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| (FY)2024/12/29 | (Q4)2024/12/29 | (Q3)2024/09/29 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (FY)2022/12/25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 108.64%937万 | 108.64%937万 | --794.2万 | 51.16%449.1万 | --449.1万 | --297.1万 |
| -現金及び現金同等物 | 108.64%937万 | 108.64%937万 | --794.2万 | 51.16%449.1万 | --449.1万 | --297.1万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 37.52%313万 | 37.52%313万 | --178.7万 | 149.29%227.6万 | --227.6万 | --91.3万 |
| -売掛金 | 37.52%313万 | 37.52%313万 | --178.7万 | 149.29%227.6万 | --227.6万 | --91.3万 |
| 制限付き現金 | -42.01%872.5万 | -42.01%872.5万 | --1,989.7万 | 46.93%1,504.6万 | --1,504.6万 | --1,024万 |
| その他の流動資産 | 20.70%758万 | 20.70%758万 | --832.1万 | 153.74%628万 | --628万 | --247.5万 |
| 流動資産合計 | 2.53%2,880.5万 | 2.53%2,880.5万 | --3,794.7万 | 69.25%2,809.3万 | --2,809.3万 | --1,659.9万 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | -8.66%2.19億 | -8.66%2.19億 | --2.36億 | 145.71%2.39億 | --2.39億 | --9,741.3万 |
| -有形固定資産総額 | -1.10%2.54億 | -1.10%2.54億 | --2.67億 | 144.51%2.57億 | --2.57億 | --1.05億 |
| -減価償却累計额 | -100.00%-3,580万 | -100.00%-3,580万 | ---3,100万 | -129.49%-1,790万 | ---1,790万 | ---780万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -1.08%2.84億 | -1.08%2.84億 | --1.48億 | 118.80%2.87億 | --2.87億 | --1.31億 |
| -のれん | 0.00%1.17億 | 0.00%1.17億 | --1.17億 | 11.50%1.17億 | --1.17億 | --1.05億 |
| -その他の無形資産 | -1.82%1.67億 | -1.82%1.67億 | --3,060万 | 550.96%1.7億 | --1.7億 | --2,610万 |
| その他の非流動資産 | 46.33%940.2万 | 46.33%940.2万 | --349.2万 | 18.04%642.5万 | --642.5万 | --544.3万 |
| 非流動資産合計 | -4.45%5.14億 | -4.45%5.14億 | --3.92億 | 126.13%5.38億 | --5.38億 | --2.38億 |
| 資産合計 | -4.09%5.42億 | -4.09%5.42億 | --5.67億 | 44.60%5.66億 | --5.66億 | --3.91億 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 未払金 | -16.97%1,510万 | -16.97%1,510万 | --1,185.7万 | 64.07%1,818.7万 | --1,818.7万 | --1,108.5万 |
| -買掛金 | 3.30%980万 | 3.30%980万 | --895.7万 | 65.37%948.7万 | --948.7万 | --573.7万 |
| -未払法人税 | -7.02%530万 | -7.02%530万 | --290万 | 142.76%570万 | --570万 | --234.8万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | 0.00%300万 | --300万 | --300万 |
| 当期の未払費用 | -10.00%1,800万 | -10.00%1,800万 | --2,420万 | 56.64%2,000万 | --2,000万 | --1,276.8万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -42.31%1,814.1万 | -42.31%1,814.1万 | --3,755.1万 | 283.86%3,144.6万 | --3,144.6万 | --819.2万 |
| -短期借入金 | 8.42%1,069.1万 | 8.42%1,069.1万 | --1,611.6万 | 430.73%986.1万 | --986.1万 | --185.8万 |
| -資本リース債務 | -65.49%745万 | -65.49%745万 | --2,143.5万 | 240.78%2,158.5万 | --2,158.5万 | --633.4万 |
| 流動性繰延負債 | 253.67%395.4万 | 253.67%395.4万 | --300.2万 | 29.10%111.8万 | --111.8万 | --86.6万 |
| その他の流動負債 | 252.17%3.5万 | 252.17%3.5万 | --2.9万 | ---2.3万 | ---2.3万 | ---- |
| 流動負債合計 | -21.91%5,523万 | -21.91%5,523万 | --7,663.9万 | 114.91%7,072.8万 | --7,072.8万 | --3,291.1万 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 14.10%5.52億 | 14.10%5.52億 | --5.25億 | 68.18%4.84億 | --4.84億 | --2.88億 |
| -長期借入金 | 21.25%4.05億 | 21.25%4.05億 | --3.81億 | 38.23%3.34億 | --3.34億 | --2.42億 |
| -リース債務 | -1.87%1.47億 | -1.87%1.47億 | --1.43億 | 226.03%1.49億 | --1.49億 | --4,585.1万 |
| 繰延負債 | 72.88%754.6万 | 72.88%754.6万 | --479.2万 | 0.07%436.5万 | --436.5万 | --436.2万 |
| 関係会社等に対する支払金額 | -41.94%1,045.8万 | -41.94%1,045.8万 | --1,000万 | 283.83%1,801.3万 | --1,801.3万 | --469.3万 |
| その他の非流動性負債 | 119.16%211.4万 | 119.16%211.4万 | --232.1万 | -835.53%-1,103.3万 | ---1,103.3万 | --150万 |
| 非流動負債合計 | 15.55%5.72億 | 15.55%5.72億 | --5.42億 | 66.03%4.95億 | --4.95億 | --2.98億 |
| 負債合計 | 10.87%6.27億 | 10.87%6.27億 | --6.19億 | 70.89%5.66億 | --5.66億 | --3.31億 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- |
| -普通株式 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- |
| -優先株 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 利益剰余金 | ---8,460.9万 | ---8,460.9万 | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 株主資本 | ---8,460.9万 | ---8,460.9万 | ---5,162.8万 | --0 | --0 | --6,017.6万 |
| 資本合計 | ---8,460.9万 | ---8,460.9万 | ---5,162.8万 | --0 | --0 | --6,017.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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