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| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | (FY)2016/12/30 | (FY)2015/12/30 | (FY)2014/12/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 9.66%1.44億 | 23.36%1.32億 | 10.47%1.07億 | -32.80%9,650万 | 8.44%1.44億 | 25.95%1.32億 | 51.84%1.05億 | 622.38%6,924.7万 | 38.76%958.6万 | 690.83万 |
| お客様からの領収書 | 13.46%1.49億 | 24.41%1.32億 | 22.06%1.06億 | -39.69%8,660万 | 8.44%1.44億 | 25.95%1.32億 | 51.84%1.05億 | 15.19%6,924.7万 | 20.47%6,011.3万 | --4,989.96万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---500万 | ---- | -90.91%90万 | --990万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -17.53%-5,052.7万 | ---4,299.12万 |
| 現金支払カテゴリ | -12.93%-1.33億 | -27.55%-1.18億 | -1.43%-9,220万 | 22.97%-9,090万 | -22.87%-1.18億 | -10.21%-9,603.4万 | -48.95%-8,714.1万 | -5,850.2万 | ||
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -12.93%-1.33億 | -27.55%-1.18億 | -1.43%-9,220万 | 22.97%-9,090万 | -22.87%-1.18億 | -10.21%-9,603.4万 | -48.95%-8,714.1万 | ---5,850.2万 | ---- | ---- |
| 直接支払利息 | -31.58%-250万 | -26.67%-190万 | 11.76%-150万 | -70.00%-170万 | -47.71%-100万 | -161.39%-67.7万 | 18.30%-25.9万 | 6.49%-31.7万 | -83.06%-33.9万 | ---18.52万 |
| 直接受取利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -36.05%5.5万 | -81.93%8.6万 | 3.03%47.6万 | -3.80%46.2万 | --48.02万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -75.00%10万 | 125.00%40万 | -77.78%-160万 | 90.11%-90万 | -11.08%-910万 | -20.75%-819.2万 | -23.71%-678.4万 | -76.11%-548.4万 | -46.76%-311.4万 | ---212.18万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -27.42%900万 | 9.73%1,240万 | 276.67%1,130万 | -80.65%300万 | -43.80%1,550万 | 149.70%2,757.9万 | 103.78%1,104.5万 | -17.82%542万 | 29.78%659.5万 | --508.16万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 5.96%-2,050万 | -68.99%-2,180万 | 24.12%-1,290万 | 9.09%-1,700万 | -84.80%-1,870万 | 2.75%-1,011.9万 | 42.09%-1,040.5万 | -72.57%-1,796.6万 | 33.64%-1,041.1万 | -1,568.84万 |
| 固定資産取引の純額 | 61.90%-80万 | -133.33%-210万 | ---90万 | ---- | -64.79%-410万 | -52.73%-248.8万 | 51.42%-162.9万 | -216.62%-335.3万 | -12.09%-105.9万 | ---94.48万 |
| 無形資産取引の純額 | -16.07%-1,950万 | -41.18%-1,680万 | 7.03%-1,190万 | -1.59%-1,280万 | -93.07%-1,260万 | -30.39%-652.6万 | -2.35%-500.5万 | -83.01%-489万 | -1,287.99%-267.2万 | ---19.25万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -1,550.00%-330万 | ---20万 | ---- | 12.29%-754.5万 | -28.77%-860.2万 | ---668万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -51.92%-170.3万 | ---112.1万 | ---- | ---1,298.18万 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | -450.00%-140万 | --40万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 175.00%110万 | 100.00%40万 | --20万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 60.61%-130万 | -1,000.00%-330万 | -160.00%-30万 | 122.73%50万 | -99.10%-220万 | -120.18%-110.5万 | --547.7万 | ---- | ---- | ---156.94万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5.96%-2,050万 | -68.99%-2,180万 | 24.12%-1,290万 | 9.09%-1,700万 | -84.80%-1,870万 | 2.75%-1,011.9万 | 42.09%-1,040.5万 | -72.57%-1,796.6万 | 33.64%-1,041.1万 | ---1,568.84万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.00%-570万 | -7.55%-570万 | -108.22%-530万 | 651.28%6,450万 | -99.66%-1,170万 | -23,540.00%-586万 | -99.69%2.5万 | 798.3万 | 3,917.97万 | |
| 借入金純額 | 500.00%40万 | 95.45%-10万 | -123.91%-220万 | --920万 | ---- | -96.71%21.3万 | --647.5万 | ---- | ---- | --310.73万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --6,230万 | ---- | ---- | ---- | --798.3万 | ---- | --3,973.43万 |
| 配当金支払総額 | -60.00%-80万 | -400.00%-50万 | 92.86%-10万 | 82.50%-140万 | -31.73%-800万 | 5.84%-607.3万 | ---645万 | ---- | ---- | ---366.19万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -3.92%-530万 | -70.00%-510万 | 46.43%-300万 | -51.35%-560万 | ---370万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.00%-570万 | -7.55%-570万 | -108.22%-530万 | 651.28%6,450万 | -99.66%-1,170万 | -23,540.00%-586万 | -99.69%2.5万 | --798.3万 | ---- | --3,917.97万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -23.84%4,600万 | -9.99%6,040万 | 244.10%6,710万 | -43.31%1,950万 | 64.17%3,440万 | -1.80%2,095.4万 | -21.84%2,133.8万 | -11.21%2,730万 | 755.27%3,074.6万 | --359.49万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -13.91%-1,720万 | -118.84%-1,510万 | -113.66%-690万 | 438.93%5,050万 | -228.45%-1,490万 | 1,644.36%1,160万 | 114.57%66.5万 | -19.58%-456.3万 | -113.36%-381.6万 | --2,857.29万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -142.86%-30万 | 250.00%70万 | 106.90%20万 | ---290万 | ---- | 271.50%179.9万 | 25.02%-104.9万 | -478.11%-139.9万 | --37万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -38.04%2,850万 | -23.84%4,600万 | -9.99%6,040万 | 244.10%6,710万 | -43.24%1,950万 | 63.94%3,435.3万 | -1.80%2,095.4万 | -21.84%2,133.8万 | -15.13%2,730万 | --3,216.78万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -73.85%-1,130万 | -333.33%-650万 | 84.69%-150万 | -716.67%-980万 | -106.99%-120万 | 289.41%1,717.7万 | 256.25%441.1万 | -198.57%-282.3万 | -27.39%286.4万 | --394.43万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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