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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -17.64%7.27億 | -28.42%6.96億 | -58.35%6.41億 | -6.11%44.06億 | -9.20%10.13億 | -20.62%8.83億 | -28.05%9.72億 | 38.11%15.38億 | 64.82%46.93億 | 5.38%11.15億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 29.31%3.55億 | -49.75%2.57億 | -2.18%2.45億 | -61.31%17.36億 | 2,405.87%7億 | -86.91%2.75億 | -70.71%5.11億 | -62.97%2.5億 | 121.47%44.87億 | -103.05%-3,036.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -154.27%-1.5億 | 110.54%916万 | -71.42%1.88億 | 130.26%6.49億 | -118.66%-2.01億 | 114.78%2.77億 | 92.98%-8,693.1万 | 687.45%6.59億 | -784.55%-21.44億 | 396.14%10.78億 |
| 減価償却費及び償却費 | 23.11%3.83億 | 21.63%3.74億 | 23.31%3.87億 | 10.04%13.03億 | 20.39%3.71億 | 9.27%3.11億 | 3.20%3.07億 | 6.86%3.14億 | 39.92%11.85億 | 503.84%3.08億 |
| 株式ベースの報酬 | 30.44%1,568万 | 22.16%1,681.1万 | 14.87%1,549.5万 | 75.07%5,029.8万 | -8.90%1,102.7万 | 110.53%1,202.1万 | 145.08%1,376.1万 | 154.41%1,348.9万 | 74.68%2,873.1万 | 139.11%1,210.4万 |
| 繰延税金 | 22.72%1.11億 | 21.51%9,693.9万 | -15.39%7,093.2万 | -68.75%4.43億 | 783.95%1.89億 | -85.93%9,038.8万 | -85.24%7,977.6万 | -61.04%8,383.8万 | 187.29%14.19億 | -92.22%2,143.7万 |
| その他の非現金項目 | -327.55%-462.6万 | 78.88%105万 | -104.84%-1,837.8万 | 25.99%-9,806万 | -1,434.18%-9,089.8万 | 101.76%203.3万 | 106.70%58.7万 | 40.89%-897.2万 | 46.49%-1.32億 | 189.25%681.3万 |
| 運転資金の増減額 | 144.13%4,110万 | -124.85%-3,428.7万 | -21.30%1.87億 | 251.44%3.08億 | 108.54%2,519.3万 | -264.92%-9,312.6万 | 5,743.39%1.38億 | 530.72%2.38億 | -147.72%-2.03億 | -426.79%-2.95億 |
| 配当金の受取額 | 6.45%1,489.9万 | 6.65%1,444.6万 | 6.67%1,444.8万 | 4.35%5,508.2万 | 3.30%1,399.6万 | 10.71%1,399.6万 | 1.85%1,354.5万 | 1.86%1,354.5万 | 46.16%5,278.8万 | 10.37%1,354.9万 |
| 法人税等の支払額 | -646.23%-3,925.9万 | -812.00%-3,836.8万 | -1,694.62%-4.49億 | ---4,054.8万 | ---605.1万 | ---526.1万 | ---420.7万 | ---2,502.9万 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -17.64%7.27億 | -28.42%6.96億 | -58.35%6.41億 | -6.11%44.06億 | -9.20%10.13億 | -20.62%8.83億 | -28.05%9.72億 | 38.11%15.38億 | 64.82%46.93億 | 5.38%11.15億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -30.29%-4.16億 | 12.05%-5.15億 | -16.47%-5.84億 | -32.02%-26.02億 | -118.06%-11.96億 | -5.30%-3.19億 | 11.29%-5.86億 | -9.17%-5.02億 | -42.82%-19.71億 | -17.10%-5.48億 |
| 固定資産取引の純額 | -4.50%-5.91億 | -6.05%-2.94億 | 6.43%-5.56億 | -10.32%-20.73億 | -25.69%-6.36億 | -36.11%-5.65億 | 42.05%-2.77億 | -24.02%-5.94億 | -18.17%-18.79億 | -13.08%-5.06億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -860.58%-6.51億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -165.27%-6,777万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -28.90%1.75億 | 28.33%-2.21億 | -130.12%-2,798.4万 | 607.56%1.22億 | 314.06%9,095.4万 | 36.73%2.46億 | -69.76%-3.08億 | 366.22%9,289.9万 | -122.56%-2,401.2万 | -103.07%-4,248.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30.29%-4.16億 | 12.05%-5.15億 | -16.47%-5.84億 | -32.02%-26.02億 | -118.06%-11.96億 | -5.30%-3.19億 | 11.29%-5.86億 | -9.17%-5.02億 | -42.82%-19.71億 | -17.10%-5.48億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 42.38%-3.11億 | 59.77%-1.81億 | 93.92%-5,638.8万 | 33.73%-18.04億 | 117.26%1.13億 | 25.01%-5.4億 | 34.94%-4.5億 | -41.68%-9.27億 | -61.31%-27.22億 | 18.81%-6.56億 |
| 借入金純額 | 88.77%-1,573.1万 | -35.86%8,840.4万 | 227.36%2.19億 | 241.99%3.66億 | 217.92%5.4億 | -813.98%-1.4億 | 188.28%1.38億 | 32.78%-1.72億 | 81.65%-2.58億 | 132.29%1.7億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -85.70%405.9万 | 106.25%1,921.4万 | -25.14%562.8万 | -69.68%5,737.4万 | -40.11%1,216万 | -34.54%2,838万 | -78.16%931.6万 | -90.93%751.8万 | 14.71%1.89億 | -20.12%2,030.5万 |
| 配当金支払総額 | 30.08%-3億 | 51.66%-2.89億 | 63.11%-2.81億 | 16.07%-22.27億 | 48.08%-4.39億 | 42.75%-4.29億 | -3.30%-5.97億 | -58.46%-7.62億 | -466.26%-26.53億 | -175.73%-8.46億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 42.38%-3.11億 | 59.77%-1.81億 | 93.92%-5,638.8万 | 33.73%-18.04億 | 117.26%1.13億 | 25.01%-5.4億 | 34.94%-4.5億 | -41.68%-9.27億 | -61.31%-27.22億 | 18.81%-6.56億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --0 | --0 | --0 | --0 | -21.06%7,001.5万 | --4,655.4万 | --1.1億 | --0 | --0 | -57.95%8,869.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -73.55%2,346.1万 | ---6,302.2万 | --1.1億 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -21.06%7,001.5万 | --4,655.4万 | --1.1億 | --0 | --0 |
| フリーキャッシュ・フロー | -57.30%1.36億 | -49.44%3.51億 | -91.58%7,887.5万 | -15.20%23.25億 | -38.15%3.77億 | -49.55%3.17億 | -20.39%6.95億 | 48.39%9.36億 | 217.28%27.42億 | -0.02%6.09億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
