ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 50.24%6.32億 | 166.13%4.2億 | -7.74%1.58億 | -16.57%1.71億 | 2.05億 |
| お客様からの領収書 | 50.09%6.3億 | 164.82%4.2億 | -9.20%1.59億 | -14.57%1.75億 | --2.04億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 181.40%133.1万 | 178.18%47.3万 | 82.35%-60.5万 | -534.47%-342.8万 | --78.9万 |
| 現金支払カテゴリ | -13.87%-4.25億 | -134.06%-3.74億 | -1.55%-1.6億 | -2.04%-1.57億 | -1.54億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -14.01%-4.18億 | -133.25%-3.66億 | -2.04%-1.57億 | -3.10%-1.54億 | ---1.49億 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | -6.61%-765.6万 | -184.73%-718.1万 | 21.60%-252.2万 | 31.52%-321.7万 | ---469.8万 |
| 直接支払利息 | -253.99%-133.1万 | 52.47%-37.6万 | ---79.1万 | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | 2,457.38%156万 | 662.50%6.1万 | -98.20%8,000 | 85.00%44.4万 | --24万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 342.81%2.07億 | 2,078.17%4,666.5万 | -116.21%-235.9万 | -71.74%1,455.5万 | --5,151.2万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 314.03%2.7億 | 21.20%-1.26億 | -15.65%-1.6億 | -153.79%-1.38億 | -5,454.8万 |
| 資本支出 | -231.82%-292万 | 77.99%-88万 | 77.32%-399.8万 | 48.76%-1,762.9万 | ---3,440.8万 |
| 固定資産取引の純額 | 15.90%-1.05億 | 29.45%-1.25億 | -78.21%-1.78億 | -595.73%-9,964.3万 | ---1,432.2万 |
| 事業取引の純額 | --3.78億 | ---- | ---- | ---- | ---500万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 201.43%2,146.7万 | -2,487.41%-2,116.5万 | ---81.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 314.03%2.7億 | 21.20%-1.26億 | -15.65%-1.6億 | -153.79%-1.38億 | ---5,454.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -201.20%-6,798.5万 | -62.02%6,717.9万 | 582.39%1.77億 | -76.11%2,591.8万 | 1.08億 |
| 借入金純額 | 26.19%-3,487.3万 | -127.00%-4,725万 | 1,558.33%1.75億 | -1,402.93%-1,200万 | --92.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -100.38%-58.5万 | --1.52億 | ---- | -51.04%5,796.4万 | --1.18億 |
| 支払利息CFF | 18.54%-979.2万 | -340.33%-1,202.1万 | -620.32%-273万 | 69.92%-37.9万 | ---126万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 11.25%-2,273.5万 | -657.96%-2,561.6万 | 123.34%459.1万 | -105.27%-1,966.7万 | ---958.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -201.20%-6,798.5万 | -62.02%6,717.9万 | 582.39%1.77億 | -76.11%2,591.8万 | --1.08億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -38.17%2,011.2万 | 86.77%3,252.6万 | -85.02%1,741.5万 | 991.58%1.16億 | --1,064.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 3,416.97%4.09億 | -185.57%-1,232.1万 | 114.70%1,439.8万 | -192.91%-9,796.4万 | --1.05億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 117.20%1.6万 | -113.04%-9.3万 | 1,164.18%71.3万 | -148.20%-6.7万 | --13.9万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---77.4万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,032.12%4.29億 | -38.17%2,011.2万 | 86.77%3,252.6万 | -85.02%1,741.5万 | --1.16億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 223.71%9,835.1万 | 56.78%-7,950万 | -79.06%-1.84億 | -3,792.20%-1.03億 | --278.2万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
データなし
