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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 16.97%5,990.5万 | 9.32%7,084.1万 | -91.68%200.5万 | 11.62%1.79億 | -32.85%3,924.4万 | -3.95%5,121.6万 | -3.90%6,480.4万 | 230.08%2,408.6万 | 1,398.02%1.61億 | 348.97%5,843.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -192.55%-1,819.9万 | -89.27%342.2万 | -70.16%997.4万 | -53.29%8,370.6万 | -102.98%-128.2万 | -53.96%1,966.3万 | -53.72%3,189.5万 | 36.02%3,343万 | 259.15%1.79億 | 51.91%4,297.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 720.68%345.1万 | 44.62%-108.6万 | -52.08%-36.5万 | 43.16%1,909万 | 217.68%2,184.7万 | -968.75%-55.6万 | -284.65%-196.1万 | -104.50%-24万 | 240.38%1,333.5万 | 120.98%687.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 25.94%1,263.6万 | 43.66%1,542.2万 | 10.81%1,200.1万 | -0.73%4,243.4万 | 3.56%1,083.6万 | -0.05%1,003.3万 | -1.49%1,073.5万 | -4.56%1,083万 | -10.93%4,274.7万 | -10.15%1,046.4万 |
| 繰延税金 | 190.51%866.8万 | 14.85%948.7万 | -14.62%349.1万 | 91.10%-208.1万 | -147.17%-485.3万 | 71.31%-957.7万 | 741.80%826万 | 310.95%408.9万 | -64.92%-2,338.5万 | 176.57%1,028.9万 |
| その他の非現金項目 | -87.71%43.6万 | -16.58%-308.6万 | 2.80%44.1万 | 95.66%-132万 | 91.62%-264.9万 | -84.49%354.7万 | 87.99%-264.7万 | 19.17%42.9万 | -276.27%-3,041.6万 | -15,980.40%-3,160.2万 |
| 運転資金の増減額 | 92.00%5,111.3万 | 164.09%4,491.3万 | 6.29%-2,356.9万 | 228.78%3,228.6万 | -24.40%1,381万 | 170.35%2,662.1万 | 101.67%1,700.7万 | 59.18%-2,515.2万 | 70.21%-2,507.1万 | 200.34%1,826.7万 |
| -売上債権増減額 | 10.34%3,732.3万 | -17.80%3,470.3万 | 26.31%-4,314万 | 257.61%4,287.1万 | 55.65%2,536.8万 | 461.13%3,382.5万 | 440.92%4,221.9万 | -2.11%-5,854.1万 | 63.60%-2,720.1万 | 2,163.61%1,629.8万 |
| -棚卸資産増減額 | 136.39%1,915万 | 176.76%3,490万 | -101.18%-13.6万 | 261.42%3,163.5万 | -102.29%-56.2万 | 252.96%810.1万 | 371.53%1,261万 | 133.55%1,148.6万 | 82.63%-1,959.8万 | 205.26%2,458.2万 |
| -前払費用増減額 | 149.32%1,464.5万 | -83.22%275.9万 | -66.53%-654.8万 | 54.81%1,759.6万 | -115.78%-79万 | -28.17%587.4万 | 111.12%1,644.4万 | 59.07%-393.2万 | 172.53%1,136.6万 | 451.97%500.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 16.83%-2,557.2万 | 33.42%-2,812.6万 | 146.13%2,519.6万 | -708.94%-6,272.5万 | -98.52%2.6万 | -80.90%-3,074.6万 | -156.98%-4,224.2万 | -57.20%1,023.7万 | -106.40%-775.4万 | -93.88%176.2万 |
| -その他流動資産の変動 | 43.19%-96.3万 | 47.31%256.9万 | -779.52%-403.7万 | 99.84%-2,000 | -86.68%40.8万 | -344.94%-169.5万 | 137.00%174.4万 | -39.09%-45.9万 | 75.69%-128.8万 | 136.16%306.4万 |
| -その他流動負債の変動 | -42.02%653万 | 86.26%-189.2万 | -68.26%509.6万 | -85.00%291.1万 | 67.21%-1,064万 | -34.68%1,126.2万 | -173.88%-1,376.8万 | 0.53%1,605.7万 | 507.70%1,940.4万 | -124.03%-3,244.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 16.97%5,990.5万 | 9.32%7,084.1万 | -91.68%200.5万 | 11.62%1.79億 | -32.85%3,924.4万 | -3.95%5,121.6万 | -3.90%6,480.4万 | 230.08%2,408.6万 | 1,398.02%1.61億 | 348.97%5,843.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -43.13%-1,775.8万 | 21.01%-1,251万 | -1,287.78%-1.59億 | -54.89%-5,692.3万 | -23.40%-1,723.8万 | 3.88%-1,240.7万 | -28.91%-1,583.8万 | -574.30%-1,144万 | 2.26%-3,675.1万 | 3.58%-1,396.9万 |
| 資本支出 | -30.23%-1,811.9万 | -10.86%-1,759.2万 | -41.96%-1,660.7万 | -29.43%-6,079.9万 | -35.87%-1,931.9万 | -4.68%-1,391.3万 | -34.18%-1,586.9万 | -53.18%-1,169.8万 | -21.06%-4,697.4万 | 2.29%-1,421.9万 |
| 固定資産取引の純額 | -99.60%6,000 | 4,883.87%154.5万 | -79.84%5.2万 | ---- | ---- | 293.21%150.6万 | 106.75%3.1万 | -65.87%25.8万 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---143.6万 | --0 | ---1.42億 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -77.56%208.5万 | --208.5万 | ---- | ---- | ---- | --929.3万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | --0 | ---- | ---- | 92.58%179.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -22.69%93万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43.13%-1,775.8万 | 21.01%-1,251万 | -1,287.78%-1.59億 | -54.89%-5,692.3万 | -23.40%-1,723.8万 | 3.88%-1,240.7万 | -28.91%-1,583.8万 | -574.30%-1,144万 | 2.26%-3,675.1万 | 3.58%-1,396.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -187.51%-4,082.1万 | -107.37%-3,183.1万 | 1,494.98%1.46億 | 8.63%-5,601.6万 | -325.13%-1,602.3万 | 59.35%-1,419.8万 | 55.29%-1,535万 | -189.17%-1,044.5万 | -539.62%-6,131万 | -156.50%-376.9万 |
| 借入金純額 | -1,772.46%-3,243.1万 | -192.15%-2,230.6万 | 1,737.66%1.48億 | 41.50%-2,094.2万 | 35.82%-255.3万 | 95.03%-173.2万 | 77.73%-763.5万 | -124.19%-902.2万 | -339.19%-3,579.9万 | -170.75%-397.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 34.16%-834.4万 | -24.78%-636万 | -8.43%-140.2万 | -30.32%-3,257.9万 | ---1,351.5万 | ---1,267.4万 | ---509.7万 | 94.83%-129.3万 | ---2,500万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -122.12%-4.6万 | -20.89%-316.5万 | -393.85%-64.2万 | -388.26%-249.5万 | -78.47%4.5万 | 326.09%20.8万 | -6,133.33%-261.8万 | 77.82%-13万 | 49.95%-51.1万 | -80.06%20.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -187.51%-4,082.1万 | -107.37%-3,183.1万 | 1,494.98%1.46億 | 8.63%-5,601.6万 | -325.13%-1,602.3万 | 59.35%-1,419.8万 | 55.29%-1,535万 | -189.17%-1,044.5万 | -539.62%-6,131万 | -156.50%-376.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14.07%2.24億 | 24.08%2.04億 | 38.02%2.2億 | 62.65%1.6億 | 81.76%2.12億 | 68.34%1.96億 | 67.22%1.64億 | 62.65%1.6億 | -16.45%9,810.8万 | 23.18%1.17億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -94.61%132.6万 | -21.17%2,650万 | -602.09%-1,105.1万 | 6.06%6,641.1万 | -85.30%598.3万 | 348.29%2,461.1万 | 61.47%3,361.6万 | 150.11%220.1万 | 584.39%6,261.7万 | 682.84%4,070万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 120.38%186.7万 | -370.94%-602.8万 | -338.32%-557.2万 | -399.74%-573.7万 | 3.05%236.6万 | -63.24%-916.1万 | 43.36%-128万 | -47.20%233.8万 | 82.05%-114.8万 | 232.64%229.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.26%2.27億 | 14.07%2.24億 | 24.08%2.04億 | 38.02%2.2億 | 38.02%2.2億 | 81.76%2.12億 | 68.34%1.96億 | 67.22%1.64億 | 62.65%1.6億 | 62.65%1.6億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 12.02%4,178.6万 | 8.82%5,324.9万 | -217.87%-1,460.2万 | 4.26%1.19億 | -54.94%1,992.5万 | -6.81%3,730.3万 | -12.00%4,893.5万 | 147.37%1,238.8万 | 504.99%1.14億 | 2,978.84%4,421.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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