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| (Q2)2024/08/31 | (Q1)2024/05/31 | (FY)2024/02/29 | (Q4)2024/02/29 | (Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 37.71%-141.44万 | 76.45%-82.94万 | -22.62%-973.86万 | -66.71%-250.16万 | 38.36%-144.43万 | 6.11%-227.06万 | -109.64%-352.2万 | 1.41%-794.23万 | 64.04%-150.06万 | -3.42%-234.32万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 15.67%-267.28万 | 50.82%-202.4万 | -91.17%-1,557.71万 | -156.11%-179.06万 | 8.42%-650.19万 | -4,755.61%-316.93万 | 4.47%-411.54万 | 46.49%-814.85万 | 169.39%319.11万 | 30.81%-709.96万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 128.14%10.68万 | -40.04%-24.37万 | 82.75%-61.33万 | 100.92%4.48万 | -103.21%-10.43万 | 90.43%-37.98万 | -108.59%-17.4万 | -234.51%-355.49万 | -171.93%-486.42万 | -37.18%325.29万 |
| 減価償却費及び償却費 | 19.51%14.14万 | 18.94%14.1万 | 85.13%59.31万 | 9,378.47%23.42万 | -3.25%12.2万 | 21.16%11.83万 | 25.94%11.85万 | 26.15%32.04万 | -99.03%2,471 | --12.61万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | --53.27万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | -89.10%10.48万 | -138.05%-19.89万 | -46.37%11万 | -52.87%11万 | --8.37万 | -54.29%96.11万 | -9.28%52.26万 | -84.20%20.51万 |
| その他の非現金項目 | -29.33%74.12万 | -15.03%77.04万 | 13.90%208.04万 | -2,159.92%-334.23万 | 326.58%346.73万 | 81.57%104.87万 | 231.19%90.66万 | -46.16%182.64万 | -84.86%16.23万 | -57.52%81.28万 |
| 運転資金の増減額 | 19,150.61%26.89万 | 254.34%52.7万 | 380.82%314.09万 | 492.01%201.84万 | 306.93%146.26万 | -99.76%1,397 | -245.59%-34.14万 | 153.56%65.32万 | -264.28%-51.49万 | 191.17%35.94万 |
| -売上債権増減額 | 41.78%-1.1万 | -275.35%-5.64万 | 69.76%-1.02万 | 399.30%7.81万 | -142.05%-5.45万 | -152.94%-1.88万 | 27.07%-1.5万 | -250.63%-3.37万 | -384.79%-2.61万 | -171.99%-2.25万 |
| -棚卸資産増減額 | ---5.68万 | --34.92万 | ---44.84万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | -2,266.93%-13.02万 | 206.78%4.85万 | 170.13%6.52万 | 7,070.28%10.62万 | 97.41%-1,583 | 110.18%6,009 | -258.34%-4.55万 | -241.40%-9.3万 | 73.47%-1,524 | -183.98%-6.11万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 4,046.08%58.93万 | 161.17%17.18万 | 353.19%353.42万 | 568.43%228.24万 | 242.75%151.86万 | -97.62%1.42万 | -224.07%-28.09万 | 164.20%77.99万 | -257.18%-48.72万 | 209.69%44.31万 |
| -その他運転資金の変動 | ---12.24万 | --1.38万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 37.71%-141.44万 | 76.45%-82.94万 | -22.62%-973.86万 | -66.71%-250.16万 | 38.36%-144.43万 | 6.11%-227.06万 | -109.64%-352.2万 | 1.41%-794.23万 | 64.04%-150.06万 | -3.42%-234.32万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 32.02%-28万 | 67.18%-33.41万 | 46.72%-145.68万 | 101.97%1.15万 | 97.44%-3.83万 | -524.46%-41.19万 | -72.00%-101.81万 | 52.37%-273.41万 | 89.85%-58.11万 | -786,806.84%-149.51万 |
| 固定資産取引の純額 | 32.02%-28万 | 67.18%-33.41万 | 35.48%-145.68万 | 101.99%1.15万 | 96.26%-3.83万 | -524.46%-41.19万 | -72.00%-101.81万 | 60.67%-225.78万 | 89.92%-57.76万 | -537,975.26%-102.23万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---47.63万 | ---3,535 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 32.02%-28万 | 67.18%-33.41万 | 46.72%-145.68万 | 101.97%1.15万 | 97.44%-3.83万 | -524.46%-41.19万 | -72.00%-101.81万 | 52.37%-273.41万 | 89.85%-58.11万 | -786,806.84%-149.51万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 50.88%307.87万 | -84.66%83.51万 | 14.50%1,193.06万 | 44.18%222.75万 | -47.59%221.82万 | -0.66%204.05万 | 110.35%544.44万 | -24.29%1,041.98万 | -83.90%154.49万 | 47.75%423.25万 |
| 借入金純額 | -89.61%7.66万 | -103.48%-18.96万 | 18.89%1,038.67万 | 41.19%219.75万 | -44.07%200.82万 | -50.93%73.66万 | 160.71%544.44万 | -15.39%873.62万 | -82.82%155.64万 | 183.79%359.04万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 169.99%300.22万 | --102.47万 | 9.87%130.04万 | -0.01%-1.15万 | -68.86%20万 | --111.19万 | --0 | 138.02%118.36万 | -102.32%-1.15万 | --64.21万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | -53.60%23.2万 | --3万 | --1万 | ---- | ---- | -82.99%50万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --1.15万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 50.88%307.87万 | -84.66%83.51万 | 14.50%1,193.06万 | 44.18%222.75万 | -47.59%221.82万 | -0.66%204.05万 | 110.35%544.44万 | -24.29%1,041.98万 | -83.90%154.49万 | 47.75%423.25万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -49.00%51.78万 | 662.58%84.61万 | -69.81%11.1万 | 71.18%110.88万 | 47.19%37.32万 | 48.45%101.53万 | -69.81%11.1万 | -8.33%36.76万 | -3.46%64.77万 | 255.66%25.35万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 315.60%138.43万 | -136.31%-32.84万 | 386.51%73.52万 | 51.07%-26.26万 | 86.60%73.56万 | -49.19%-64.21万 | 185.85%90.43万 | -668.01%-25.66万 | -76.91%-53.68万 | -34.27%39.42万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 409.68%190.21万 | -49.00%51.78万 | 662.58%84.61万 | 662.58%84.61万 | 71.18%110.88万 | 47.19%37.32万 | 48.45%101.53万 | -69.81%11.1万 | -69.81%11.1万 | -3.46%64.77万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 36.84%-169.44万 | 74.37%-116.35万 | -9.76%-1,119.54万 | -19.83%-249.02万 | 55.95%-148.26万 | -7.97%-268.26万 | -99.83%-454.01万 | 26.07%-1,020.01万 | 79.01%-207.82万 | -48.53%-336.55万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
