ST Engineering
S63
DBSグループ
D05
YZJ Shipbldg SGD
BS6
JMH USD
J36
OCBC Bank
O39
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 134.73%312.48億 | 376.96%70.28億 | 106.75%116.43億 | 2,214.33%75.98億 | -15.32%49.79億 | -2.08%133.13億 | 193.87%14.74億 | 21.87%56.31億 | -93.33%3.28億 | 65.61%58.79億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1.30%197.48億 | -50.94%25.6億 | 8.13%60.5億 | 35.79%67.18億 | 18.35%44.2億 | 23.30%194.96億 | 15.82%52.18億 | 34.01%55.95億 | 14.74%49.48億 | 32.49%37.35億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 502.39%3.18億 | 22.66%6.2億 | 60.01%3,378.9万 | 60.37%-1.09億 | -13.87%-2.27億 | -84.98%5,278.99万 | 4,684.33%5.05億 | -91.86%2,111.7万 | -340.42%-2.74億 | -508.98%-1.99億 |
| 減価償却費及び償却費 | 46.24%67.38億 | 38.67%18.57億 | 47.11%17.79億 | 49.22%16.26億 | 52.26%14.76億 | 44.46%46.08億 | 49.74%13.39億 | 45.82%12.09億 | 45.59%10.9億 | 35.14%9.7億 |
| 資産減損費用 | -116.66%-4.47億 | -139.39%-2.98億 | -137.43%-2.74億 | -139.78%-2.78億 | -18.22%4.03億 | 226.98%26.81億 | 114.61%7.57億 | 215.76%7.32億 | 430.45%6.99億 | 375.67%4.93億 |
| 資産准備金及び償却 | 45.03%9.93億 | 349.49%6.67億 | -171.38%-1.11億 | -19.29%2.01億 | 78.80%2.35億 | 94.93%6.85億 | 23.30%1.48億 | 47.67%1.55億 | 204.22%2.49億 | 200.25%1.32億 |
| その他の非現金項目 | -60.68%-6.35億 | -48.12%-5.29億 | -155.97%-5,569.6万 | 264.72%1.07億 | -242.82%-1.58億 | -93.78%-3.95億 | -106.25%-3.57億 | -86.84%-2,175.9万 | -91.14%2,922.3万 | 86.84%-4,595.3万 |
| 運転資金の増減額 | 143.38%55.59億 | 140.09%23.61億 | 352.79%44.45億 | 97.41%-1.56億 | -224.32%-10.9億 | -92.22%-128.16億 | -13.53%-58.91億 | -89.02%-17.58億 | -646.73%-60.45億 | 236.08%8.77億 |
| -売上債権増減額 | 128.70%14.75億 | 259.55%39.84億 | 112.77%2.59億 | 14.44%-32.5億 | -84.80%4.84億 | 44.00%-51.4億 | 52.43%-24.97億 | -11.29%-20.26億 | -83.36%-37.99億 | 8,491.04%31.82億 |
| -棚卸資産増減額 | 115.58%16.15億 | -487.59%-8.92億 | 137.48%9.09億 | 125.90%13.44億 | 108.54%2.55億 | -66.12%-103.67億 | 113.66%2.3億 | 21.52%-24.26億 | -288.81%-51.88億 | -2,186.39%-29.84億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 61.82%29.28億 | 69.52%-13.06億 | 20.33%31.08億 | -33.15%21.62億 | -475.00%-10.36億 | -80.12%18.09億 | -365.14%-42.84億 | -37.09%25.83億 | 17.11%32.34億 | -55.16%2.76億 |
| -その他流動資産の変動 | -197.66%-6.9億 | -120.37%-3,681.19万 | 149.37%8,159.6万 | -876.49%-4.3億 | -147.89%-3.04億 | 234.48%7.06億 | 159.95%1.81億 | -39.66%-1.65億 | 168.95%5,540.6万 | 2,638.77%6.35億 |
| -その他流動負債の変動 | 31.50%2.31億 | 21.78%3.15億 | -53.29%1.59億 | 227.98%2.45億 | -109.78%-4.88億 | -1.28%1.75億 | -28.85%2.59億 | 2,179.21%3.41億 | -198.36%-1.91億 | -70.05%-2.33億 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | -10.49%-7,181.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -202.02%-6,499.8万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -40.24%-1.44億 | -298.68%-7,584.77万 | 62.61%-1,310.9万 | 15.65%-2,029.2万 | -41.61%-3,521.8万 | -627.50%-1.03億 | -626.16%-1,902.48万 | -1,071.14%-3,506.4万 | -351.08%-2,405.6万 | -674.01%-2,486.9万 |
| 利息の受取額 | 52.24%2.68億 | 96.44%1.26億 | 1.18%4,685.7万 | 18.78%5,492万 | 108.29%4,017.8万 | 174.67%1.76億 | 217.33%6,404.93万 | 261.53%4,631.2万 | 744.36%4,623.7万 | -24.55%1,928.9万 |
| 法人税等の支払額 | -7.49%-11.5億 | 10.96%-2.59億 | 17.30%-2.58億 | -40.01%-5.46億 | -13.35%-8,671.4万 | -911.53%-10.7億 | -685.41%-2.91億 | -545.85%-3.12億 | -2,667.31%-3.9億 | -115.55%-7,650.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 134.73%312.48億 | 376.96%70.28億 | 106.75%116.43億 | 2,214.33%75.98億 | -15.32%49.79億 | -2.08%133.13億 | 193.87%14.74億 | 21.87%56.31億 | -93.33%3.28億 | 65.61%58.79億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -22.98%-147.62億 | -26.19%-41.33億 | 11.94%-30.22億 | -5.19%-32.19億 | -96.17%-43.88億 | -50.94%-120.03億 | -50.89%-32.75億 | -53.30%-34.31億 | -108.63%-30.6億 | -7.69%-22.37億 |
| 固定資産取引の純額 | -29.39%-147.77億 | -30.96%-53.21億 | 9.50%-20.66億 | 8.03%-27億 | -119.26%-46.89億 | -45.38%-114.21億 | -15.75%-40.63億 | -160.94%-22.83億 | -116.38%-29.35億 | -1.19%-21.39億 |
| 無形資産取引の純額 | -39.19%-5,287.75万 | 23.24%-1,171.85万 | 30.81%-317.7万 | -159.68%-2,569.8万 | -49.17%-1,228.4万 | 23.61%-3,798.85万 | -707.77%-1,526.55万 | 82.99%-459.2万 | 30.28%-989.6万 | 25.55%-823.5万 |
| 事業取引の純額 | ---100万 | --0 | ---100万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 投資不動産取引の純額 | ---2,935.1万 | --70.9万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 118.04%9,829.77万 | 49.28%11.99億 | 19.44%-9.21億 | -329.81%-4.93億 | 448.59%3.14億 | -1,051.59%-5.45億 | -39.94%8.03億 | 14.44%-11.43億 | -19.68%-1.15億 | -289.46%-8,997.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22.98%-147.62億 | -26.19%-41.33億 | 11.94%-30.22億 | -5.19%-32.19億 | -96.17%-43.88億 | -50.94%-120.03億 | -50.89%-32.75億 | -53.30%-34.31億 | -108.63%-30.6億 | -7.69%-22.37億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -121.49%-77.56億 | -97.56%4,210.4万 | 48.96%-5.41億 | -84.32%-59.58億 | -39.10%-13億 | -44.77%-35.02億 | 111.81%17.24億 | -1,740.60%-10.59億 | -66.34%-32.33億 | 31.00%-9.34億 |
| 借入金純額 | -244.08%-21.43億 | -97.56%4,210.43万 | 48.96%-5.41億 | -119.65%-3.45億 | -39.10%-13億 | 598.37%14.88億 | 111.81%17.24億 | -1,740.60%-10.59億 | 891.86%17.57億 | 31.00%-9.34億 |
| 配当金支払総額 | -12.50%-56.13億 | 42.32%-263 | --0 | ---- | ---- | -135.29%-49.9億 | -278.13%-456 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -121.49%-77.56億 | -97.56%4,210.4万 | 48.96%-5.41億 | -84.32%-59.58億 | -39.10%-13億 | -44.77%-35.02億 | 111.81%17.24億 | -1,740.60%-10.59億 | -66.34%-32.33億 | 31.00%-9.34億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -24.90%76.17億 | 45.45%125.85億 | -14.53%61.46億 | -36.90%80.02億 | -24.90%76.17億 | 54.33%101.42億 | -23.51%86.53億 | -11.83%71.91億 | 91.03%126.82億 | 54.33%101.42億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 498.15%87.31億 | 3,876.93%29.37億 | 608.16%80.81億 | 73.52%-15.79億 | -126.16%-7.09億 | -168.00%-21.93億 | 90.91%-7,777.3万 | -53.37%11.41億 | -494.05%-59.64億 | 2,173.67%27.08億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -94.70%-6.47億 | 118.59%1.78億 | -611.76%-16.41億 | -158.42%-2.77億 | 747.03%10.93億 | -195.97%-3.32億 | -203.97%-9.58億 | -54.82%3.21億 | 13,976.81%4.74億 | -224.19%-1.69億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 106.12%157.01億 | 106.12%157.01億 | 45.45%125.85億 | -14.53%61.46億 | -36.90%80.02億 | -24.90%76.17億 | -24.90%76.17億 | -23.51%86.53億 | -11.83%71.91億 | 91.03%126.82億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 847.32%163.2億 | 162.73%16.81億 | 190.33%95.75億 | 284.46%48.47億 | -94.22%2.16億 | -69.56%17.23億 | 10.90%-26.8億 | -11.14%32.98億 | -174.37%-26.28億 | 162.59%37.32億 |
| 通貨単位 | THB | THB | THB | THB | THB | THB | THB | THB | THB | THB |