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| (FY)2024/12/29 | (Q4)2024/12/29 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (FY)2022/12/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -348.73%-1,503.6万 | -148.64%-740.7万 | 198.18%604.5万 | -297.9万 | -615.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -248.05%-4,817万 | -36.86%-1,200万 | -8.37%-1,384万 | ---876.8万 | ---1,277.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --235.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 89.99%2,351.5万 | 15.55%603.3万 | 46.33%1,237.7万 | --522.1万 | --845.8万 |
| 繰延税金 | ---824.8万 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 364.41%1,876.2万 | 2,419.06%742.1万 | -20.39%404万 | ---32万 | --507.5万 |
| 運転資金の増減額 | -209.60%-345.9万 | -458.21%-296.6万 | 141.47%315.6万 | --82.8万 | ---761万 |
| -売上債権増減額 | -247.15%-85.4万 | -451.57%-134.3万 | -451.43%-24.6万 | --38.2万 | --7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -209.56%-202.9万 | -27.33%-294.9万 | 182.35%185.2万 | ---231.6万 | ---224.9万 |
| -その他流動資産の変動 | -322.17%-131.3万 | -64.97%67.4万 | 208.24%59.1万 | --192.4万 | ---54.6万 |
| -その他流動負債の変動 | ---1.9万 | ---31.6万 | --0 | --0 | ---600万 |
| -その他運転資金の変動 | -21.17%75.6万 | 15.51%96.8万 | -13.99%95.9万 | --83.8万 | --111.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -348.73%-1,503.6万 | -148.64%-740.7万 | 198.18%604.5万 | ---297.9万 | ---615.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -40.30%-2,050.4万 | 93.96%-19.8万 | -129.17%-1,461.4万 | -328万 | -637.7万 |
| 固定資産取引の純額 | -40.30%-2,050.4万 | 93.96%-19.8万 | -85.53%-1,461.4万 | ---328万 | ---787.7万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --150万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40.30%-2,050.4万 | 93.96%-19.8万 | -129.17%-1,461.4万 | ---328万 | ---637.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 136.81%3,728.3万 | -51.31%392.6万 | 145.42%1,574.4万 | 806.4万 | 641.5万 |
| 借入金純額 | 2,562.12%1,384.3万 | 331.89%1,309万 | -69.82%52万 | ---564.5万 | --172.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 53.97%2,344万 | -166.85%-916.4万 | 224.47%1,522.4万 | --1,370.9万 | --469.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 136.81%3,728.3万 | -51.31%392.6万 | 145.42%1,574.4万 | --806.4万 | --641.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 42.28%2,414.5万 | 32.35%2,956.7万 | -26.50%1,697万 | --2,234万 | --2,308.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -75.71%174.3万 | -303.82%-367.9万 | 217.26%717.5万 | --180.5万 | ---611.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.22%2,588.8万 | 7.22%2,588.8万 | 42.28%2,414.5万 | --2,414.5万 | --1,697万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -125.35%-4,017.5万 | 21.12%-1,224万 | 25.62%-1,782.8万 | ---1,551.8万 | ---2,396.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |