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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 9.30%7,125.3万 | -6.14%6,880.5万 | -16.78%7,128.3万 | -5.44%3.01億 | 10.42%7,642.3万 | -34.79%6,519万 | -9.17%7,330.4万 | 26.00%8,565.9万 | 92.63%3.18億 | 22.37%6,921.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 67.81%1,804万 | 89.24%1,772.4万 | -21.50%619.6万 | -52.05%4,764.4万 | 2.83%1,963.5万 | -44.53%1,075万 | -81.07%936.6万 | -30.81%789.3万 | 260.45%9,935.5万 | 17.31%1,909.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | -12.27%4,967.8万 | -10.03%4,906.7万 | -10.80%4,932.5万 | 3.79%2.17億 | -18.25%5,093.2万 | 10.15%5,662.5万 | 9.51%5,454万 | 20.35%5,529.4万 | 34.77%2.09億 | 24.07%6,230.3万 |
| 投資証券未実現損益 | -438.57%-978.8万 | -414.33%-330.2万 | 64.28%820.1万 | 28.51%-406.7万 | -201.79%-1,130.8万 | 229.65%289.1万 | 96.13%-64.2万 | -63.77%499.2万 | -399.47%-568.9万 | 4.87%-374.7万 |
| 株式ベースの報酬 | 248.48%114.3万 | 192.92%66.2万 | 140.95%55.9万 | 115.99%320.1万 | 206.86%241.5万 | -19.61%32.8万 | 63.77%22.6万 | 55.70%23.2万 | -25.04%148.2万 | -18.11%78.7万 |
| 繰延税金 | 100.85%775.9万 | 65.88%626.7万 | 10.17%346.6万 | -25.20%2,129万 | 37.33%1,050.3万 | -31.82%386.3万 | -69.56%377.8万 | 14.99%314.6万 | 327.81%2,846.2万 | 62.97%764.8万 |
| その他の非現金項目 | -34.58%14万 | -34.29%13.8万 | -8.17%19.1万 | 21.09%84.4万 | 12.77%21.2万 | 13.23%21.4万 | 30.43%21万 | 30.82%20.8万 | 50.22%69.7万 | 49.21%18.8万 |
| 運転資金の増減額 | 145.15%428.1万 | -130.05%-175.1万 | -75.92%334.5万 | 189.85%1,427.3万 | 123.65%403.4万 | -143.01%-948.1万 | 139.69%582.6万 | 324.46%1,389.4万 | 38.72%-1,588.5万 | -44.90%-1,705.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 9.30%7,125.3万 | -6.14%6,880.5万 | -16.78%7,128.3万 | -5.44%3.01億 | 10.42%7,642.3万 | -34.79%6,519万 | -9.17%7,330.4万 | 26.00%8,565.9万 | 92.63%3.18億 | 22.37%6,921.4万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 97.25%-113.9万 | -11,519.91%-1億 | -5.16%-161.1万 | 85.33%-5,195.9万 | 3.71%-811.5万 | 87.40%-4,144.8万 | 94.57%-86.4万 | -116.69%-153.2万 | 61.57%-3.54億 | 96.17%-842.8万 |
| 固定資産取引の純額 | 81.41%-776.8万 | -6,645.21%-1.04億 | -2,511.94%-1,334.7万 | 84.62%-5,454.1万 | -21.66%-1,069.8万 | 87.31%-4,178.6万 | 90.36%-154.6万 | 21.63%-51.1万 | 61.53%-3.55億 | 96.00%-879.3万 |
| その他の投資活動純額 | 1,861.24%662.9万 | 469.65%388.5万 | 1,249.46%1,173.6万 | 336.89%258.2万 | 607.67%258.3万 | 108.64%33.8万 | 473.11%68.2万 | -1,756.36%-102.1万 | -14.84%59.1万 | 272.45%36.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 97.25%-113.9万 | -11,519.91%-1億 | -5.16%-161.1万 | 85.33%-5,195.9万 | 3.71%-811.5万 | 87.40%-4,144.8万 | 94.57%-86.4万 | -116.69%-153.2万 | 61.57%-3.54億 | 96.17%-842.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -163.89%-7,011.4万 | 139.04%2,873.4万 | 12.31%-7,027.6万 | -776.80%-2.45億 | -6.68%-6,484.7万 | -112.02%-2,656.9万 | -29.66%-7,359.5万 | -19.13%-8,014.5万 | -93.24%3,622.3万 | -143.28%-6,078.6万 |
| 借入金純額 | -234.64%-2,282.4万 | 335.15%7,509.6万 | 35.68%-2,473.2万 | -139.18%-7,365.5万 | -20.74%-2,022万 | -93.44%1,695.2万 | -60.72%-3,193.5万 | -14.16%-3,845.2万 | -32.45%1.88億 | -551.04%-1,674.7万 |
| 配当金支払総額 | -6.74%-4,782.7万 | -6.94%-4,636.2万 | -7.05%-4,636.1万 | -12.10%-1.76億 | -3.71%-4,484.7万 | -11.00%-4,480.5万 | -15.95%-4,335.5万 | -19.35%-4,330.9万 | -44.65%-1.57億 | -29.39%-4,324.4万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -57.17%55万 | --0 | -49.44%81.7万 | -26.83%481.5万 | --22万 | -59.48%128.4万 | 154.50%169.5万 | -41.15%161.6万 | 98.40%658.1万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 94.14%-107.4万 | 90.38%-79.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -163.89%-7,011.4万 | 139.04%2,873.4万 | 12.31%-7,027.6万 | -776.80%-2.45億 | -6.68%-6,484.7万 | -112.02%-2,656.9万 | -29.66%-7,359.5万 | -19.13%-8,014.5万 | -93.24%3,622.3万 | -143.28%-6,078.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --0 | -28.25%285.7万 | --346.1万 | --0 | --0 | -64.81%282.7万 | --398.2万 | --0 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---- | -147.36%-285.7万 | -115.17%-60.4万 | --346.1万 | ---- | 64.81%-282.7万 | -114.38%-115.5万 | --398.2万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --0 | --0 | -28.25%285.7万 | --346.1万 | --346.1万 | --0 | -64.81%282.7万 | --398.2万 | --0 | --0 |
| フリーキャッシュ・フロー | 171.26%6,348.5万 | -149.44%-3,547.6万 | -31.96%5,793.6万 | 768.32%2.46億 | 8.78%6,572.5万 | 110.21%2,340.4万 | 10.96%7,175.8万 | 26.46%8,514.8万 | 95.14%-3,681.4万 | 136.96%6,042.1万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
