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TDC テラデータ

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30.05億時価総額36.94直近PER

テラデータの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q3)2024/09/30
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
87.80%7,700万
-12.24%4,300万
-75.23%2,700万
-10.50%3.75億
36.43%1.76億
20.59%4,100万
-53.33%4,900万
-27.81%1.09億
-9.50%4.19億
35.79%1.29億
持続的な事業活動による当期純利益
166.67%3,200万
117.65%3,700万
-50.00%2,000万
87.88%6,200万
0.00%-700万
50.00%1,200万
525.00%1,700万
11.11%4,000万
-77.55%3,300万
-121.21%-700万
持続的な事業活動による当期損益
--0
--100万
--200万
--1,300万
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----
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----
減価償却費及び償却費
-7.41%2,500万
-16.13%2,600万
-3.57%2,700万
-13.43%1.16億
-9.09%3,000万
-3.57%2,700万
-6.06%3,100万
-30.00%2,800万
-10.07%1.34億
-8.33%3,300万
繰延税金
-200.00%-300万
20.00%-400万
71.43%1,200万
57.69%-1,100万
36.84%-1,200万
88.89%-100万
16.67%-500万
-12.50%700万
-285.71%-2,600万
-575.00%-1,900万
運転資金の増減額
80.00%-600万
-58.62%-4,600万
-1,233.33%-6,800万
-54.61%6,900万
41.86%1.22億
-50.00%-3,000万
-158.00%-2,900万
-83.33%600万
270.73%1.52億
881.82%8,600万
-売上債権増減額
104.76%100万
-17.11%6,300万
-208.70%-2,500万
378.57%7,800万
--0
-261.54%-2,100万
18.75%7,600万
283.33%2,300万
-460.00%-2,800万
-141.30%-1.11億
-棚卸資産増減額
500.00%600万
-200.00%-600万
-400.00%-300万
-127.78%-500万
-200.00%-500万
-75.00%100万
-100.00%-200万
-90.00%100万
500.00%1,800万
155.56%500万
-買掛金及び未払費用の増減額
28.57%2,700万
-409.09%-3,400万
26.83%-3,000万
-80.00%700万
-71.93%1,600万
425.00%2,100万
-52.17%1,100万
16.33%-4,100万
105.88%3,500万
303.57%5,700万
-その他運転資金の変動
-29.03%-4,000万
39.47%-6,900万
-143.48%-1,000万
-108.66%-1,100万
-17.78%1.11億
24.39%-3,100万
-216.67%-1.14億
-66.67%2,300万
388.46%1.27億
87.50%1.35億
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー
87.80%7,700万
-12.24%4,300万
-75.23%2,700万
-10.50%3.75億
36.43%1.76億
20.59%4,100万
-53.33%4,900万
-27.81%1.09億
-9.50%4.19億
35.79%1.29億
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
52.38%-1,000万
-66.67%-500万
-100.00%-800万
-172.22%-4,900万
-90.91%-2,100万
-600.00%-2,100万
0.00%-300万
-300.00%-400万
41.94%-1,800万
-10.00%-1,100万
資本支出
-60.00%-800万
-33.33%-400万
-50.00%-600万
-25.00%-2,000万
11.11%-800万
-66.67%-500万
0.00%-300万
-300.00%-400万
48.39%-1,600万
10.00%-900万
事業取引の純額
----
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-1,350.00%-2,900万
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---200万
---200万
その他の投資活動純額
---200万
---100万
---200万
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非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
52.38%-1,000万
-66.67%-500万
-100.00%-800万
-172.22%-4,900万
-90.91%-2,100万
-600.00%-2,100万
0.00%-300万
-300.00%-400万
41.94%-1,800万
-10.00%-1,100万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
78.88%-3,400万
17.65%-7,000万
-35.14%-1.5億
-0.52%-3.83億
57.38%-2,600万
-250.00%-1.61億
-249.12%-8,500万
66.47%-1.11億
-7.02%-3.81億
41.35%-6,100万
借入金純額
-14.29%-2,400万
-9.52%-2,300万
0.00%-2,000万
-8,300.00%-8,200万
-5.26%-2,000万
4.55%-2,100万
-127.27%-2,100万
42.86%-2,000万
100.74%100万
47.22%-1,900万
株式発行/消却（ネット）
89.80%-1,500万
32.86%-4,700万
-47.62%-1.24億
20.41%-3.08億
82.93%-700万
-406.90%-1.47億
-311.76%-7,000万
72.00%-8,400万
-58.61%-3.87億
39.71%-4,100万
資金管理によるキャッシュ・フロー
-28.57%500万
--0
14.29%-600万
40.00%700万
200.00%100万
40.00%700万
300.00%600万
-275.00%-700万
-79.17%500万
---100万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
78.88%-3,400万
17.65%-7,000万
-35.14%-1.5億
-0.52%-3.83億
57.38%-2,600万
-250.00%-1.61億
-249.12%-8,500万
66.47%-1.11億
-7.02%-3.81億
41.35%-6,100万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
-40.51%3.01億
-39.10%3.38億
-14.89%4.86億
-4.03%5.71億
-31.43%3.49億
-7.66%5.06億
36.03%5.55億
-4.03%5.71億
11.63%5.95億
-17.50%5.09億
現金及び現金同等物の純増減額
123.40%3,300万
17.95%-3,200万
-2,083.33%-1.31億
-385.00%-5,700万
126.32%1.29億
-840.00%-1.41億
-124.53%-3,900万
96.69%-600万
-73.68%2,000万
400.00%5,700万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
187.50%1,400万
50.00%-500万
-70.00%-1,700万
36.36%-2,800万
60.00%800万
33.33%-1,600万
47.37%-1,000万
-66.67%-1,000万
-214.29%-4,400万
266.67%500万
現金及び現金同等物の期末残高
-0.29%3.48億
-40.51%3.01億
-39.10%3.38億
-14.89%4.86億
-14.89%4.86億
-31.43%3.49億
-7.66%5.06億
36.03%5.55億
-4.03%5.71億
-4.03%5.71億
フリーキャッシュ・フロー
91.67%6,900万
-15.22%3,900万
-80.00%2,100万
-11.91%3.55億
40.00%1.68億
16.13%3,600万
-54.90%4,600万
-30.00%1.05億
-6.71%4.03億
41.18%1.2億
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
(Q3)2024/09/30(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー 87.80%7,700万-12.24%4,300万-75.23%2,700万-10.50%3.75億36.43%1.76億20.59%4,100万-53.33%4,900万-27.81%1.09億-9.50%4.19億35.79%1.29億
持続的な事業活動による当期純利益 166.67%3,200万117.65%3,700万-50.00%2,000万87.88%6,200万0.00%-700万50.00%1,200万525.00%1,700万11.11%4,000万-77.55%3,300万-121.21%-700万
持続的な事業活動による当期損益 --0--100万--200万--1,300万------------------------
減価償却費及び償却費 -7.41%2,500万-16.13%2,600万-3.57%2,700万-13.43%1.16億-9.09%3,000万-3.57%2,700万-6.06%3,100万-30.00%2,800万-10.07%1.34億-8.33%3,300万
繰延税金 -200.00%-300万20.00%-400万71.43%1,200万57.69%-1,100万36.84%-1,200万88.89%-100万16.67%-500万-12.50%700万-285.71%-2,600万-575.00%-1,900万
運転資金の増減額 80.00%-600万-58.62%-4,600万-1,233.33%-6,800万-54.61%6,900万41.86%1.22億-50.00%-3,000万-158.00%-2,900万-83.33%600万270.73%1.52億881.82%8,600万
-売上債権増減額 104.76%100万-17.11%6,300万-208.70%-2,500万378.57%7,800万--0-261.54%-2,100万18.75%7,600万283.33%2,300万-460.00%-2,800万-141.30%-1.11億
-棚卸資産増減額 500.00%600万-200.00%-600万-400.00%-300万-127.78%-500万-200.00%-500万-75.00%100万-100.00%-200万-90.00%100万500.00%1,800万155.56%500万
-買掛金及び未払費用の増減額 28.57%2,700万-409.09%-3,400万26.83%-3,000万-80.00%700万-71.93%1,600万425.00%2,100万-52.17%1,100万16.33%-4,100万105.88%3,500万303.57%5,700万
-その他運転資金の変動 -29.03%-4,000万39.47%-6,900万-143.48%-1,000万-108.66%-1,100万-17.78%1.11億24.39%-3,100万-216.67%-1.14億-66.67%2,300万388.46%1.27億87.50%1.35億
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー 87.80%7,700万-12.24%4,300万-75.23%2,700万-10.50%3.75億36.43%1.76億20.59%4,100万-53.33%4,900万-27.81%1.09億-9.50%4.19億35.79%1.29億
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー 52.38%-1,000万-66.67%-500万-100.00%-800万-172.22%-4,900万-90.91%-2,100万-600.00%-2,100万0.00%-300万-300.00%-400万41.94%-1,800万-10.00%-1,100万
資本支出 -60.00%-800万-33.33%-400万-50.00%-600万-25.00%-2,000万11.11%-800万-66.67%-500万0.00%-300万-300.00%-400万48.39%-1,600万10.00%-900万
事業取引の純額 -------------1,350.00%-2,900万-------------------200万---200万
その他の投資活動純額 ---200万---100万---200万----------------------------
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー 52.38%-1,000万-66.67%-500万-100.00%-800万-172.22%-4,900万-90.91%-2,100万-600.00%-2,100万0.00%-300万-300.00%-400万41.94%-1,800万-10.00%-1,100万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー 78.88%-3,400万17.65%-7,000万-35.14%-1.5億-0.52%-3.83億57.38%-2,600万-250.00%-1.61億-249.12%-8,500万66.47%-1.11億-7.02%-3.81億41.35%-6,100万
借入金純額 -14.29%-2,400万-9.52%-2,300万0.00%-2,000万-8,300.00%-8,200万-5.26%-2,000万4.55%-2,100万-127.27%-2,100万42.86%-2,000万100.74%100万47.22%-1,900万
株式発行/消却（ネット） 89.80%-1,500万32.86%-4,700万-47.62%-1.24億20.41%-3.08億82.93%-700万-406.90%-1.47億-311.76%-7,000万72.00%-8,400万-58.61%-3.87億39.71%-4,100万
資金管理によるキャッシュ・フロー -28.57%500万--014.29%-600万40.00%700万200.00%100万40.00%700万300.00%600万-275.00%-700万-79.17%500万---100万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー 78.88%-3,400万17.65%-7,000万-35.14%-1.5億-0.52%-3.83億57.38%-2,600万-250.00%-1.61億-249.12%-8,500万66.47%-1.11億-7.02%-3.81億41.35%-6,100万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 -40.51%3.01億-39.10%3.38億-14.89%4.86億-4.03%5.71億-31.43%3.49億-7.66%5.06億36.03%5.55億-4.03%5.71億11.63%5.95億-17.50%5.09億
現金及び現金同等物の純増減額 123.40%3,300万17.95%-3,200万-2,083.33%-1.31億-385.00%-5,700万126.32%1.29億-840.00%-1.41億-124.53%-3,900万96.69%-600万-73.68%2,000万400.00%5,700万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 187.50%1,400万50.00%-500万-70.00%-1,700万36.36%-2,800万60.00%800万33.33%-1,600万47.37%-1,000万-66.67%-1,000万-214.29%-4,400万266.67%500万
現金及び現金同等物の期末残高 -0.29%3.48億-40.51%3.01億-39.10%3.38億-14.89%4.86億-14.89%4.86億-31.43%3.49億-7.66%5.06億36.03%5.55億-4.03%5.71億-4.03%5.71億
フリーキャッシュ・フロー 91.67%6,900万-15.22%3,900万-80.00%2,100万-11.91%3.55億40.00%1.68億16.13%3,600万-54.90%4,600万-30.00%1.05億-6.71%4.03億41.18%1.2億
通貨単位 ドルドルドルドルドルドルドルドルドルドル
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP

分析

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今後の予想（目標株価）

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