The Star Entertainment Group Ltd
SGR
Zip Co Ltd
ZIP
Appen Ltd
APX
4
Mineral Resources Ltd
MIN
5
Global X Metal Securities Australia
GOLD
| (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 54.89%7.18億 | 224.22%4.64億 | 90.53%1.38億 | 193.56%1.31億 | 1,962.92%1.12億 | 4,263.54%8,316.9万 | 3,339.25%1.43億 | 7,195.66%7,222.7万 | 3,741.67%4,452.5万 | 343.47%543.7万 |
| お客様からの領収書 | 54.89%7.18億 | 273.63%4.64億 | 90.53%1.38億 | 193.56%1.31億 | 1,962.92%1.12億 | 4,263.54%8,316.9万 | 2,884.49%1.24億 | 7,195.66%7,222.7万 | 3,741.67%4,452.5万 | 343.47%543.7万 |
| 現金支払カテゴリ | -54.61%-6.81億 | -113.30%-4.41億 | -110.47%-1.48億 | -120.07%-1.1億 | -225.32%-1.02億 | -127.60%-8,082.6万 | -226.35%-2.07億 | -221.18%-7,053.8万 | -452.88%-4,983.7万 | -122.79%-3,124.6万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -55.17%-6.43億 | -102.69%-4.14億 | -209.19%-1.78億 | -131.83%-9,214万 | -103.41%-8,025.7万 | -124.35%-6,378.7万 | -170.87%-2.04億 | -261.13%-5,753.6万 | -123.24%-3,974.4万 | -222.06%-3,945.6万 |
| 従業員に代わって支払うこと。 | ---- | ---- | ---- | -42.40%-1,507.6万 | -72.10%-1,554.9万 | -106.36%-1,702.5万 | ---- | -77.84%-1,072.4万 | -217.55%-1,058.7万 | -409.30%-903.5万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | -120.40%-3,588.6万 | ---1,628.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.93%49.4万 | --1,724.5万 |
| 直接支払利息 | -502.55%-473万 | -92.40%-78.5万 | -661.54%-69.3万 | -13.51%-4.2万 | 78.30%-2.3万 | -800.00%-2.7万 | -115.87%-40.8万 | ---9.1万 | -3,600.00%-3.7万 | -1,666.67%-10.6万 |
| 直接受取利息 | 566.42%1,085.6万 | 162,800.00%162.9万 | --80.4万 | --37.2万 | 32,000.00%32.1万 | --13.2万 | --1,000 | ---- | ---- | --1,000 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 72.60%-280.9万 | -161.65%-1,025.3万 | 15.06%-193.5万 | ---246.1万 | ---584.3万 | ---1.4万 | --1,663.1万 | ---227.8万 | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 80.16%4,302.9万 | 137.34%2,388.4万 | -771.78%-1,073.5万 | 499.35%2,136.1万 | 141.89%1,081万 | 107.28%244.8万 | -7.82%-6,397万 | 107.62%159.8万 | 31.91%-534.9万 | -101.55%-2,580.8万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -430.32%-1.35億 | -49.96%-2,548.9万 | 67.10%-130.1万 | -1,139.26%-2,117.9万 | 84.65%-137.3万 | 31.46%-163.6万 | -523.51%-1,699.7万 | -283.51%-395.4万 | -1,348.31%-170.9万 | -6,245.39%-894.7万 |
| 固定資産取引の純額 | -47.97%-1,432.2万 | -37.52%-967.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -425.62%-703.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | -1,667.71%-1,971万 | 83.66%-111.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---682.3万 | ---- | ---- | -227,333.33%-682.3万 |
| 事業取引の純額 | -2,237.87%-3,469.4万 | -52.52%-148.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---97.3万 | ---97.3万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -295.20%-5,198.8万 | ---1,315.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -25,719.64%-1,445.9万 | 97.41%-5.6万 | 909.53%2,413.2万 | -1,139.26%-2,117.9万 | 35.36%-137.3万 | 31.46%-163.6万 | -55.95%-216.3万 | -189.14%-298.1万 | -1,425.89%-170.9万 | -1,439.13%-212.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -430.32%-1.35億 | -49.96%-2,548.9万 | 67.10%-130.1万 | -1,139.26%-2,117.9万 | 84.65%-137.3万 | 31.46%-163.6万 | -523.51%-1,699.7万 | -283.51%-395.4万 | -1,348.31%-170.9万 | -6,245.39%-894.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,172.56%6.39億 | -94.18%1,018.6万 | -42.72%202.9万 | 1,532.23%344.4万 | 244.49%281.1万 | -98.88%190.2万 | 6,047.58%1.75億 | 1,594.51%354.2万 | -91.61%21.1万 | 791.53%81.6万 |
| 借入金純額 | 18,372.21%6.53億 | 103.45%353.4万 | -68.35%78.2万 | -50.64%26.8万 | 51,300.00%102.4万 | 14,700.00%146万 | 285.58%173.7万 | 3,309.09%247.1万 | 5,036.36%54.3万 | 95.56%-2,000 |
| 株式発行/消却（ネット） | -84.98%99.9万 | -96.33%665.2万 | -87.36%17.3万 | 3,146.79%353.9万 | 103.83%218.1万 | -99.57%75.9万 | 4,686.86%1.81億 | --136.9万 | -96.17%10.9万 | 402.35%107万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,488.4万 | ---- | ---- | 17.69%-36.3万 | -56.35%-39.4万 | 96.42%-31.7万 | ---781.6万 | -86.25%-29.8万 | -37.81%-44.1万 | 11.89%-25.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,172.56%6.39億 | -94.18%1,018.6万 | -42.72%202.9万 | 1,532.23%344.4万 | 244.49%281.1万 | -98.88%190.2万 | 6,047.58%1.75億 | 1,594.51%354.2万 | -91.61%21.1万 | 791.53%81.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.94%1.23億 | 427.88%1.16億 | 17.36%1.37億 | 7.44%1.32億 | -21.57%1.21億 | 427.88%1.16億 | -71.73%2,203.7万 | 155.42%1.17億 | 147.12%1.23億 | 151.92%1.55億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 6,271.97%5.47億 | -90.87%858.1万 | -943.76%-1,000.7万 | 152.96%362.6万 | 136.09%1,224.8万 | -97.97%271.4万 | 258.75%9,399.3万 | 105.33%118.6万 | -25.45%-684.7万 | -159.79%-3,393.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 2,510.64%4,033万 | -659.53%-167.3万 | -112.77%-420万 | 54.06%208.9万 | -203.31%-187.3万 | 358.21%231.1万 | -90.94%29.9万 | -25.33%-197.4万 | -20.00%135.6万 | 44.12%181.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 476.41%7.1億 | 5.94%1.23億 | 5.94%1.23億 | 17.36%1.37億 | 7.44%1.32億 | -21.57%1.21億 | 427.88%1.16億 | 427.88%1.16億 | 155.42%1.17億 | 147.12%1.23億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -31.27%899.7万 | 116.82%1,309万 | -1,447.25%-2,152.9万 | 499.35%2,136.1万 | 133.13%1,081万 | 107.28%244.8万 | -28.29%-7,783.1万 | 107.62%159.8万 | 31.96%-534.9万 | -154.77%-3,263.1万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |