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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 33.13%1.33億 | 19.84%1.3億 | -34.33%1.76億 | 664.25%1.34億 | 664.25%1.34億 | 348.14%1億 | 263.74%1.08億 | 575.18%2.69億 | -57.10%1,751.6万 | -57.10%1,751.6万 |
| -現金及び現金同等物 | 33.13%1.33億 | 19.84%1.3億 | -34.33%1.76億 | 664.25%1.34億 | 664.25%1.34億 | 348.14%1億 | 263.74%1.08億 | 575.18%2.69億 | -57.10%1,751.6万 | -57.10%1,751.6万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -40.68%3,793.1万 | -26.15%4,411.6万 | 2.52%4,695.5万 | 2,970.03%6,606.7万 | 2,970.03%6,606.7万 | 3,208.23%6,394.8万 | 3,464.50%5,974.1万 | 4,526.46%4,580.2万 | -25.82%215.2万 | -25.82%215.2万 |
| -売掛金 | -74.50%1,328.2万 | -45.05%2,823.1万 | -0.93%3,585.5万 | --4,946.3万 | --4,946.3万 | --5,207.7万 | 16,472.90%5,137.6万 | --3,619.1万 | --0 | --0 |
| -未収法人所得税 | 218.20%2,331.8万 | 120.55%1,490.5万 | 4.04%910.7万 | 694.02%1,035.4万 | 694.02%1,035.4万 | 736.53%732.8万 | 1,153.80%675.8万 | 3,755.95%875.3万 | 536.10%130.4万 | 536.10%130.4万 |
| -関連先売掛金 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | 1,527.59%47.2万 | 3,148.00%81.2万 | 3,148.00%81.2万 |
| -その他の売掛金 | -70.70%133.1万 | -39.02%98万 | 416.32%199.3万 | 17,261.11%625万 | 17,261.11%625万 | 14,554.84%454.3万 | 280.81%160.7万 | -47.41%38.6万 | -98.48%3.6万 | -98.48%3.6万 |
| 棚卸資産 | 1.43%8,385.2万 | 7.32%7,820.3万 | -22.92%7,365.8万 | 11,732.67%6,519.8万 | 11,732.67%6,519.8万 | 19,443.97%8,267.1万 | 16,845.81%7,286.7万 | --9,556.1万 | --55.1万 | --55.1万 |
| 前払費用 | 20.64%744.1万 | -21.23%856.5万 | -70.80%776.3万 | 174.22%1,112.5万 | 174.22%1,112.5万 | 98.65%616.8万 | 1,202.16%1,087.3万 | 4,656.53%2,658.9万 | 1,460.38%405.7万 | 1,460.38%405.7万 |
| 制限付き現金 | 37.91%2,281.1万 | 27.16%1,729.9万 | 531.62%1,733.8万 | 24,971.01%1,729.9万 | 24,971.01%1,729.9万 | 23,871.01%1,654万 | 84,925.00%1,360.4万 | 17,056.25%274.5万 | 331.25%6.9万 | 331.25%6.9万 |
| 流動資産合計 | 5.88%2.85億 | 4.73%2.78億 | -26.68%3.22億 | 1,105.81%2.94億 | 1,105.81%2.94億 | 867.24%2.69億 | 711.64%2.65億 | 962.53%4.39億 | -44.67%2,434.5万 | -44.67%2,434.5万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -6.97%3.91億 | -15.86%3.7億 | -13.93%3.87億 | 1,469.22%4.11億 | 1,469.22%4.11億 | 889.42%4.21億 | 856.76%4.4億 | 32,497.90%4.5億 | 2,045.57%2,617.6万 | 2,045.57%2,617.6万 |
| -有形固定資産総額 | 27.55%7.18億 | 21.32%6.38億 | 23.33%5.87億 | 1,355.65%5.72億 | 1,355.65%5.72億 | 916.75%5.63億 | 780.27%5.26億 | 5,044.32%4.76億 | 293.12%3,930.4万 | 293.12%3,930.4万 |
| -減価償却累計额 | -129.60%-3.27億 | -211.46%-2.68億 | -659.55%-2億 | -1,129.20%-1.61億 | -1,129.20%-1.61億 | -1,007.16%-1.42億 | -524.80%-8,606万 | -234.46%-2,632.5万 | -49.56%-1,312.8万 | -49.56%-1,312.8万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --59.3万 | --82万 | --133.4万 | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 675.26%748.9万 | --1,348.9万 | --1,348.9万 |
| 非流動資産合計 | -7.10%3.91億 | -16.01%3.7億 | -15.58%3.87億 | 935.57%4.11億 | 935.57%4.11億 | 738.79%4.21億 | 778.36%4.41億 | 19,445.76%4.58億 | 3,151.23%3,966.5万 | 3,151.23%3,966.5万 |
| 資産合計 | -2.04%6.76億 | -8.22%6.48億 | -21.01%7.09億 | 1,000.32%7.04億 | 1,000.32%7.04億 | 784.61%6.9億 | 752.06%7.06億 | 1,954.70%8.98億 | 41.54%6,401万 | 41.54%6,401万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -27.52%3,012.9万 | -58.20%1,946.4万 | -16.37%4,010.6万 | 612.64%4,204.6万 | 612.64%4,204.6万 | --4,156.9万 | --4,656.6万 | --4,795.4万 | --590万 | --590万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,259.2万 | --1,903.5万 | --1,699.7万 | ---- | ---- |
| -銀行借入金 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --590万 | --590万 |
| -資本リース債務 | 3.98%3,012.9万 | -29.30%1,946.4万 | 29.55%4,010.6万 | --4,204.6万 | --4,204.6万 | --2,897.7万 | --2,753.1万 | --3,095.7万 | --0 | --0 |
| 未払金 | -30.84%5,808.8万 | 5.07%7,635.3万 | -59.48%1.16億 | 10,670.72%1.04億 | 10,670.72%1.04億 | 1,067.69%8,399.2万 | 2,468.65%7,266.7万 | 15,969.29%2.86億 | 184.46%97万 | 184.46%97万 |
| -買掛金 | -43.37%2,335.6万 | 33.04%3,000万 | -89.60%1,793.5万 | 2,154.43%2,186.8万 | 2,154.43%2,186.8万 | 473.40%4,124.5万 | 697.07%2,254.9万 | 9,603.43%1.73億 | 184.46%97万 | 184.46%97万 |
| -未払法人税 | -3.84%3,111.5万 | 6.58%4,635.3万 | -28.19%8,128.1万 | --6,498.3万 | --6,498.3万 | --3,235.7万 | --4,349.1万 | --1.13億 | --0 | --0 |
| -その他の未払金 | -65.19%361.7万 | ---- | --1,654.5万 | --1,762.5万 | --1,762.5万 | --1,039万 | --662.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | 3.45%6,005万 | 6.04%5,639万 | --5,670.1万 | 1,412.20%6,393.6万 | 1,412.20%6,393.6万 | --5,804.9万 | --5,317.9万 | ---- | --422.8万 | --422.8万 |
| その他の流動負債 | -82.69%76.8万 | -82.55%73.6万 | 335.67%772万 | --700万 | --700万 | --443.8万 | --421.8万 | --177.2万 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | -20.75%1.49億 | -13.41%1.53億 | -34.33%2.2億 | 1,859.43%2.17億 | 1,859.43%2.17億 | 2,514.32%1.88億 | 6,143.55%1.77億 | 18,766.03%3.35億 | 3,154.55%1,109.8万 | 3,154.55%1,109.8万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -2.45%4,933.4万 | -68.06%2,222.1万 | -69.97%2,678.3万 | 508.65%3,158.9万 | 508.65%3,158.9万 | --5,057.2万 | --6,956.6万 | --8,918.5万 | --519万 | --519万 |
| -長期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,246万 | --3,287.5万 | --519万 | --519万 |
| -リース債務 | -2.45%4,933.4万 | -61.09%2,222.1万 | -52.44%2,678.3万 | --3,158.9万 | --3,158.9万 | --5,057.2万 | --5,710.6万 | --5,631万 | --0 | --0 |
| 長期未払費用及びその他の支払金額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --38.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期積立金 | -30.22%1.38億 | -30.07%1.35億 | -27.90%1.32億 | 757.89%1.29億 | 757.89%1.29億 | 531.98%1.98億 | 449.43%1.94億 | 11,113.37%1.84億 | 396.09%1,509.1万 | 396.09%1,509.1万 |
| 従業員福利厚生費 | 10.76%1,171.7万 | 4.21%1,007.6万 | 5.68%1,024.7万 | --974.2万 | --974.2万 | --1,057.9万 | --966.9万 | --969.6万 | --0 | --0 |
| 繰延負債 | 58.03%1,357.5万 | -38.72%998.7万 | -57.81%1,490.2万 | --3,118.6万 | --3,118.6万 | 109.05%859万 | 296.59%1,629.6万 | --3,532.2万 | --0 | --0 |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | -83.30%69.7万 | -83.30%69.7万 | --876万 | --849万 | --1,154.9万 | --417.4万 | --417.4万 |
| 非流動負債合計 | -23.15%2.13億 | -40.30%1.78億 | -44.03%1.84億 | 728.78%2.03億 | 728.78%2.03億 | 681.11%2.77億 | 656.39%2.98億 | 20,011.54%3.29億 | 703.91%2,445.5万 | 703.91%2,445.5万 |
| 負債合計 | -22.18%3.62億 | -30.29%3.31億 | -39.14%4.05億 | 1,081.72%4.2億 | 1,081.72%4.2億 | 990.11%4.65億 | 1,024.40%4.74億 | 19,363.26%6.65億 | 950.93%3,555.3万 | 950.93%3,555.3万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 2.17%2.07億 | 2.12%2.07億 | 0.89%2.04億 | 12.78%2.03億 | 12.78%2.03億 | 12.53%2.02億 | 12.53%2.02億 | 12.31%2.02億 | 0.22%1.8億 | 0.22%1.8億 |
| -普通株式 | 2.17%2.07億 | 2.12%2.07億 | 0.89%2.04億 | 12.78%2.03億 | 12.78%2.03億 | 12.53%2.02億 | 12.53%2.02億 | 12.31%2.02億 | 0.22%1.8億 | 0.22%1.8億 |
| 資本剰余金 | 2.67%2,437.9万 | 0.74%2,366.4万 | 5.10%2,464.9万 | 5.84%2,432.8万 | 5.84%2,432.8万 | 3.50%2,374.6万 | 2.63%2,349万 | 2.73%2,345.3万 | 1.23%2,298.6万 | 1.23%2,298.6万 |
| 利益剰余金 | 858.60%7,314.4万 | 2,854.00%7,705.7万 | 5,297.47%6,574.8万 | 124.93%4,633万 | 124.93%4,633万 | 94.57%-964.2万 | 98.39%-279.8万 | 99.27%-126.5万 | -8.72%-1.86億 | -8.72%-1.86億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 14.65%1,027.4万 | 14.18%1,019.6万 | 18.14%1,027.5万 | 18.80%1,039.3万 | 18.80%1,039.3万 | 15.66%896.1万 | -6.05%893万 | -18.22%869.7万 | -15.32%874.8万 | -15.32%874.8万 |
| 株主資本 | 39.56%3.14億 | 36.91%3.17億 | 30.76%3.04億 | 991.48%2.84億 | 991.48%2.84億 | 583.97%2.25億 | 496.83%2.32億 | 477.94%2.33億 | -37.77%2,603.6万 | -37.77%2,603.6万 |
| 少数株主持分 | ---- | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --242.1万 | --242.1万 |
| 資本合計 | 39.56%3.14億 | 36.91%3.17億 | 30.76%3.04億 | 898.62%2.84億 | 898.62%2.84億 | 536.76%2.25億 | 469.76%2.32億 | 477.94%2.33億 | -31.99%2,845.7万 | -31.99%2,845.7万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
