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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 7.26%2.27億 | 14.07%2.24億 | 24.08%2.04億 | 38.02%2.2億 | 38.02%2.2億 | 81.76%2.12億 | 68.34%1.96億 | 67.22%1.64億 | 62.65%1.6億 | 62.65%1.6億 |
| -現金及び現金同等物 | 7.26%2.27億 | 14.07%2.24億 | 24.08%2.04億 | 38.02%2.2億 | 38.02%2.2億 | 81.76%2.12億 | 68.34%1.96億 | 67.22%1.64億 | 62.65%1.6億 | 62.65%1.6億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 14.35%2.73億 | 12.81%3.17億 | 9.08%3.56億 | -22.99%2.36億 | -22.99%2.36億 | -15.44%2.39億 | -6.15%2.81億 | 5.35%3.26億 | 9.40%3.06億 | 9.40%3.06億 |
| -売掛金 | 14.35%2.73億 | 12.81%3.17億 | 9.08%3.56億 | -17.57%2.2億 | -17.57%2.2億 | -15.44%2.39億 | -6.15%2.81億 | 5.35%3.26億 | 4.26%2.67億 | 4.26%2.67億 |
| -未収法人所得税 | ---- | ---- | ---- | -60.48%1,525.5万 | -60.48%1,525.5万 | ---- | ---- | ---- | 66.07%3,860.4万 | 66.07%3,860.4万 |
| 棚卸資産 | 25.96%4.54億 | 22.84%4.65億 | 29.81%5.05億 | -8.07%3.65億 | -8.07%3.65億 | -12.79%3.6億 | -10.53%3.78億 | -8.30%3.89億 | 1.17%3.97億 | 1.17%3.97億 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | 5.29%2,426.5万 | 5.29%2,426.5万 | ---- | ---- | ---- | 32.91%2,304.6万 | 32.91%2,304.6万 |
| その他の流動資産 | 1.83%7,197.7万 | 10.45%8,709.5万 | -0.44%9,100.4万 | 32.10%3,149.6万 | 32.10%3,149.6万 | -20.54%7,068.2万 | -13.20%7,885.6万 | 14.66%9,140.4万 | -6.83%2,384.2万 | -6.83%2,384.2万 |
| 流動資産合計 | 16.39%10.26億 | 16.94%10.92億 | 19.03%11.55億 | -3.61%8.77億 | -3.61%8.77億 | -2.15%8.81億 | 0.52%9.34億 | 6.47%9.7億 | 11.84%9.1億 | 11.84%9.1億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 79.05%5.61億 | 75.72%5.53億 | 81.42%5.59億 | 9.20%3.34億 | 9.20%3.34億 | 5.37%3.13億 | 1.92%3.15億 | -0.82%3.08億 | -5.13%3.06億 | -5.13%3.06億 |
| -有形固定資産総額 | 27.02%13.22億 | 25.04%13.03億 | 40.34%14.47億 | 5.35%10.72億 | 5.35%10.72億 | 3.71%10.41億 | 2.47%10.42億 | 2.76%10.31億 | 0.92%10.18億 | 0.92%10.18億 |
| -減価償却累計额 | -4.64%-7.62億 | -3.11%-7.5億 | -22.82%-8.87億 | -3.70%-7.39億 | -3.70%-7.39億 | -3.01%-7.28億 | -2.70%-7.27億 | -4.36%-7.23億 | -3.76%-7.12億 | -3.76%-7.12億 |
| のれん及びその他の無形資産 | --4,884.6万 | --2,937.7万 | --2,991.3万 | 2.66%726.6万 | 2.66%726.6万 | ---- | ---- | ---- | -13.70%707.8万 | -13.70%707.8万 |
| -のれん | --3,581万 | --1,286.7万 | --1,286.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の無形資産 | --1,303.6万 | --1,651万 | --1,704.6万 | 2.66%726.6万 | 2.66%726.6万 | ---- | ---- | ---- | -13.70%707.8万 | -13.70%707.8万 |
| 投資その他の資産 | ---- | ---- | ---- | 2.58%712.7万 | 2.58%712.7万 | ---- | ---- | ---- | 6.53%694.8万 | 6.53%694.8万 |
| 非流動繰延資産 | -74.95%810.6万 | -38.64%1,637.7万 | -24.69%2,628.3万 | -1.98%3,822.8万 | -1.98%3,822.8万 | 97.13%3,236.1万 | 62.79%2,668.9万 | 119.66%3,489.9万 | 127.22%3,900万 | 127.22%3,900万 |
| 退職給付に係る資産 | ---- | ---- | ---- | 74.06%1,956.6万 | 74.06%1,956.6万 | ---- | ---- | ---- | 1.32%1,124.1万 | 1.32%1,124.1万 |
| その他の非流動資産 | 40.30%4,340.5万 | 45.23%4,298.3万 | 38.00%4,304万 | 27.51%662.8万 | 27.51%662.8万 | -7.01%3,093.7万 | -11.14%2,959.7万 | 5.11%3,118.8万 | 19.66%519.8万 | 19.66%519.8万 |
| 非流動資産合計 | 75.60%6.61億 | 72.98%6.42億 | 75.90%6.58億 | 9.99%4.12億 | 9.99%4.12億 | 8.53%3.76億 | 3.08%3.71億 | 4.61%3.74億 | 1.52%3.75億 | 1.52%3.75億 |
| 資産合計 | 34.11%16.87億 | 32.86%17.34億 | 34.86%18.14億 | 0.36%12.89億 | 0.36%12.89億 | 0.82%12.58億 | 1.24%13.05億 | 5.95%13.45億 | 8.62%12.85億 | 8.62%12.85億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 18.17%2.49億 | 11.24%2.73億 | -1.68%3.03億 | -23.75%2.15億 | -23.75%2.15億 | -18.09%2.1億 | -13.81%2.45億 | 2.03%3.09億 | -1.90%2.82億 | -1.90%2.82億 |
| -買掛金 | 20.46%2.34億 | 10.95%2.57億 | 4.30%2.88億 | -23.61%2.01億 | -23.61%2.01億 | -24.23%1.95億 | -18.58%2.32億 | -8.70%2.76億 | -5.29%2.63億 | -5.29%2.63億 |
| -未払法人税 | -10.04%1,420万 | 16.25%1,579.2万 | -52.52%1,541.1万 | -25.81%1,376.2万 | -25.81%1,376.2万 | --1,578.5万 | --1,358.5万 | --3,245.6万 | 100.01%1,854.9万 | 100.01%1,854.9万 |
| 当期の未払費用 | 13.41%3,414.3万 | 15.62%2,631.9万 | -1.46%3,321.4万 | -7.93%2,411.7万 | -7.93%2,411.7万 | --3,010.6万 | --2,276.3万 | --3,370.7万 | 36.24%2,619.4万 | 36.24%2,619.4万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 25.24%2,810.2万 | 14.45%2,559.6万 | 14.89%3,098.2万 | -36.80%2,193.4万 | -36.80%2,193.4万 | -30.53%2,243.8万 | -56.49%2,236.4万 | -40.47%2,696.7万 | -10.27%3,470.7万 | -10.27%3,470.7万 |
| -短期借入金 | -14.42%1,502.5万 | -21.30%1,458.8万 | -21.58%1,869.3万 | -45.19%1,691.3万 | -45.19%1,691.3万 | -45.65%1,755.6万 | -57.93%1,853.6万 | -37.03%2,383.6万 | -5.06%3,085.7万 | -5.06%3,085.7万 |
| -資本リース債務 | 167.86%1,307.7万 | 187.57%1,100.8万 | 292.49%1,228.9万 | 30.42%502.1万 | 30.42%502.1万 | --488.2万 | -47.82%382.8万 | -57.94%313.1万 | -37.70%385万 | -37.70%385万 |
| 流動性繰延負債 | 2.29%2,009.2万 | 15.41%2,264万 | 58.47%1,783.6万 | 10.08%1,999.9万 | 10.08%1,999.9万 | --1,964.3万 | --1,961.7万 | --1,125.5万 | 32.66%1,816.7万 | 32.66%1,816.7万 |
| その他の流動負債 | -1.22%4,091.1万 | 15.99%5,023.4万 | 26.63%5,488.5万 | 10.16%4,381.9万 | 10.16%4,381.9万 | -77.24%4,141.6万 | -73.11%4,331万 | -69.95%4,334.2万 | -12.10%3,977.9万 | -12.10%3,977.9万 |
| 流動負債合計 | 15.07%4.31億 | 12.66%4.54億 | 5.81%4.95億 | -16.54%3.72億 | -16.54%3.72億 | -20.41%3.75億 | -18.91%4.03億 | -4.89%4.68億 | -1.03%4.46億 | -1.03%4.46億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 49.51%6.13億 | 52.94%6.3億 | 57.22%6.5億 | -0.44%4.15億 | -0.44%4.15億 | -1.16%4.1億 | -8.28%4.12億 | -16.17%4.13億 | -10.05%4.17億 | -10.05%4.17億 |
| -長期借入金 | 22.86%5.03億 | 30.18%5.36億 | 34.13%5.54億 | -1.35%4.09億 | -1.35%4.09億 | -1.16%4.1億 | -6.68%4.12億 | -14.70%4.13億 | -8.33%4.15億 | -8.33%4.15億 |
| -リース債務 | --1.09億 | --9,369.4万 | --9,546.7万 | 155.42%615.3万 | 155.42%615.3万 | ---- | ---- | ---- | -78.78%240.9万 | -78.78%240.9万 |
| 繰延負債 | -10.94%252.4万 | 37.77%456.3万 | 36.94%470.8万 | -3.97%1,461.7万 | -3.97%1,461.7万 | -33.19%283.4万 | -32.30%331.2万 | -16.63%343.8万 | 17.16%1,522.2万 | 17.16%1,522.2万 |
| 従業員福利厚生費 | ---- | ---- | ---- | -7.80%1,279.5万 | -7.80%1,279.5万 | ---- | ---- | ---- | -27.44%1,387.7万 | -27.44%1,387.7万 |
| その他の非流動性負債 | 13.68%4,222.9万 | -11.01%3,200.2万 | -10.69%3,298.2万 | -25.97%667.7万 | -25.97%667.7万 | 1.13%3,714.7万 | 10.48%3,596.2万 | 7.22%3,692.9万 | 4.04%901.9万 | 4.04%901.9万 |
| 非流動負債合計 | 46.17%6.57億 | 47.73%6.66億 | 51.54%6.88億 | -1.29%4.49億 | -1.29%4.49億 | -1.28%4.5億 | -7.26%4.51億 | -14.66%4.54億 | -9.78%4.55億 | -9.78%4.55億 |
| 負債合計 | 32.03%10.89億 | 31.17%11.2億 | 28.33%11.83億 | -8.84%8.22億 | -8.84%8.22億 | -11.00%8.25億 | -13.15%8.54億 | -9.96%9.22億 | -5.65%9.01億 | -5.65%9.01億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -5.50%1.63億 | 18.35%1.81億 | 45.74%1.79億 | 86.68%1.7億 | 86.68%1.7億 | 252.68%1.72億 | 2,604.42%1.53億 | 299.46%1.23億 | 206.35%9,086.3万 | 206.35%9,086.3万 |
| 資本剰余金 | 30.14%7.38億 | 30.22%7.37億 | 30.30%7.36億 | 0.62%5.69億 | 0.62%5.69億 | 0.57%5.67億 | 0.53%5.66億 | 0.47%5.64億 | 0.57%5.66億 | 0.57%5.66億 |
| 自己株式 | 63.56%6,442.4万 | 109.82%5,661.6万 | 127.71%5,130万 | 124.55%5,258.5万 | 124.55%5,258.5万 | 66.47%3,938.9万 | 13.15%2,698.3万 | -9.09%2,252.9万 | 1,989.03%2,341.8万 | 1,989.03%2,341.8万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 10.50%-2.39億 | -4.21%-2.52億 | 4.48%-2.33億 | 12.99%-2.19億 | 12.99%-2.19億 | 2.41%-2.67億 | 1.50%-2.42億 | -7.34%-2.44億 | -2.14%-2.52億 | -2.14%-2.52億 |
| 株主資本 | 37.98%5.98億 | 35.38%6.09億 | 49.75%6.3億 | 22.51%4.67億 | 22.51%4.67億 | 37.20%4.33億 | 50.36%4.5億 | 69.43%4.21億 | 66.26%3.81億 | 66.26%3.81億 |
| 少数株主持分 | 1,089.66%28.7万 | 396.29%427.8万 | -66.99%79.2万 | -81.34%35.5万 | -81.34%35.5万 | -100.56%-2.9万 | -86.37%86.2万 | 190.39%239.9万 | 189.38%190.2万 | 189.38%190.2万 |
| 資本合計 | 38.06%5.98億 | 36.07%6.14億 | 49.08%6.31億 | 22.00%4.67億 | 22.00%4.67億 | 34.96%4.33億 | 47.53%4.51億 | 72.23%4.23億 | 68.66%3.83億 | 68.66%3.83億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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