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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 159.90%317.31万 | -69.81%122.09万 | 5,824.45%404.34万 | 95.14%6.83万 | 3.5万 | -100.08%-2 | ||||
| 営業活動からのその他の現金収入 | 159.90%317.31万 | -69.81%122.09万 | 5,824.45%404.34万 | 95.14%6.83万 | --3.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.08%-2 |
| 現金支払カテゴリ | -95.90%-318.03万 | 45.84%-162.34万 | 9.84%-299.77万 | -625.46%-332.47万 | 49.89%-45.83万 | 20.62%-91.46万 | -33.84%-115.21万 | -23.26%-86.08万 | 2.99%-69.83万 | -16.61%-71.99万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -95.90%-318.03万 | 45.84%-162.34万 | 9.84%-299.77万 | -625.46%-332.47万 | 49.89%-45.83万 | 20.62%-91.46万 | -33.84%-115.21万 | -23.26%-86.08万 | 2.99%-69.83万 | -16.61%-71.99万 |
| 直接支払利息 | 69.10%-1,637 | 37.48%-5,297 | ---8,472 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 67.61%-7,600 | ---2.35万 |
| 直接受取利息 | 278.63%14.22万 | 11,076.49%3.76万 | -47.17%336 | -97.00%636 | -60.64%2.12万 | 827.99%5.39万 | -52.76%5,809 | 78.10%1.23万 | 226.17%6,905 | -38.69%2,117 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 136.03%13.34万 | -135.68%-37.02万 | 131.87%103.76万 | -709.72%-325.58万 | 53.28%-40.21万 | 24.92%-86.07万 | -35.10%-114.63万 | -21.38%-84.85万 | 5.69%-69.9万 | -21.27%-74.12万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -95.24%-21.47万 | -231.57%-11万 | 151.52%8.36万 | 66.83%-16.22万 | -1,108.98%-48.91万 | -97.98%4.85万 | 256.40%240.37万 | -64.79%67.45万 | 1,075.97%191.53万 | 67.80%-19.62万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | 93.82%-3.02万 | -2,086.24%-48.91万 | 78.55%-2.24万 | 79.98%-10.43万 | -97.12%-52.11万 | 52.91%-26.44万 | -343.99%-56.14万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | 70.65%-3,736 | ---1.27万 | ---- | ---- | -97.18%7.08万 | 109.78%250.8万 | -45.15%119.56万 | 521.92%217.97万 | 1,925.97%35.05万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---13.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.47万 |
| その他の投資活動純額 | -102.10%-21.47万 | -210.30%-10.62万 | --9.63万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -95.24%-21.47万 | -231.57%-11万 | 151.52%8.36万 | 66.83%-16.22万 | -1,108.98%-48.91万 | -97.98%4.85万 | 256.40%240.37万 | -64.79%67.45万 | 1,075.97%191.53万 | 67.80%-19.62万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -4.29%-6.95万 | -14.13%-6.66万 | -101.12%-5.84万 | 519.3万 | 1,092.81%119.14万 | -109.94%-12万 | 19.48%120.67万 | |||
| 借入金純額 | ---- | -14.13%-6.66万 | ---5.84万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.33%-12万 | -160.00%-18万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --519.3万 | ---- | ---- | ---- | --119.14万 | ---- | 95.33%138.67万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---6.95万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4.29%-6.95万 | -14.13%-6.66万 | -101.12%-5.84万 | --519.3万 | ---- | ---- | ---- | 1,092.81%119.14万 | -109.94%-12万 | 19.48%120.67万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.05%413.21万 | 44.48%444.54万 | 117.11%307.69万 | -40.65%141.72万 | -22.72%238.8万 | 49.75%309.01万 | 57.94%206.34万 | 339.87%130.64万 | 799.64%29.7万 | -86.48%3.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 72.42%-15.08万 | -151.45%-54.68万 | -40.12%106.28万 | 299.16%177.49万 | -9.72%-89.12万 | -164.59%-81.22万 | 23.60%125.74万 | -7.20%101.73万 | 307.15%109.63万 | 227.81%26.93万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -134.98%-8.17万 | -23.60%23.35万 | 365.36%30.57万 | -44.62%-11.52万 | -172.30%-7.97万 | 147.74%11.02万 | 11.35%-23.08万 | -199.84%-26.03万 | -1,549.14%-8.68万 | -793.89%-5,265 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.63%389.96万 | -7.05%413.21万 | 44.48%444.54万 | 117.11%307.69万 | -40.65%141.72万 | -22.72%238.8万 | 49.75%309.01万 | 57.94%206.34万 | 339.87%130.64万 | 799.64%29.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 135.67%13.34万 | -136.49%-37.4万 | 131.19%102.49万 | -268.73%-328.6万 | -0.92%-89.12万 | 29.48%-88.3万 | 8.58%-125.22万 | -42.16%-136.96万 | 26.04%-96.34万 | -76.59%-130.26万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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