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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 41.45%-684.9万 | -54.49%-1,126.1万 | -717.83%-1,437.7万 | 6.13%-1,698.2万 | 94.39%-32.3万 | -96.92%-1,169.7万 | -74.63%-728.9万 | 204.73%232.7万 | -54.65%-1,809.1万 | -124.37%-575.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 53.44%-800.2万 | 9.61%-658.4万 | -2,500.42%-1,854.1万 | -78.86%-3,065.6万 | -11.74%-547.2万 | -246.37%-1,718.7万 | -1,963.46%-728.4万 | 89.71%-71.3万 | 25.28%-1,714万 | -1,263.18%-489.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -141.29%-297.4万 | -260.82%-423.6万 | 224.56%274.4万 | 170.66%126.7万 | -1,652.74%-255.9万 | 2,519.27%720.3万 | 76.07%-117.4万 | -173.83%-220.3万 | -128.23%-179.3万 | 96.74%-14.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 14.67%89.1万 | -12.21%71.2万 | -26.08%58.1万 | -1.13%298.1万 | -15.34%60.7万 | 1.57%77.7万 | 6.01%81.1万 | 2.34%78.6万 | -21.36%301.5万 | -26.31%71.7万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 60.00%-2,000 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 21.54%31.6万 | 22.18%32.5万 | 28.06%32.4万 | -10.16%102.6万 | 38.76%24.7万 | 8.79%26万 | -42.67%26.6万 | -3.07%25.3万 | 5.74%114.2万 | -40.86%17.8万 |
| その他の非現金項目 | -61.61%94.7万 | -87.95%37.2万 | -57.21%128.7万 | 52.49%1,122.9万 | 36.56%266.7万 | 38.60%246.7万 | 72.84%308.7万 | 63.04%300.8万 | 11.09%736.4万 | 91.28%195.3万 |
| 運転資金の増減額 | 137.70%196.7万 | 38.43%-184.4万 | -164.55%-77.2万 | 73.50%-282.9万 | 217.68%418.7万 | -29.23%-521.7万 | -55.18%-299.5万 | 203.82%119.6万 | -60.58%-1,067.7万 | -348.68%-355.8万 |
| -売上債権増減額 | 100.93%5.2万 | ---61.2万 | --1.3万 | ---28.5万 | --531.5万 | -51,009.09%-560万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -棚卸資産増減額 | 113.98%10.6万 | 80.48%-57.6万 | -533.73%-326.6万 | 62.03%-335.7万 | 77.99%-40.1万 | 79.15%-75.8万 | -77.56%-295.1万 | 143.73%75.3万 | -24.36%-884.1万 | -1.73%-182.2万 |
| -前払費用増減額 | 268.59%64.4万 | 946.15%11万 | 22.94%-13.1万 | -27.14%-17.8万 | 13.49%38.7万 | -60.50%-38.2万 | 84.71%-1.3万 | -7.59%-17万 | -66.67%-14万 | 14.81%34.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -23.51%116.5万 | -2,370.97%-76.6万 | 326.10%261.2万 | 158.43%99.1万 | 46.36%-111.4万 | 970.29%152.3万 | 82.18%-3.1万 | -16.03%61.3万 | -411.76%-169.6万 | -402.77%-207.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 41.45%-684.9万 | -54.49%-1,126.1万 | -717.83%-1,437.7万 | 6.13%-1,698.2万 | 94.39%-32.3万 | -96.92%-1,169.7万 | -74.63%-728.9万 | 204.73%232.7万 | -54.65%-1,809.1万 | -124.37%-575.5万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -422.12%-384.8万 | -93.86%-101万 | -26.77%-84.3万 | -187.59%-203.9万 | 76.61%-11.6万 | -475.78%-73.7万 | -1,984.00%-52.1万 | -1,008.33%-66.5万 | 40.42%-70.9万 | 55.99%-49.6万 |
| 固定資産取引の純額 | -422.12%-384.8万 | -93.86%-101万 | -26.77%-84.3万 | -187.59%-203.9万 | 76.61%-11.6万 | -475.78%-73.7万 | -1,984.00%-52.1万 | -1,008.33%-66.5万 | 40.42%-70.9万 | 55.99%-49.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -422.12%-384.8万 | -93.86%-101万 | -26.77%-84.3万 | -187.59%-203.9万 | 76.61%-11.6万 | -475.78%-73.7万 | -1,984.00%-52.1万 | -1,008.33%-66.5万 | 40.42%-70.9万 | 55.99%-49.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,924.94%6,795.2万 | 1,624.95%2,182.2万 | -77.62%955.6万 | 682.03%4,608.5万 | 1,007.31%558.9万 | -126.94%-77万 | -218.17%-143.1万 | 1,649.88%4,269.7万 | -89.26%589.3万 | -103.72%-61.6万 |
| 借入金純額 | 106.32%8.6万 | 96.57%-4.6万 | -335.57%-576.7万 | -314.48%-540.9万 | -5.90%-138.2万 | ---136.1万 | ---134.2万 | ---132.4万 | ---130.5万 | ---130.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --7,092.2万 | --2,241.9万 | -90.94%422.7万 | 1,307.74%5,314.2万 | 1,308.01%650.5万 | --0 | --0 | 2,091.59%4,663.7万 | -92.27%377.5万 | -97.21%46.2万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 38.92%82.1万 | 15,000.00%14.9万 | 3,659.06%1,120.2万 | -56.87%151.7万 | 164.29%62.9万 | -79.32%59.1万 | -101.79%-1,000 | -18.36%29.8万 | -57.20%351.7万 | -39.90%23.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---387.7万 | -695.45%-70万 | 96.36%-10.6万 | -3,267.02%-316.5万 | -1,381.82%-16.3万 | --0 | -193.33%-8.8万 | -5,398.11%-291.4万 | 95.70%-9.4万 | 97.32%-1.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,924.94%6,795.2万 | 1,624.95%2,182.2万 | -77.62%955.6万 | 682.03%4,608.5万 | 1,007.31%558.9万 | -126.94%-77万 | -218.17%-143.1万 | 1,649.88%4,269.7万 | -89.26%589.3万 | -103.72%-61.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.52%7,207.1万 | -26.86%6,253.7万 | 65.89%6,824.9万 | -24.03%4,114万 | 31.42%6,306.1万 | 48.72%7,628.1万 | 57.36%8,549.9万 | -24.03%4,114万 | 346.57%5,415.5万 | 16.26%4,798.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 533.62%5,725.5万 | 203.35%955.1万 | -112.77%-566.4万 | 309.68%2,706.4万 | 175.00%515万 | -311.34%-1,320.4万 | -209.27%-924.1万 | 27,975.32%4,435.9万 | -130.74%-1,290.7万 | -153.42%-686.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 293.75%3.1万 | -173.91%-1.7万 | ---4.8万 | 141.67%4.5万 | 72.73%3.8万 | 83.67%-1.6万 | 142.59%2.3万 | --0 | -340.00%-10.8万 | -15.38%2.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 105.13%1.29億 | -5.52%7,207.1万 | -26.86%6,253.7万 | 65.89%6,824.9万 | 65.89%6,824.9万 | 31.42%6,306.1万 | 48.72%7,628.1万 | 57.36%8,549.9万 | -24.03%4,114万 | -24.03%4,114万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 13.97%-1,069.7万 | -57.12%-1,227.1万 | -1,015.76%-1,522万 | -1.18%-1,902.1万 | 92.98%-43.9万 | -104.91%-1,243.4万 | -86.00%-781万 | 172.83%166.2万 | -45.87%-1,880万 | -69.31%-625.1万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
