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4
パランティア・テクノロジーズ
PLTR
5
インテル
INTC
| (FY)2024/12/30 | (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | (FY)2016/12/30 | (FY)2015/12/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 8.65%8,305.9万 | 10.85%7,644.6万 | 14.64%6,896.5万 | 19.70%6,015.8万 | 11.40%5,025.8万 | 1.08%4,511.5万 | 9.49%4,463.4万 | -1.96%4,076.7万 | -1.79%4,158.3万 | 8.65%4,234.1万 |
| お客様からの領収書 | 8.65%8,305.9万 | 10.85%7,644.6万 | 14.64%6,896.5万 | 19.70%6,015.8万 | 11.40%5,025.8万 | 1.08%4,511.5万 | 9.49%4,463.4万 | -1.96%4,076.7万 | -1.79%4,158.3万 | 8.65%4,234.1万 |
| 現金支払カテゴリ | -22.84%-7,437.9万 | 2.28%-6,055.1万 | -20.49%-6,196.1万 | -25.24%-5,142.4万 | 0.43%-4,106.2万 | -8.14%-4,124.1万 | -9.71%-3,813.7万 | 3.90%-3,476.1万 | 1.11%-3,617.2万 | -14.48%-3,657.9万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -22.84%-7,437.9万 | 2.28%-6,055.1万 | -20.49%-6,196.1万 | -25.24%-5,142.4万 | 0.43%-4,106.2万 | -8.14%-4,124.1万 | -9.71%-3,813.7万 | 3.90%-3,476.1万 | 1.11%-3,617.2万 | -14.48%-3,657.9万 |
| 直接支払利息 | -54.81%-20.9万 | -297.06%-13.5万 | 67.31%-3.4万 | 36.97%-10.4万 | -13.01%-16.5万 | -12.31%-14.6万 | -34.02%-13万 | 13.39%-9.7万 | 32.12%-11.2万 | -175.00%-16.5万 |
| 直接受取利息 | 86.20%103.9万 | 325.95%55.8万 | -7.09%13.1万 | -26.56%14.1万 | 46.56%19.2万 | 21.30%13.1万 | -4.42%10.8万 | 13.00%11.3万 | -37.89%10万 | -7.47%16.1万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -0.57%-335.5万 | 22.88%-333.6万 | -50.10%-432.6万 | -71.65%-288.2万 | 8.30%-167.9万 | 17.56%-183.1万 | 20.79%-222.1万 | -306.97%-280.4万 | 17.49%-68.9万 | 18.06%-83.5万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -52.59%615.5万 | 367.82%1,298.2万 | -52.88%277.5万 | -21.94%588.9万 | 271.99%754.4万 | -52.33%202.8万 | 32.19%425.4万 | -31.68%321.8万 | -4.33%471万 | -19.49%492.3万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 70.00%-19.8万 | -374.82%-66万 | 10.32%-13.9万 | -74.16%-15.5万 | 84.63%-8.9万 | -55.65%-57.9万 | -92.75%-37.2万 | 91.35%-19.3万 | -159.60%-223万 | 87.33%-85.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 70.00%-19.8万 | -374.82%-66万 | 10.32%-13.9万 | -74.16%-15.5万 | 84.63%-8.9万 | -55.65%-57.9万 | -92.75%-37.2万 | 91.35%-19.3万 | -159.60%-223万 | 87.33%-85.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 70.00%-19.8万 | -374.82%-66万 | 10.32%-13.9万 | -74.16%-15.5万 | 84.63%-8.9万 | -55.65%-57.9万 | -92.75%-37.2万 | 91.35%-19.3万 | -159.60%-223万 | 87.33%-85.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -4.07%-299.2万 | 7.41%-287.5万 | 29.25%-310.5万 | -44.80%-438.9万 | -38.02%-303.1万 | 29.28%-219.6万 | -22.05%-310.5万 | 3.60%-254.4万 | 12.30%-263.9万 | -518.50%-300.9万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | 77.97%-33.8万 | -281.59%-153.4万 | 27.83%-40.2万 | -69.30%-55.7万 | -14.63%-32.9万 | 18.00%-28.7万 | 35.66%-35万 | -116.22%-54.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 271.49%246.3万 | 144.65%66.3万 | 577.50%27.1万 | 106.10%4万 | -352.41%-65.6万 | 80.85%-14.5万 | -290.21%-75.7万 | 11.42%-19.4万 | 57.72%-21.9万 | 22.80%-51.8万 |
| 配当金支払総額 | -53.52%-516.9万 | -10.83%-336.7万 | -4.94%-303.8万 | -46.73%-289.5万 | 2.18%-197.3万 | 0.10%-201.7万 | 2.13%-201.9万 | 0.34%-206.3万 | -6.32%-207万 | 0.87%-194.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 16.37%-28.6万 | ---34.2万 | ---- | ---- | ---- | --104.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4.07%-299.2万 | 7.41%-287.5万 | 29.25%-310.5万 | -44.80%-438.9万 | -38.02%-303.1万 | 29.28%-219.6万 | -22.05%-310.5万 | 3.60%-254.4万 | 12.30%-263.9万 | -518.50%-300.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 57.00%2,463万 | -1.29%1,568.8万 | 9.78%1,589.3万 | 38.17%1,447.7万 | -4.23%1,047.8万 | 9.79%1,094.1万 | 5.89%996.5万 | -3.32%941.1万 | 6.29%973.4万 | 2.06%915.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -68.61%296.5万 | 2,114.29%944.7万 | -134.87%-46.9万 | -69.60%134.5万 | 692.24%442.4万 | -196.14%-74.7万 | 61.54%77.7万 | 402.52%48.1万 | -115.07%-15.9万 | 1,783.93%105.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 299.21%100.6万 | -291.29%-50.5万 | 271.83%26.4万 | 116.71%7.1万 | -249.65%-42.5万 | 42.71%28.4万 | 172.60%19.9万 | 144.51%7.3万 | 65.76%-16.4万 | -471.32%-47.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16.12%2,860.1万 | 57.00%2,463万 | -1.29%1,568.8万 | 9.78%1,589.3万 | 38.17%1,447.7万 | -4.23%1,047.8万 | 9.79%1,094.1万 | 5.89%996.5万 | -3.32%941.1万 | 6.29%973.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -51.66%595.7万 | 367.45%1,232.2万 | -54.03%263.6万 | -23.09%573.4万 | 414.49%745.5万 | -62.67%144.9万 | 28.33%388.2万 | 21.98%302.5万 | -38.67%248万 | 709.95%404.4万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
