07%4,110万 | -78.00%110万 | -72.73%60万 | 1,825.00%770万 | 18,000.00%1,810万 | 18,000.00%1,810万 | -79.59%500万 | -26.67%220万 | -95.96%40万 |
| その他の流動資産 | 28.98%9,080万 | 28.98%9,080万 | 7.08%1.14億 | 27.30%1.53億 | -19.26%7,420万 | -39.26%7,040万 | -39.26%7,040万 | -24.72%1.06億 | -13.93%1.21億 | 5.39%9,190万 |
| 流動資産合計 | -10.27%22.66億 | -10.27%22.66億 | -18.08%22.13億 | -3.29%19.77億 | 6.42%19.08億 | 32.75%25.25億 | 32.75%25.25億 | 15.76%27.01億 | 7.59%20.44億 | 7.81%17.93億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 33.56%89.88億 | 33.56%89.88億 | 4.35%69.22億 | 3.95%69.28億 | 1.62%67.22億 | 1.59%67.29億 | 1.59%67.29億 | 1.13%66.34億 | 3.55%66.64億 | 3.26%66.14億 |
| -有形固定資産総額 | 20.62%150.43億 | 20.62%150.43億 | 7.17%130.02億 | 5.37%128.88億 | 4.20%125.91億 | 4.17%124.72億 | 4.17%124.72億 | 2.84%121.32億 | 5.34%122.31億 | 5.14%120.83億 |
| -減価償却累計额 | -5.45%-60.55億 | -5.45%-60.55億 | -10.58%-60.8億 | -7.07%-59.6億 | -7.33%-58.69億 | -7.37%-57.42億 | -7.37%-57.42億 | -4.97%-54.98億 | -7.56%-55.67億 | -7.51%-54.69億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 10.22%55.03億 | 10.22%55.03億 | -2.10%48.98億 | -6.43%49.99億 | -7.29%49.78億 | -7.41%49.92億 | -7.41%49.92億 | -7.56%50.04億 | -3.19%53.43億 | -1.69%53.69億 |
| -のれん | 7.26%37.88億 | 7.26%37.88億 | -2.31%34.5億 | -4.14%35.37億 | -4.28%35.32億 | -4.28%35.32億 | -4.28%35.32億 | -4.66%35.32億 | -1.41%36.9億 | -0.53%36.9億 |
| -その他の無形資産 | 17.39%17.15億 | 17.39%17.15億 | -1.60%14.48億 | -11.52%14.63億 | -13.90%14.46億 | -14.18%14.61億 | -14.18%14.61億 | -13.84%14.72億 | -6.92%16.53億 | -4.15%16.79億 |
| 投資その他の資産 | 0.00%3,130万 | 0.00%3,130万 | 0.64%3,140万 | 0.64%3,140万 | 0.32%3,140万 | -1.57%3,130万 | -1.57%3,130万 | -5.74%3,120万 | -5.74%3,120万 | -14.25%3,130万 |
| その他の非流動資産 | 18.45%3.17億 | 18.45%3.17億 | 14.50%2.88億 | 11.79%2.82億 | 1.04%2.73億 | -6.14%2.68億 | -6.14%2.68億 | -9.35%2.51億 | -14.52%2.52億 | -8.60%2.7億 |
| 非流動資産合計 | 23.45%148.39億 | 23.45%148.39億 | 1.84%121.39億 | -0.41%122.4億 | -2.29%120.03億 | -2.53%120.21億 | -2.53%120.21億 | -2.96%119.19億 | 0.06%122.9億 | 0.71%122.84億 |
| 資産合計 | 17.59%171.05億 | 17.59%171.05億 | -1.84%143.52億 | -0.82%142.16億 | -1.18%139.11億 | 2.19%145.46億 | 2.19%145.46億 | 0.03%146.21億 | 1.07%143.34億 | 1.56%140.77億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -14.10%3.9億 | -14.10%3.9億 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -14.10%3.9億 | -14.10%3.9億 | ---- | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 27.05%1.69億 | 27.05%1.69億 | ---- | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 80,000.00%4.01億 | 80,000.00%4.01億 | 0.00%50万 | 19,000.00%9,550万 | 0.00%50万 | -99.50%50万 | -99.50%50万 | -99.84%50万 | -99.72%50万 | -99.52%50万 |
| -短期借入金 | 80,000.00%4.01億 | 80,000.00%4.01億 | 0.00%50万 | 19,000.00%9,550万 | 0.00%50万 | -99.50%50万 | -99.50%50万 | -99.84%50万 | -99.72%50万 | -99.52%50万 |
| その他の流動負債 | 81.27%4.32億 | 81.27%4.32億 | -6.63%4.21億 | -4.10%3.75億 | -2.93%3.75億 | -11.45%2.38億 | -11.45%2.38億 | -20.31%4.51億 | -5.12%3.91億 | -3.16%3.86億 |
| 流動負債合計 | 55.35%12.39億 | 55.35%12.39億 | -10.43%7.74億 | 0.44%7.97億 | -8.02%6.96億 | -16.62%7.98億 | -16.62%7.98億 | -36.57%8.64億 | -22.93%7.93億 | -15.21%7.57億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.11%3.24億 | 4.11%3.24億 | ---- | ---- | ---- |
| 長期借入金及びリース債務 | 23.80%54.28億 | 23.80%54.28億 | -12.70%38.33億 | -12.96%38.39億 | -13.20%38.39億 | -0.88%43.85億 | -0.88%43.85億 | -0.76%43.9億 | -2.39%44.11億 | -1.85%44.23億 |
| -長期借入金 | 26.55%49.07億 | 26.55%49.07億 | -14.07%33.29億 | -13.98%33.32億 | -14.09%33.31億 | 0.05%38.77億 | 0.05%38.77億 | 0.00%38.74億 | -0.01%38.73億 | 0.06%38.77億 |
| -リース債務 | 2.76%5.21億 | 2.76%5.21億 | -2.42%5.04億 | -5.58%5.08億 | -6.91%5.08億 | -7.48%5.07億 | -7.48%5.07億 | -6.15%5.16億 | -16.68%5.38億 | -13.58%5.46億 |
| 繰延負債 | 25.56%14.74億 | 25.56%14.74億 | -6.25%11.4億 | -5.48%11.53億 | -3.86%11.71億 | -4.74%11.74億 | -4.74%11.74億 | -1.54%12.16億 | 1.64%12.2億 | 3.70%12.18億 |
| 従業員福利厚生費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.70%8,360万 | 1.70%8,360万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | 199.93%8.21億 | 199.93%8.21億 | 3.97%7.12億 | 1.99%6.97億 | 2.95%6.88億 | -0.91%2.74億 | -0.91%2.74億 | -4.28%6.85億 | -0.83%6.84億 | -2.97%6.69億 |
| 非流動負債合計 | 23.77%77.23億 | 23.77%77.23億 | -9.64%56.85億 | -9.89%56.89億 | -9.69%56.98億 | -1.35%62.4億 | -1.35%62.4億 | -1.31%62.91億 | -1.47%63.14億 | -0.95%63.09億 |
| 負債合計 | 27.35%89.62億 | 27.35%89.62億 | -9.73%64.59億 | -8.74%64.86億 | -9.51%63.94億 | -3.36%70.38億 | -3.36%70.38億 | -7.52%71.55億 | -4.44%71.07億 | -2.70%70.66億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%1.32億 | 0.00%1.32億 | -0.60%1.32億 | -0.60%1.32億 | -0.60%1.32億 | -0.60%1.32億 | -0.60%1.32億 | 0.00%1.33億 | 0.00%1.33億 | 0.15%1.33億 |
| -普通株式 | 0.00%1.32億 | 0.00%1.32億 | -0.60%1.32億 | -0.60%1.32億 | -0.60%1.32億 | -0.60%1.32億 | -0.60%1.32億 | 0.00%1.33億 | 0.00%1.33億 | 0.15%1.33億 |
| 利益剰余金 | 12.98%52.14億 | 12.98%52.14億 | 8.39%49.81億 | 10.47%48.34億 | 11.09%46.37億 | 12.25%46.15億 | 12.25%46.15億 | 13.59%45.95億 | 11.59%43.76億 | 10.21%41.74億 |
| 資本剰余金 | 0.69%29億 | 0.69%29億 | 1.14%28.95億 | 1.21%28.8億 | 1.13%28.65億 | 1.45%28.8億 | 1.45%28.8億 | 1.26%28.62億 | 1.00%28.45億 | 0.93%28.33億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 11.40%-1.27億 | 11.40%-1.27億 | 7.28%-1.39億 | 7.13%-1.41億 | 7.18%-1.42億 | 7.05%-1.44億 | 7.05%-1.44億 | -0.20%-1.5億 | -0.60%-1.51億 | -0.99%-1.53億 |
| 株主資本 | 8.49%81.19億 | 8.49%81.19億 | 5.76%78.69億 | 6.98%77.05億 | 7.23%74.92億 | 8.01%74.83億 | 8.01%74.83億 | 8.53%74.41億 | 7.16%72.03億 | 6.26%69.87億 |
| 少数株主持分 | -2.45%2,390万 | -2.45%2,390万 | -2.03%2,410万 | 5.46%2,510万 | 3.78%2,470万 | 3.81%2,450万 | 3.81%2,450万 | 6.03%2,460万 | 3.03%2,380万 | 3.48%2,380万 |
| 資本合計 | 8.45%81.43億 | 8.45%81.43億 | 5.73%78.93億 | 6.97%77.3億 | 7.22%75.17億 | 7.99%75.08億 | 7.99%75.08億 | 8.52%74.65億 | 7.15%72.26億 | 6.25%70.11億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |