Rio Tinto Ltd
RIO
BHP Group Ltd
BHP
Fortescue Ltd
FMG
4
Origin Energy Ltd
ORG
5
Telstra Group Ltd
TLS
| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 26.72%808.1万 | -46.29%637.7万 | -25.81%1,187.4万 | 265.72%1,600.4万 | 6.73%437.6万 | -64.29%410万 | -52.61%1,148.2万 | -43.55%2,423.1万 | 17.81%4,292.4万 | 14.94%3,643.6万 |
| お客様からの領収書 | 26.72%808.1万 | -46.29%637.7万 | -29.44%1,187.4万 | 284.55%1,682.8万 | 6.73%437.6万 | -64.29%410万 | -52.61%1,148.2万 | -43.55%2,423.1万 | 17.81%4,292.4万 | 14.94%3,643.6万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | ---82.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 19.02%-570.2万 | 57.30%-704.1万 | 1.49%-1,648.8万 | -97.66%-1,673.8万 | -40.48%-846.8万 | 16.41%-602.8万 | 35.07%-721.1万 | 46.84%-1,110.5万 | -19.08%-2,088.8万 | -12.27%-1,754.1万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 19.02%-570.2万 | 57.30%-704.1万 | 1.49%-1,648.8万 | -97.66%-1,673.8万 | -40.48%-846.8万 | 16.41%-602.8万 | 35.07%-721.1万 | 46.84%-1,110.5万 | -19.08%-2,088.8万 | -12.27%-1,754.1万 |
| 直接受け取った配当 | 39.08%706.4万 | -25.78%507.9万 | 35.21%684.3万 | 86.68%506.1万 | -38.16%271.1万 | -33.39%438.4万 | -37.46%658.2万 | -5.71%1,052.4万 | 102.30%1,116.1万 | 77.28%551.7万 |
| 直接支払利息 | -6,147.83%-143.7万 | 82.84%-2.3万 | 55.33%-13.4万 | -322.54%-30万 | 93.47%-7.1万 | 37.20%-108.7万 | 76.51%-173.1万 | 34.13%-736.9万 | -44.55%-1,118.7万 | -74.34%-773.9万 |
| 直接受取利息 | -20.23%238.9万 | 1,017.54%299.5万 | -56.91%26.8万 | -78.81%62.2万 | 31.32%293.5万 | 141.62%223.5万 | -46.38%92.5万 | 345.74%172.5万 | -40.09%38.7万 | -81.65%64.6万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 97.43%-14.2万 | 13.61%-552.1万 | ---639.1万 | ---- | ---- | ---- | -1,744.39%-1,840.7万 | 32.93%-99.8万 | ---148.8万 | ---- |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 449.46%1,025.3万 | 146.33%186.6万 | -186.64%-402.8万 | 213.49%464.9万 | -58.85%148.3万 | 143.11%360.4万 | -149.15%-836万 | -18.66%1,700.8万 | 20.73%2,090.9万 | -5.68%1,731.9万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 726.78%9,636.8万 | -121.87%-1,537.5万 | 149.78%7,028.6万 | -60.00%-1.41億 | -145.80%-8,823.7万 | 308.57%1.93億 | -142.89%-9,236.3万 | 2,298.99%2.15億 | 109.41%897.6万 | -69.64%-9,543.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 2.94%-3.3万 | 99.46%-3.4万 | 73.18%-629.8万 | -4,415.77%-2,348.2万 | -7,328.57%-52万 | ---7,000 | ---- | ---- | ---- | -628.57%-5.1万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | 89.05%-6.8万 | -13.11%-62.1万 | 86.04%-54.9万 | ---393.2万 | ---- | ---- | ---- | ---887.9万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | 40.93%9,606.8万 | 257.77%6,816.5万 | ---4,320.4万 | ---- | 245.58%1.56億 | -222.56%-1.07億 | 8,948.89%8,760.4万 | 95.69%-99万 | 4.21%-2,295万 |
| 投資商品取引の純額 | 188.44%9,643.2万 | -1,301.31%-1.09億 | 109.80%907.6万 | -45.62%-9,256.9万 | -267.56%-6,357万 | 106.25%3,793.8万 | -85.60%1,839.4万 | 577.79%1.28億 | 122.95%1,884.5万 | -163.55%-8,211.5万 |
| その他の投資活動純額 | 98.66%-3.1万 | -6,316.67%-231万 | -100.19%-3.6万 | 192.12%1,862.2万 | -1,158.72%-2,021.5万 | 52.57%-160.6万 | ---338.6万 | --0 | ---- | 952.95%968.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 726.78%9,636.8万 | -121.87%-1,537.5万 | 149.78%7,028.6万 | -60.00%-1.41億 | -145.80%-8,823.7万 | 308.57%1.93億 | -142.89%-9,236.3万 | 2,298.99%2.15億 | 109.41%897.6万 | -69.64%-9,543.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -20.97%-3,388.5万 | -100.33%-2,801.2万 | -137.49%-1,398.3万 | -36.83%3,729.6万 | 288.99%5,904.5万 | -353.90%-3,124.2万 | 108.67%1,230.5万 | -355.94%-1.42億 | -140.84%-3,112万 | 61.24%7,620.2万 |
| 借入金純額 | ---2,570万 | ---- | -105.91%-117.1万 | --1,982.2万 | ---- | -165.75%-1,646万 | 127.52%2,503.5万 | -930.49%-9,098.2万 | -109.09%-882.9万 | 74,042.75%9,712.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 5,285.71%290.4万 | 57.25%-5.6万 | -100.46%-13.1万 | -57.68%2,863.6万 | 422,993.75%6,766.3万 | 82.02%-1.6万 | ---8.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 39.66%-1,008万 | -31.73%-1,670.5万 | -13.61%-1,268.1万 | -30.28%-1,116.2万 | 41.97%-856.8万 | -16.81%-1,476.6万 | 60.35%-1,264.1万 | -49.59%-3,188.5万 | -13.84%-2,131.5万 | -38.53%-1,872.4万 |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---220.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 91.03%-100.9万 | ---1,125.1万 | ---- | ---- | ---5万 | ---- | ---- | -1,849.08%-1,902.3万 | ---97.6万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20.97%-3,388.5万 | -100.33%-2,801.2万 | -137.49%-1,398.3万 | -36.83%3,729.6万 | 288.99%5,904.5万 | -353.90%-3,124.2万 | 108.67%1,230.5万 | -355.94%-1.42億 | -140.84%-3,112万 | 61.24%7,620.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -51.69%3,880.8万 | 186.34%8,032.9万 | -81.72%2,805.4万 | -13.39%1.54億 | 1,096.37%1.77億 | -84.77%1,481.4万 | 608.17%9,724.6万 | -8.25%1,373.2万 | -11.34%1,496.7万 | 124.60%1,688.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 275.18%7,273.6万 | -179.43%-4,152.1万 | 152.68%5,227.5万 | -258.14%-9,923.7万 | -116.79%-2,770.9万 | 286.61%1.65億 | -197.75%-8,841.8万 | 7,423.97%9,045.1万 | 35.48%-123.5万 | -120.44%-191.4万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --217.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -143.17%-258.4万 | 186.29%598.6万 | ---693.7万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 193.03%1.14億 | -51.69%3,880.8万 | 48.04%8,032.9万 | -63.71%5,426.3万 | -15.63%1.5億 | 1,096.37%1.77億 | -84.77%1,481.4万 | 608.17%9,724.6万 | -8.25%1,373.2万 | -11.34%1,496.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 479.37%1,022万 | 116.11%176.4万 | 43.52%-1,094.7万 | -552.81%-1,938.2万 | -182.54%-296.9万 | 143.03%359.7万 | -149.15%-836万 | 41.38%1,700.8万 | -30.33%1,203万 | -5.92%1,726.8万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |