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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 9.14%34.12億 | -7.47%31.26億 | -0.16%33.78億 | -6.34%33.84億 | -1.88%36.13億 | 12.92%36.82億 | 0.81%32.61億 | 7.64%32.35億 | 19.37%30.05億 | 5.56%25.17億 |
| お客様からの領収書 | 9.14%34.12億 | -7.47%31.26億 | -0.16%33.78億 | -6.44%33.84億 | -1.97%36.17億 | 13.05%36.89億 | 0.80%32.63億 | 8.22%32.37億 | 19.09%29.92億 | 5.52%25.12億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | ---- | 45.21%-400万 | -180.77%-730万 | 7.14%-260万 | -120.90%-280万 | 152.83%1,340万 | 29.27%530万 |
| 現金支払カテゴリ | -4.69%-28.37億 | -2.12%-27.1億 | 2.48%-26.54億 | 8.55%-27.21億 | 4.32%-29.76億 | -9.30%-31.1億 | -1.68%-28.45億 | -10.07%-27.98億 | -11.51%-25.42億 | -2.92%-22.8億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -4.69%-28.37億 | -2.12%-27.1億 | 2.48%-26.54億 | 8.55%-27.21億 | 4.32%-29.76億 | -9.30%-31.1億 | -1.68%-28.45億 | -10.07%-27.98億 | -11.51%-25.42億 | -2.92%-22.8億 |
| 直接支払利息 | -50.81%-1.11億 | -10.31%-7,380万 | 7.47%-6,690万 | 9.74%-7,230万 | -82.88%-8,010万 | -64.04%-4,380万 | -23.04%-2,670万 | 38.18%-2,170万 | -28.10%-3,510万 | -23.42%-2,740万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 55.30%-3,120万 | 26.91%-6,980万 | 19.34%-9,550万 | 29.52%-1.18億 | -49.33%-1.68億 | -20.06%-1.13億 | -192.81%-9,370万 | -196.30%-3,200万 | 68.42%-1,080万 | -193.19%-3,420万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 58.71%4.32億 | -51.60%2.72億 | 19.14%5.62億 | 21.32%4.72億 | -6.45%3.89億 | 40.88%4.16億 | -22.88%2.95億 | -8.23%3.83億 | 137.09%4.17億 | -5.23%1.76億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,084.83%-13.2億 | 72.74%-1.11億 | -587.88%-4.09億 | 32.96%-5,940万 | -52.23%-8,860万 | 64.68%-5,820万 | -26.87%-1.65億 | 84.73%-1.3億 | -897.30%-8.51億 | 18.84%-8,530万 |
| 固定資産取引の純額 | -101.99%-1.01億 | -223.04%-5,020万 | 184.82%4,080万 | -32.14%-4,810万 | -23.39%-3,640万 | 79.37%-2,950万 | -76.76%-1.43億 | -187.90%-8,090万 | 60.97%-2,810万 | 20.27%-7,200万 |
| 無形資産取引の純額 | -157.41%-1,390万 | 44.90%-540万 | 13.27%-980万 | 62.21%-1,130万 | -7.55%-2,990万 | -27.52%-2,780万 | 3.54%-2,180万 | -19.58%-2,260万 | -57.50%-1,890万 | 13.67%-1,200万 |
| 事業取引の純額 | -2,058.78%-12.05億 | 87.31%-5,580万 | ---4.4億 | ---- | -2,377.78%-2,230万 | ---90万 | ---- | 96.72%-2,640万 | ---8.04億 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -62.50%-130万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,084.83%-13.2億 | 72.74%-1.11億 | -587.88%-4.09億 | 32.96%-5,940万 | -52.23%-8,860万 | 64.68%-5,820万 | -26.87%-1.65億 | 84.73%-1.3億 | -897.30%-8.51億 | 18.84%-8,530万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,978.68%7.83億 | 85.28%-2,720万 | 54.21%-1.85億 | -59.90%-4.04億 | -449.89%-2.52億 | 83.60%-4,590万 | -10.76%-2.8億 | -143.42%-2.53億 | 1,698.90%5.82億 | 4.21%-3,640万 |
| 借入金純額 | -7.33%2.23億 | 593.93%2.4億 | 114.08%3,460万 | -953.47%-2.46億 | -86.63%2,880万 | -19.24%2.15億 | 9,625.00%2.67億 | -101.32%-280万 | 15,042.86%2.12億 | -96.58%140万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 3,760.73%8.02億 | -26.59%-2,190万 | -2,022.22%-1,730万 | 118.37%90万 | 70.48%-490万 | 95.16%-1,660万 | -420.33%-3.43億 | -113.86%-6,590万 | --4.75億 | ---- |
| 配当金支払総額 | -6.19%-2.61億 | -21.43%-2.45億 | -27.35%-2.02億 | 42.56%-1.59億 | -12.91%-2.76億 | -20.13%-2.45億 | -10.35%-2.04億 | -66.01%-1.85億 | -31.29%-1.11億 | -8.87%-8,470万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --1,940万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -89.66%60万 | -87.63%580万 | --4,690万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,978.68%7.83億 | 85.28%-2,720万 | 54.21%-1.85億 | -59.90%-4.04億 | -449.89%-2.52億 | 83.60%-4,590万 | -10.76%-2.8億 | -143.42%-2.53億 | 1,698.90%5.82億 | 4.21%-3,640万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31.43%5.66億 | -3.93%4.31億 | -0.22%4.48億 | 11.77%4.49億 | 349.44%4.02億 | -62.87%8,940万 | -4.48%2.41億 | 131.07%2.52億 | 109.81%1.09億 | 381.48%5,200万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -178.86%-1.05億 | 524.84%1.33億 | -460.92%-3,140万 | -81.80%870万 | -84.65%4,780万 | 308.08%3.12億 | -149,600.00%-1.5億 | -100.07%-10万 | 173.75%1.48億 | 27.59%5,410万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -231.58%-250万 | -86.23%190万 | 242.27%1,380万 | -1,840.00%-970万 | -155.56%-50万 | 152.94%90万 | 84.82%-170万 | -119.61%-1,120万 | -270.00%-510万 | 350.00%300万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -19.03%4.58億 | 31.43%5.66億 | -3.93%4.31億 | -0.22%4.48億 | 11.77%4.49億 | 349.44%4.02億 | -62.87%8,940万 | -4.48%2.41億 | 131.07%2.52億 | 109.81%1.09億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 950.43%2.42億 | -94.89%2,300万 | 28.33%4.5億 | 57.67%3.51億 | -13.10%2.22億 | 221.36%2.56億 | -53.75%7,960万 | -39.19%1.72億 | 232.94%2.83億 | 16.12%8,500万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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