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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -7.80%16.67億 | 24.54%18.08億 | 13.60%14.52億 | -28.71%12.78億 | 2.13億 | 4.91億 | 14.14%17.93億 | 6.13%15.7億 | -4.22%14.8億 | 8.46%15.45億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -716.53%-17.79億 | 129.10%2.89億 | 87.08%-9.91億 | -794.24%-76.75億 | ---22.21億 | ---17.45億 | -11.05%11.06億 | -54.35%12.43億 | -3.37%27.23億 | 6.99%28.17億 |
| 非現金項目調整合計 | 151.03%34.89億 | -37.61%13.9億 | -75.11%22.28億 | 1,011.99%89.52億 | --23.07億 | --21.33億 | 86.52%8.05億 | 134.71%4.32億 | 5.75%-12.43億 | -7.93%-13.19億 |
| -減価償却 | 226.49%4,930万 | 62.37%1,510万 | -87.26%930万 | 159.79%7,300万 | ---2,440万 | --5,090万 | 194.30%2,810万 | -277.22%-2,980万 | -7,800.00%-790万 | 99.18%-10万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --2.34億 | --0 | -90.86%1.46億 | 22,380.28%15.96億 | --1.4億 | --7.2億 | 44.90%710万 | -46.74%490万 | --920万 | --0 |
| -関連会社持分 | 227.41%1.7億 | -90.92%5,180万 | -65.47%5.71億 | 2,021.18%16.52億 | --6.89億 | --2.33億 | 133.30%7,790万 | -155.35%-2.34億 | -788.72%-9,160万 | 105.47%1,330万 |
| -処分利益 | 234.91%25.74億 | -27.26%7.69億 | -80.67%10.57億 | 304.41%54.67億 | --14.82億 | --10.64億 | 1,103.74%13.52億 | 107.67%1.12億 | 22.14%-14.64億 | -20.33%-18.81億 |
| -株式ベースの報酬 | 6.18%1,890万 | 42.40%1,780万 | -2.34%1,250万 | -7.25%1,280万 | --360万 | --20万 | -42.98%1,380万 | 163.04%2,420万 | -6.12%920万 | 25.64%980万 |
| -繰延税金 | -88.20%740万 | 290.58%6,270万 | 88.30%-3,290万 | 73.62%-2.81億 | ---8,660万 | ---4,340万 | -1,037.85%-10.65億 | 53.10%1.14億 | -73.80%7,420万 | -1.77%2.83億 |
| -その他の非現金項目 | -8.00%4.36億 | 1.74%4.74億 | 7.97%4.66億 | 10.16%4.32億 | --1.03億 | --1.09億 | -11.04%3.92億 | 93.11%4.4億 | -10.76%2.28億 | -14.89%2.56億 |
| 運転資金の増減額 | -133.69%-4,360万 | -39.87%1.29億 | 19,463.64%2.15億 | 100.93%110万 | --1.27億 | --1.03億 | -13.46%-1.18億 | -20,900.00%-1.04億 | -98.93%50万 | 248.51%4,670万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | -37.43%4.14億 | 144.14%6.62億 | 95.81%2.71億 | -49.49%1.39億 | 7,310万 | 810万 | 6.49%2.74億 | 4,758.49%2.58億 | -28.38%530万 | -6.33%740万 |
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -13.45%-7,340万 | -137.00%-6,470万 | -50.00%-2,730万 | 91.40%-1,820万 | 470万 | -810万 | -221.24%-2.12億 | -158.43%-6,590万 | -102.38%-2,550万 | 67.61%-1,260万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 57.42%4,880万 | 23.51%3,100万 | 0.40%2,510万 | -22.12%2,500万 | 610万 | 610万 | 0.31%3,210万 | 18.52%3,200万 | 47.54%2,700万 | -17.57%1,830万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -15.59%20.57億 | 41.59%24.36億 | 20.91%17.21億 | -24.59%14.23億 | --2.97億 | --4.97億 | 5.19%18.87億 | 20.69%17.94億 | -4.59%14.87億 | 10.06%15.58億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 事業取引の純額 | ---7,260万 | --0 | -13.60%8.27億 | 274.11%9.57億 | --9.94億 | --140万 | 106.99%2.56億 | -10,296.66%-36.61億 | 99.44%3,590万 | -94.84%1,800万 |
| 投資不動産取引の純額 | -258.78%-6.59億 | 1,095.39%4.15億 | 105.17%3,470万 | -18.09%-6.71億 | ---2.53億 | ---2.7億 | -1.77%-5.68億 | 28.03%-5.58億 | -84.51%-7.76億 | 54.98%-4.2億 |
| 投資商品取引の純額 | 63.58%-590万 | -285.71%-1,620万 | -126.25%-420万 | 186.49%1,600万 | ---10.37億 | --1,480万 | -780.95%-1,850万 | 72.73%-210万 | 18.95%-770万 | -171.43%-950万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | 17.10%-1.19億 | 42.86%-1.43億 | -4.76%-2.51億 | -43.87%-2.39億 | ---3,150万 | ---3,760万 | 36.59%-1.66億 | 12.71%-2.62億 | -922.45%-3.01億 | 3.29%-2,940万 |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | 152.94%6,450万 | 74.66%2,550万 | -25.51%1,460万 | -75.71%1,960万 | --110万 | --10万 | -61.99%8,070万 | 815.09%2.12億 | -57.35%2,320万 | -44.77%5,440万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -381.84%-7.91億 | -54.77%2.81億 | 658.92%6.21億 | 119.63%8,180万 | ---3.27億 | ---2.91億 | 90.24%-4.17億 | -316.73%-42.71億 | -164.90%-10.25億 | 25.80%-3.87億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 269.05%16.4億 | 39.56%-9.7億 | -201.15%-16.05億 | 79.99%15.87億 | ---8.13億 | ---3.94億 | -51.68%8.82億 | 91.78%18.24億 | 359.34%9.51億 | 153.79%2.07億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 10.87%510万 | 27.78%460万 | 56.52%360万 | -69.33%230万 | --0 | ---50万 | -44.03%750万 | -81.02%1,340万 | -26.00%7,060万 | 14.80%9,540万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | 49.97%-7.47億 | --0 | --0 | -38.43%-14.94億 | -5.98%-10.79億 | -5.73%-10.18億 | -1.75%-9.63億 |
| 少数株主の現金配当 | -8.92%-8,300万 | -2.01%-7,620万 | 20.19%-7,470万 | -11.30%-9,360万 | ---1,970万 | --0 | 14.36%-8,410万 | -48.34%-9,820万 | -20.80%-6,620万 | -33.99%-5,480万 |
| 支払利息CFF | -43.36%-9.89億 | -4.20%-6.9億 | -5.31%-6.62億 | 5.56%-6.29億 | ---1.08億 | ---1.39億 | -46.81%-6.66億 | -42.25%-4.54億 | 5.20%-3.19億 | 15.37%-3.36億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 228.54%2.92億 | -6.51%8,900万 | 3,500.00%9,520万 | -131.82%-280万 | --4,120万 | ---5,260万 | -99.57%880万 | 2,223.98%20.45億 | 377.60%8,800万 | -111.54%-3,170万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 152.68%8.65億 | 26.77%-16.43億 | -2,025.49%-22.43億 | 108.66%1.17億 | ---8.99億 | ---5.86億 | -159.76%-13.46億 | 867.55%22.52億 | 72.92%-2.93億 | 23.27%-10.83億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 48.29%33.21億 | 5.26%22.4億 | 337.82%21.28億 | 31.81%4.86億 | --30.37億 | --34.02億 | -34.82%3.69億 | 42.85%5.66億 | 23.71%3.96億 | -61.32%3.2億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 98.33%21.31億 | 993.89%10.74億 | -93.94%9,820万 | 1,202.33%16.21億 | ---9.29億 | ---3.8億 | 155.31%1.25億 | -233.83%-2.25億 | 91.79%1.68億 | 116.94%8,770万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 508.22%4,440万 | -46.72%730万 | -32.84%1,370万 | 383.33%2,040万 | --1,960万 | --1,450万 | -125.62%-720万 | 1,773.33%2,810万 | 112.61%150万 | -217.82%-1,190万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%10万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 65.49%54.96億 | 48.29%33.21億 | 5.26%22.4億 | 337.82%21.28億 | --21.28億 | --30.37億 | 31.81%4.86億 | -34.82%3.69億 | 42.85%5.66億 | 23.71%3.96億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -15.59%20.57億 | 41.59%24.36億 | 20.91%17.21億 | -24.59%14.23億 | --2.97億 | --4.97億 | 5.19%18.87億 | 20.69%17.94億 | -4.59%14.87億 | 10.06%15.58億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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