Royal Bank of Canada
RY
The Toronto-Dominion Bank
TD
Bank of Montreal
BMO
4
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
5
Bank of Nova Scotia
BNS
| (Q1)2024/12/31 | (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 7.54%-3.8万 | 73.57%-28.05万 | 37.02%-3.62万 | -4,851.37%-4.52万 | 74.64%-15.8万 | 89.18%-4.11万 | 10.84%-106.13万 | 85.93%-5.75万 | 99.84%-913 | -674.74%-62.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 81.12%-5.4万 | 33.63%-90.3万 | -177.54%-45.51万 | -11.24%-8.54万 | 78.07%-7.66万 | 62.90%-28.59万 | 4.77%-136.07万 | 66.14%-16.4万 | 86.00%-7.68万 | -40.80%-34.94万 |
| 資産減損費用 | ---- | --20.29万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 146.75%34万 | --0 | --0 | 201.73%31.35万 |
| その他の非現金項目 | 12.21%4,935 | 106.71%1.79万 | -8.46%4,384 | -50.39%4,615 | 101.53%4,481 | -61.90%4,398 | -570.77%-26.65万 | 108.41%4,789 | -29.82%9,302 | -7,411.39%-29.21万 |
| 運転資金の増減額 | -95.18%1.16万 | 77.87%40.17万 | 108.14%21.16万 | -46.56%3.56万 | 70.91%-8.58万 | -31.84%24.04万 | 60.84%22.59万 | 3.37%10.17万 | 322.41%6.65万 | -593.05%-29.5万 |
| -売上債権増減額 | 98.99%-71 | 134.51%1.75万 | 234.09%2.55万 | -100.20%-344 | 98.14%-628 | 93.88%-7,008 | 212.33%7,459 | -28.57%-1.9万 | 1,424.53%17.48万 | -601.78%-3.37万 |
| -前払費用増減額 | 9.24%5,309 | -751.98%-1,480 | -81.34%1,773 | 31.05%-1.3万 | 9.19%4,860 | -4.46%4,860 | -98.68%227 | -90.78%9,504 | 83.76%-1.88万 | --4,451 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -97.38%6,351 | 76.80%38.57万 | 65.86%18.44万 | 154.64%4.89万 | 66.11%-9.01万 | -47.52%24.26万 | 68.00%21.82万 | 1,007.09%11.12万 | -220.10%-8.95万 | -600.32%-26.58万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 8.86%-3.75万 | 73.57%-28.05万 | 37.02%-3.62万 | -4,851.37%-4.52万 | 74.64%-15.8万 | 89.18%-4.11万 | 10.84%-106.13万 | 85.93%-5.75万 | 99.84%-913 | -674.72%-62.3万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 96.77%-8,308 | 74.28%-8,308 | 0 | 22.59%-25.69万 | 13.07%-3.23万 | 77.45%-1.56万 | -236.77%-5.79万 | |||
| 固定資産取引の純額 | ---- | 96.77%-8,308 | 74.28%-8,308 | --0 | ---- | ---- | 22.59%-25.69万 | 13.07%-3.23万 | 77.45%-1.56万 | -236.77%-5.79万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | 96.77%-8,308 | 74.28%-8,308 | --0 | ---- | ---- | 22.59%-25.69万 | 13.07%-3.23万 | 77.45%-1.56万 | -236.77%-5.79万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -57.26%35.23万 | 0 | 0 | 0 | -33.99%35.23万 | -58.50%82.41万 | 0 | 0 | 29.05万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -54.85%37.5万 | --0 | --0 | --0 | -30.56%37.5万 | -61.16%83.05万 | --0 | --0 | --29.05万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -257.99%-2.28万 | --0 | --0 | --0 | -257.99%-2.28万 | 93.15%-6,355 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -57.26%35.23万 | --0 | --0 | --0 | -33.99%35.23万 | -58.50%82.41万 | --0 | --0 | --29.05万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 153.50%10.48万 | -92.28%4.13万 | 13.84%14.93万 | 31.76%19.45万 | -34.49%35.25万 | -92.28%4.13万 | 643.73%53.54万 | -54.47%13.12万 | -48.47%14.76万 | 40.09%53.81万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -112.04%-3.75万 | 112.84%6.34万 | 50.42%-4.45万 | -174.57%-4.52万 | 59.54%-15.8万 | 11,540.89%31.12万 | -206.62%-49.41万 | -136.32%-8.98万 | -1,146.00%-1.65万 | -299.99%-39.04万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -80.91%6.73万 | 153.50%10.48万 | 153.50%10.48万 | 13.84%14.93万 | 31.76%19.45万 | -34.49%35.25万 | -92.28%4.13万 | -92.28%4.13万 | -54.47%13.12万 | -48.47%14.76万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 8.86%-3.75万 | 78.09%-28.88万 | 50.42%-4.45万 | -174.57%-4.52万 | 76.80%-15.8万 | 92.26%-4.11万 | 13.41%-131.82万 | 79.87%-8.98万 | 97.40%-1.65万 | -597.60%-68.09万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。