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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -35.74%16.27億 | -40.78%16.99億 | 13.55%19.19億 | 6.04%12.64億 | 6.04%12.64億 | 238.05%25.32億 | 411.41%28.69億 | 169.54%16.9億 | 46.08%11.92億 | 46.08%11.92億 |
| -現金及び現金同等物 | -33.10%16.15億 | -39.17%16.82億 | 18.37%19.01億 | 21.26%11.98億 | 21.26%11.98億 | 545.45%24.14億 | 616.32%27.65億 | 177.85%16.06億 | 39.55%9.88億 | 39.55%9.88億 |
| -短期投資 | -89.83%1,200万 | -83.65%1,700万 | -78.57%1,800万 | -67.65%6,600万 | -67.65%6,600万 | -68.53%1.18億 | -40.57%1.04億 | 71.43%8,400万 | 88.89%2.04億 | 88.89%2.04億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 2.95%10.11億 | 9.30%10.93億 | 10.52%10.4億 | 5.01%11.94億 | 5.01%11.94億 | 3.48%9.82億 | 1.63%10億 | -4.18%9.41億 | 1.07%11.37億 | 1.07%11.37億 |
| -売掛金 | 2.95%10.11億 | 9.30%10.93億 | 10.52%10.4億 | 0.87%10.49億 | 0.87%10.49億 | 3.48%9.82億 | 1.63%10億 | -4.18%9.41億 | 0.19%10.4億 | 0.19%10.4億 |
| -未収法人所得税 | ---- | ---- | ---- | 5.88%7,200万 | 5.88%7,200万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%6,800万 | 0.00%6,800万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | 151.72%7,300万 | 151.72%7,300万 | ---- | ---- | ---- | 52.63%2,900万 | 52.63%2,900万 |
| 棚卸資産 | ---- | ---- | ---- | -31.03%2,000万 | -31.03%2,000万 | ---- | ---- | ---- | 3.57%2,900万 | 3.57%2,900万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | 1.26%1.61億 | 1.26%1.61億 | ---- | ---- | ---- | -6.47%1.59億 | -6.47%1.59億 |
| 制限付き現金 | 13.73%1.16億 | ---- | ---- | 23.46%1億 | 23.46%1億 | 20.00%1.02億 | 24.00%9,300万 | 10.53%8,400万 | 15.71%8,100万 | 15.71%8,100万 |
| 繰延資産 | ---- | ---- | ---- | -4.79%1.39億 | -4.79%1.39億 | ---- | ---- | ---- | 4.29%1.46億 | 4.29%1.46億 |
| ヘッジ会計取引による資産 | --4,200万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 売却目的で保有する流動資産 | --1.68億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.90%2.15億 | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | -10.25%3.94億 | 0.42%4.74億 | 1.31%4.64億 | -35.82%4,300万 | -35.82%4,300万 | 2.33%4.39億 | 13.46%4.72億 | 2.92%4.58億 | -35.58%6,700万 | -35.58%6,700万 |
| 流動資産合計 | -17.19%33.58億 | -26.34%32.66億 | 1.03%34.23億 | 3.91%29.21億 | 3.91%29.21億 | 73.22%40.55億 | 97.68%44.34億 | 44.72%33.88億 | 14.59%28.11億 | 14.59%28.11億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 8.86%4.3億 | 8.46%4.36億 | 12.47%4.51億 | 7.97%4.47億 | 7.97%4.47億 | -4.59%3.95億 | -9.87%4.02億 | -16.28%4.01億 | -17.53%4.14億 | -17.53%4.14億 |
| -有形固定資産総額 | ---- | ---- | ---- | -5.40%12.96億 | -5.40%12.96億 | ---- | ---- | ---- | -8.30%13.7億 | -8.30%13.7億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | 11.19%-8.49億 | 11.19%-8.49億 | ---- | ---- | ---- | 3.63%-9.56億 | 3.63%-9.56億 |
| 投資その他の資産 | -69.21%6.57億 | -83.20%6.49億 | -75.82%12.2億 | -63.96%24.09億 | -63.96%24.09億 | -68.08%21.34億 | -45.91%38.63億 | -36.39%50.46億 | -5.41%66.84億 | -5.41%66.84億 |
| -投資有価証券 | -84.62%2.77億 | -93.39%2.3億 | -81.71%8.36億 | -67.25%20.3億 | -67.25%20.3億 | -70.47%18.01億 | -47.89%34.77億 | -39.40%45.72億 | -7.97%61.99億 | -7.97%61.99億 |
| -金融商品投資 | 14.11%3.8億 | 8.55%4.19億 | -18.99%3.84億 | -21.86%3.79億 | -21.86%3.79億 | -43.27%3.33億 | -17.87%3.86億 | 22.16%4.74億 | 46.97%4.85億 | 46.97%4.85億 |
| -公正価値として指定損益に計上される合計金融資産。 | 19.41%2.83億 | ---- | -32.65%2.62億 | -34.25%2.63億 | -34.25%2.63億 | -52.31%2.37億 | -31.51%2.63億 | 30.54%3.89億 | 70.21%4億 | 70.21%4億 |
| -売却可能金融資産 | 1.04%9,700万 | 240.65%4.19億 | 43.53%1.22億 | 36.47%1.16億 | 36.47%1.16億 | 6.67%9,600万 | 43.02%1.23億 | -5.56%8,500万 | -10.53%8,500万 | -10.53%8,500万 |
| 金融資産 | --0 | ---- | 2.44%4,200万 | 54.76%6,500万 | 54.76%6,500万 | 29.03%4,000万 | -20.51%6,200万 | -65.83%4,100万 | -57.58%4,200万 | -57.58%4,200万 |
| 長期未収金 | 9.20%9,500万 | ---- | -6.25%9,000万 | -3.19%9,100万 | -3.19%9,100万 | 6.10%8,700万 | 3.37%9,200万 | 11.63%9,600万 | 27.03%9,400万 | 27.03%9,400万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 7.56%119.37億 | 14.45%119.55億 | 14.84%119.84億 | 10.94%111.2億 | 10.94%111.2億 | 11.58%110.98億 | 3.94%104.46億 | 4.25%104.35億 | -0.69%100.23億 | -0.69%100.23億 |
| -のれん | 10.12%73.42億 | 17.90%72.98億 | 16.30%72.85億 | 14.48%67.19億 | 14.48%67.19億 | 14.59%66.67億 | 4.68%61.9億 | 6.49%62.64億 | -1.20%58.69億 | -1.20%58.69億 |
| -その他の無形資産 | 3.70%45.95億 | 9.42%46.57億 | 12.66%46.99億 | 5.95%44.01億 | 5.95%44.01億 | 7.34%44.31億 | 2.88%42.56億 | 1.04%41.71億 | 0.02%41.54億 | 0.02%41.54億 |
| 退職給付に係る資産 | 64.52%5,100万 | ---- | -26.87%4,900万 | -6.25%4,500万 | -6.25%4,500万 | -66.67%3,100万 | -68.10%5,200万 | -73.83%6,700万 | -79.92%4,800万 | -79.92%4,800万 |
| 非流動繰延資産 | 31.96%15.07億 | 24.21%14.52億 | -2.42%11.69億 | -2.18%12.12億 | -2.18%12.12億 | -6.70%11.42億 | -5.65%11.69億 | -4.39%11.98億 | -2.13%12.39億 | -2.13%12.39億 |
| その他の非流動資産 | 7.90%3.96億 | 68.02%6.2億 | 6.89%3.88億 | 5.06%3.74億 | 5.06%3.74億 | 6.07%3.67億 | 5.73%3.69億 | 3.42%3.63億 | -0.28%3.56億 | -0.28%3.56億 |
| 非流動資産合計 | -1.45%150.73億 | -8.16%151.12億 | -12.77%153.93億 | -16.60%157.63億 | -16.60%157.63億 | -18.74%152.94億 | -15.86%164.55億 | -13.87%176.47億 | -4.04%189億 | -4.04%189億 |
| 資産合計 | -4.74%184.31億 | -12.02%183.78億 | -10.55%188.16億 | -13.94%186.84億 | -13.94%186.84億 | -8.57%193.49億 | -4.17%208.89億 | -7.86%210.35億 | -1.98%217.11億 | -1.98%217.11億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -28.57%10.95億 | -49.30%12.64億 | -26.13%10.01億 | -74.87%4.28億 | -74.87%4.28億 | 259.86%15.33億 | 2,187.16%24.93億 | 2,085.48%13.55億 | 2,560.94%17.03億 | 2,560.94%17.03億 |
| -短期借入金 | -30.00%10.36億 | -48.20%12.64億 | -27.56%9.41億 | -77.41%3.72億 | -77.41%3.72億 | 300.00%14.8億 | 4,780.00%24.4億 | --12.99億 | --16.47億 | --16.47億 |
| -資本リース債務 | 11.32%5,900万 | ---- | 7.14%6,000万 | 0.00%5,600万 | 0.00%5,600万 | -5.36%5,300万 | -10.17%5,300万 | -9.68%5,600万 | -12.50%5,600万 | -12.50%5,600万 |
| 未払金 | -13.99%4.92億 | 111.25%13.52億 | -26.73%4.99億 | -23.53%4.29億 | -23.53%4.29億 | 13.27%5.72億 | 83.38%6.4億 | 72.84%6.81億 | 41.67%5.61億 | 41.67%5.61億 |
| -買掛金 | 31.54%1.96億 | 537.89%10.27億 | 16.94%1.45億 | -23.63%1.81億 | -23.63%1.81億 | -8.02%1.49億 | 5.23%1.61億 | -32.24%1.24億 | 4.41%2.37億 | 4.41%2.37億 |
| -未払法人税 | -30.02%2.96億 | -32.15%3.25億 | -36.45%3.54億 | -23.46%2.48億 | -23.46%2.48億 | 23.32%4.23億 | 144.39%4.79億 | 163.98%5.57億 | 91.72%3.24億 | 91.72%3.24億 |
| 当期の未払費用 | 10.21%7.23億 | ---- | 2.12%6.27億 | -4.32%7.98億 | -4.32%7.98億 | -7.08%6.56億 | -8.32%6.17億 | -14.72%6.14億 | -12.21%8.34億 | -12.21%8.34億 |
| 引当金 | 11.76%9,500万 | ---- | 8.25%1.05億 | -14.81%9,200万 | -14.81%9,200万 | -15.00%8,500万 | -5.05%9,400万 | -10.19%9,700万 | 0.93%1.08億 | 0.93%1.08億 |
| 流動性繰延負債 | 11.66%10.44億 | 8.70%10.24億 | 11.27%9.28億 | 11.96%9.92億 | 11.96%9.92億 | 11.71%9.35億 | 7.41%9.42億 | 1.21%8.34億 | 1.37%8.86億 | 1.37%8.86億 |
| その他の流動負債 | 67.16%1.12億 | -33.33%8,800万 | 132.92%3.75億 | -38.17%4.94億 | -38.17%4.94億 | -92.08%6,700万 | -78.78%1.32億 | -24.41%1.61億 | 320.53%7.99億 | 320.53%7.99億 |
| 流動負債合計 | -7.46%35.61億 | -24.20%37.28億 | -5.53%35.35億 | -33.90%32.33億 | -33.90%32.33億 | 12.51%38.48億 | 80.21%49.18億 | 61.22%37.42億 | 89.50%48.91億 | 89.50%48.91億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -32.54%20.57億 | -44.36%18.46億 | -5.87%30.94億 | -5.44%31.14億 | -5.44%31.14億 | -21.21%30.49億 | -16.19%33.18億 | -17.80%32.87億 | -17.32%32.93億 | -17.32%32.93億 |
| -長期借入金 | -35.82%18.47億 | -41.23%18.46億 | -7.61%28.79億 | -6.71%29.05億 | -6.71%29.05億 | -22.22%28.78億 | -16.60%31.41億 | -18.00%31.16億 | -17.75%31.14億 | -17.75%31.14億 |
| -リース債務 | 22.81%2.1億 | ---- | 25.73%2.15億 | 16.76%2.09億 | 16.76%2.09億 | 0.59%1.71億 | -8.29%1.77億 | -14.07%1.71億 | -9.14%1.79億 | -9.14%1.79億 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 長期積立金 | -6.85%6,800万 | ---- | -7.32%7,600万 | -17.44%7,100万 | -17.44%7,100万 | -15.12%7,300万 | -15.12%7,300万 | 5.13%8,200万 | -8.51%8,600万 | -8.51%8,600万 |
| 従業員福利厚生費 | -9.43%5.09億 | ---- | -3.31%5.25億 | 1.71%5.35億 | 1.71%5.35億 | -4.26%5.62億 | -5.44%5.21億 | 11.04%5.43億 | 3.95%5.26億 | 3.95%5.26億 |
| 繰延負債 | -45.75%3.13億 | -68.24%2.63億 | -39.52%5.02億 | -35.29%6.27億 | -35.29%6.27億 | -33.06%5.77億 | -22.54%8.28億 | -35.76%8.3億 | -12.23%9.69億 | -12.23%9.69億 |
| その他の非流動性負債 | 4.17%5,000万 | 2,983.33%9.25億 | -31.94%4,900万 | -34.43%4,000万 | -34.43%4,000万 | -18.64%4,800万 | -42.31%3,000万 | 188.00%7,200万 | 29.79%6,100万 | 29.79%6,100万 |
| 非流動負債合計 | -30.45%29.97億 | -36.39%30.34億 | -11.80%42.46億 | -11.10%43.87億 | -11.10%43.87億 | -21.14%43.09億 | -16.56%47.7億 | -18.17%48.14億 | -13.93%49.35億 | -13.93%49.35億 |
| 負債合計 | -19.60%65.58億 | -30.20%67.62億 | -9.06%77.81億 | -22.45%76.2億 | -22.45%76.2億 | -8.18%81.57億 | 14.71%96.88億 | 4.29%85.56億 | 18.17%98.26億 | 18.17%98.26億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 7.53%20.41億 | 82.46%34.23億 | -49.67%19.92億 | -50.80%19.01億 | -50.80%19.01億 | -50.98%18.98億 | -51.72%18.76億 | 1.36%39.58億 | 1.34%38.64億 | 1.34%38.64億 |
| -普通株式 | 7.53%20.41億 | 82.46%34.23億 | -49.67%19.92億 | -52.29%17.91億 | -52.29%17.91億 | -50.98%18.98億 | -51.72%18.76億 | 1.36%39.58億 | 1.38%37.54億 | 1.38%37.54億 |
| -優先株 | ---- | ---- | ---- | 0.00%1.1億 | 0.00%1.1億 | ---- | ---- | ---- | 0.00%1.1億 | 0.00%1.1億 |
| 資本剰余金 | -4.63%14.21億 | ---- | -2.49%14.08億 | -1.96%15.04億 | -1.96%15.04億 | -2.55%14.9億 | -6.10%14.92億 | -8.61%14.44億 | -8.85%15.34億 | -8.85%15.34億 |
| 利益剰余金 | 4.89%93.7億 | 5.02%92.8億 | 6.67%87.12億 | 13.58%86.8億 | 13.58%86.8億 | 9.05%89.33億 | -1.45%88.36億 | -18.12%81.67億 | -16.47%76.42億 | -16.47%76.42億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 15.06%-9.59億 | -8.37%-10.87億 | 1.19%-10.77億 | 11.60%-10.21億 | 11.60%-10.21億 | 14.14%-11.29億 | 7.81%-10.03億 | -30.70%-10.9億 | -42.42%-11.55億 | -42.42%-11.55億 |
| 株主資本 | 6.08%118.73億 | 3.71%116.16億 | -11.57%110.35億 | -6.91%110.64億 | -6.91%110.64億 | -8.85%111.92億 | -16.12%112.01億 | -14.67%124.79億 | -14.09%118.85億 | -14.09%118.85億 |
| 資本合計 | 6.08%118.73億 | 3.71%116.16億 | -11.57%110.35億 | -6.91%110.64億 | -6.91%110.64億 | -8.85%111.92億 | -16.12%112.01億 | -14.67%124.79億 | -14.09%118.85億 | -14.09%118.85億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
