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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 24.36%3,173.3万 | 157.32%880.9万 | 30.75%2.27億 | 21.45%2.47億 | 29.83%6,241.2万 | 133.64%2,551.8万 | 52.01%-1,536.8万 | -1.16%1.74億 | 15.07%2.03億 | 12.42%4,807.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 34.16%3,802.9万 | 14.86%2,693.8万 | 34.01%2,831.4万 | 31.75%1.15億 | 47.93%4,250.1万 | 53.87%2,834.5万 | 16.68%2,345.2万 | 3.78%2,112.8万 | 103.94%8,761万 | 6.32%2,873万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -211.39%-40.1万 | -34.55%18万 | -89.40%6.7万 | 676.51%171.8万 | 167.62%45.1万 | 344.44%36万 | 111.54%27.5万 | 302.55%63.2万 | 62.94%-29.8万 | -1,158.49%-66.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.81%4,268.5万 | 11.06%4,184.8万 | 12.56%3,968.4万 | 12.42%1.52億 | 7.31%3,918.2万 | 9.26%3,959.2万 | 14.12%3,768万 | 20.85%3,525.6万 | 23.05%1.35億 | 24.95%3,651.4万 |
| 資産減損費用 | --0 | --0 | --63.3万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 繰延税金 | 3.13%877.8万 | -19.85%640.6万 | -3.03%808.5万 | 74.55%2,933.8万 | 2,216.49%449.4万 | 62.29%851.2万 | 66.35%799.3万 | 27.01%833.8万 | -22.19%1,680.8万 | -97.38%19.4万 |
| その他の非現金項目 | 45.96%722.2万 | 49.95%625.6万 | 6.67%460.7万 | 99.77%1,870.8万 | -17.06%527万 | 205.62%494.8万 | 2,404.97%417.2万 | 174.40%431.9万 | -99.60%936.5万 | 132.32%635.4万 |
| 運転資金の増減額 | -16.28%-4,974.2万 | 21.86%-5,897万 | 32.94%1.55億 | -4,080.56%-2,006.2万 | -129.88%-1,842万 | -5.70%-4,277.6万 | 5.24%-7,546.5万 | -9.35%1.17億 | 106.27%50.4万 | 37.42%-801.3万 |
| -売上債権増減額 | 19.02%1,947.4万 | 121.58%5,843.4万 | 20.30%-3,953.2万 | -156.84%-1,540.8万 | -12.49%-853.9万 | 5.75%1,636.2万 | 467.14%2,637.2万 | -167.70%-4,960.4万 | 72.00%-599.9万 | 30.52%-759.1万 |
| -棚卸資産増減額 | -132.56%-30万 | -276.65%-45.4万 | 104.92%3,000 | 2,350.00%40.5万 | 924.39%33.8万 | -137.50%-12.9万 | 219.53%25.7万 | 42.99%-6.1万 | 94.78%-1.8万 | -148.81%-4.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 24.31%711.8万 | -28.78%-5,094.1万 | 17.86%1,063.7万 | -11.44%1,073.9万 | 9.74%3,554.3万 | 371.63%572.6万 | -18.49%-3,955.6万 | -40.74%902.5万 | 29.80%1,212.6万 | 26.09%3,238.9万 |
| -その他流動資産の変動 | -55.43%-161.8万 | -22.85%92.5万 | 53.18%-476.7万 | -31.42%-1,143.9万 | -227.54%-141.7万 | -256.07%-104.1万 | 162.03%119.9万 | -19.09%-1,018.1万 | -143.06%-870.4万 | -47.07%111.1万 |
| -その他流動負債の変動 | 4,616.67%379.4万 | 71.30%-184.1万 | -872.33%-337.4万 | -363.45%-755.3万 | -133.60%-70.8万 | -130.66%-8.4万 | -228.75%-641.4万 | -114.24%-34.7万 | 91.64%286.7万 | 113.69%210.7万 |
| -その他運転資金の変動 | -22.95%-7,821万 | -13.55%-6,509.3万 | 14.47%1.92億 | 1,276.72%319.4万 | -21.25%-4,363.7万 | -15.40%-6,361万 | -22.47%-5,732.3万 | 21.44%1.68億 | -96.41%23.2万 | -17.09%-3,598.8万 |
| 法人税等の支払額 | -10.22%-1,483.9万 | -2.78%-1,384.9万 | 27.51%-890.1万 | -9.49%-5,028.1万 | 26.43%-1,106.5万 | -31.85%-1,346.3万 | -31.39%-1,347.4万 | -17.86%-1,227.9万 | -17.46%-4,592.5万 | -39.83%-1,504.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 24.35%3,173.2万 | 157.32%880.9万 | 30.75%2.27億 | 21.45%2.47億 | 29.84%6,241.3万 | 133.64%2,551.8万 | 52.01%-1,536.7万 | -1.16%1.74億 | 15.07%2.03億 | 12.41%4,807.1万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -117.89%-2,608.8万 | 82.17%-1,196.4万 | -39.92%-4,238.6万 | 4.65%-1.27億 | -23.13%-1,784.2万 | 66.61%-1,197.3万 | 2.47%-6,709.6万 | -112.32%-3,029.2万 | 37.49%-1.33億 | 82.32%-1,449万 |
| 固定資産取引の純額 | -41.93%-196万 | 7.26%-175.1万 | -33.97%-265.4万 | -6.50%-777.8万 | -1.44%-252.9万 | -15.37%-138.1万 | -18.97%-188.8万 | 2.22%-198.1万 | -35.62%-730.3万 | -13.63%-249.3万 |
| 事業取引の純額 | -113.40%-2,260.3万 | 84.34%-1,021.3万 | -19.15%-3,373.2万 | 7.71%-1.19億 | -25.57%-1,506.5万 | 69.44%-1,059.2万 | 7.16%-6,520.8万 | -131.28%-2,831.1万 | 38.23%-1.29億 | 84.96%-1,199.7万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---24.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 受領利息 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 199.80%302.8万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---152.7万 | ---- | ---600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -117.91%-2,609万 | 82.17%-1,196.4万 | -39.92%-4,238.6万 | 4.65%-1.27億 | -23.13%-1,784.1万 | 66.61%-1,197.3万 | 2.47%-6,709.6万 | -112.32%-3,029.2万 | 37.49%-1.33億 | 82.32%-1,448.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 82.01%-433.7万 | -132.17%-1,840.1万 | -32.13%-1.09億 | -856.29%-7,797.6万 | 13.51%-2,820.2万 | -2,511.10%-2,411.1万 | 31.49%5,719.6万 | -313.31%-8,286万 | -114.38%-815.4万 | -168.11%-3,260.7万 |
| 借入金純額 | 116.40%456.2万 | -98.55%81.8万 | 221.26%9,631.5万 | -207.66%-7,253.6万 | 12.46%-2,171.9万 | -825.82%-2,782.1万 | 20.61%5,643.3万 | -264.11%-7,943.1万 | -35.79%6,737.5万 | -176.63%-2,481万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | ---1.28億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -82.88%-6,661.4万 | --0 |
| 支払利息CFF | -17.41%-607.7万 | -87.12%-720.8万 | -7.49%-361.8万 | -32.13%-1,720.1万 | -1.50%-480.6万 | -38.40%-517.6万 | -42.19%-385.2万 | -83.43%-336.6万 | -44.10%-1,301.8万 | -105.96%-473.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -131.76%-282.2万 | -360.20%-1,201.1万 | -118,215.87%-7,453.9万 | 186.69%1,176万 | 45.23%-167.7万 | 14.72%888.5万 | 895.86%461.6万 | ---6.3万 | 247.93%410.2万 | -117.20%-306.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 82.01%-433.7万 | -132.17%-1,840.1万 | -32.13%-1.09億 | -856.19%-7,797.7万 | 13.51%-2,820.2万 | -2,511.20%-2,411.2万 | 31.49%5,719.7万 | -313.31%-8,286万 | -114.38%-815.5万 | -168.11%-3,260.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35.65%2.34億 | 29.06%2.55億 | 30.92%1.79億 | 81.57%1.37億 | 19.08%1.62億 | 7.88%1.72億 | -9.11%1.97億 | 81.57%1.37億 | 35.39%7,532.6万 | 103.80%1.36億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 112.36%130.6万 | 14.69%-2,155.6万 | 24.30%7,562.8万 | -32.66%4,137.8万 | 1,578.97%1,637万 | 55.84%-1,056.7万 | 55.92%-2,526.7万 | -57.07%6,084.1万 | 212.05%6,144.6万 | -88.78%97.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,002.44%-45.2万 | 122.71%70.6万 | 74.71%-8.8万 | --90.9万 | --98.2万 | ---4.1万 | --31.7万 | ---34.8万 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 45.08%2.35億 | 35.65%2.34億 | 29.06%2.55億 | 30.92%1.79億 | 30.92%1.79億 | 19.08%1.62億 | 7.88%1.72億 | -9.11%1.97億 | 81.57%1.37億 | 81.57%1.37億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 23.35%2,977.2万 | 140.90%705.8万 | 30.71%2.25億 | 22.01%2.39億 | 31.39%5,988.4万 | 148.20%2,413.7万 | 48.66%-1,725.5万 | -1.15%1.72億 | 14.42%1.96億 | 12.35%4,557.8万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
