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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -13.58%4.2億 | -13.58%4.2億 | 0.00%3.48億 | -40.28%3.01億 | -38.84%3.37億 | -14.59%4.86億 | -14.59%4.86億 | -31.23%3.48億 | -7.52%5.04億 | 36.39%5.51億 |
| -現金及び現金同等物 | -13.58%4.2億 | -13.58%4.2億 | 0.00%3.48億 | -40.28%3.01億 | -38.84%3.37億 | -14.59%4.86億 | -14.59%4.86億 | -31.23%3.48億 | -7.52%5.04億 | 36.39%5.51億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -17.73%2.46億 | -17.73%2.46億 | -13.64%2.47億 | -6.42%2.48億 | -8.80%3.11億 | -20.69%2.99億 | -20.69%2.99億 | 13.04%2.86億 | -0.38%2.65億 | 3.33%3.41億 |
| -売掛金 | -17.35%2.43億 | -17.35%2.43億 | -13.64%2.47億 | -6.42%2.48億 | -8.80%3.11億 | -18.33%2.94億 | -18.33%2.94億 | 13.04%2.86億 | -0.38%2.65億 | 3.33%3.41億 |
| -未収法人所得税 | -7.69%1,200万 | -7.69%1,200万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,300万 | 0.00%1,300万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | 25.00%500万 | 25.00%500万 | ---- | ---- | ---- | -75.00%400万 | -75.00%400万 | ---- | ---- | ---- |
| -未収金調整引当金 | -16.67%-1,400万 | -16.67%-1,400万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,200万 | 0.00%-1,200万 | ---- | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | 38.46%1,800万 | 38.46%1,800万 | 100.00%1,600万 | 144.44%2,200万 | 128.57%1,600万 | 62.50%1,300万 | 62.50%1,300万 | -38.46%800万 | -47.06%900万 | -56.25%700万 |
| その他の流動資産 | -8.45%6,500万 | -8.45%6,500万 | -4.17%9,200万 | -7.84%9,400万 | -1.87%1.05億 | -4.05%7,100万 | -4.05%7,100万 | 15.66%9,600万 | 9.68%1.02億 | -5.31%1.07億 |
| 流動資産合計 | -13.81%7.49億 | -13.81%7.49億 | -4.74%7.03億 | -24.43%6.65億 | -23.56%7.69億 | -15.47%8.69億 | -15.47%8.69億 | -13.68%7.38億 | -4.45%8.8億 | 16.57%10.06億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -22.18%1.93億 | -22.18%1.93億 | -19.69%2.08億 | -17.24%2.16億 | -11.03%2.34億 | -3.50%2.48億 | -3.50%2.48億 | 4.02%2.59億 | -1.88%2.61億 | -11.15%2.63億 |
| -有形固定資産総額 | -20.55%7.58億 | -20.55%7.58億 | -19.69%2.08億 | -17.24%2.16億 | -11.03%2.34億 | 4.03%9.54億 | 4.03%9.54億 | 4.02%2.59億 | -1.88%2.61億 | -11.15%2.63億 |
| -減価償却累計额 | 19.97%-5.65億 | 19.97%-5.65億 | ---- | ---- | ---- | -6.97%-7.06億 | -6.97%-7.06億 | ---- | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -1.01%3.94億 | -1.01%3.94億 | 0.76%3.99億 | 1.28%3.95億 | 1.28%3.96億 | 2.05%3.98億 | 2.05%3.98億 | 2.86%3.96億 | 0.00%3.9億 | -1.01%3.91億 |
| -のれん | -1.01%3.94億 | -1.01%3.94億 | 0.76%3.99億 | 1.28%3.95億 | 1.28%3.96億 | 2.05%3.98億 | 2.05%3.98億 | 2.86%3.96億 | 0.00%3.9億 | -1.01%3.91億 |
| 非流動繰延資産 | -5.88%2.72億 | -5.88%2.72億 | -2.94%2.64億 | -8.19%2.58億 | -8.68%2.63億 | -5.25%2.89億 | -5.25%2.89億 | -2.86%2.72億 | -2.77%2.81億 | -6.80%2.88億 |
| その他の非流動資産 | 39.13%9,600万 | 39.13%9,600万 | 13.33%8,500万 | 54.39%8,800万 | 118.42%8,300万 | 64.29%6,900万 | 64.29%6,900万 | 53.06%7,500万 | 96.55%5,700万 | 18.75%3,800万 |
| 非流動資産合計 | -4.88%9.55億 | -4.88%9.55億 | -4.59%9.56億 | -3.24%9.57億 | -0.41%9.76億 | 1.01%10.04億 | 1.01%10.04億 | 4.05%10.02億 | 1.54%9.89億 | -5.04%9.8億 |
| 資産合計 | -9.02%17.04億 | -9.02%17.04億 | -4.66%16.59億 | -13.22%16.22億 | -12.13%17.45億 | -7.37%18.73億 | -7.37%18.73億 | -4.29%17.4億 | -1.37%18.69億 | 4.80%19.86億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 15.13%1.75億 | 15.13%1.75億 | -19.81%8,500万 | -24.78%8,500万 | 29.35%1.19億 | 26.67%1.52億 | 26.67%1.52億 | 34.18%1.06億 | 36.14%1.13億 | 17.95%9,200万 |
| -買掛金 | 6.00%1.06億 | 6.00%1.06億 | -19.81%8,500万 | -24.78%8,500万 | 29.35%1.19億 | 6.38%1億 | 6.38%1億 | 34.18%1.06億 | 36.14%1.13億 | 17.95%9,200万 |
| -未払法人税 | 32.69%6,900万 | 32.69%6,900万 | ---- | ---- | ---- | 100.00%5,200万 | 100.00%5,200万 | ---- | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | -14.62%1.11億 | -14.62%1.11億 | -12.50%1.05億 | -15.00%8,500万 | -3.16%9,200万 | -5.11%1.3億 | -5.11%1.3億 | 9.09%1.2億 | -7.41%1億 | 4.40%9,500万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -5.49%8,600万 | -5.49%8,600万 | 2.30%8,900万 | 9.64%9,100万 | 20.51%9,400万 | 21.33%9,100万 | 21.33%9,100万 | 17.57%8,700万 | 6.41%8,300万 | -51.85%7,800万 |
| -短期借入金 | 31.58%2,500万 | 31.58%2,500万 | 108.33%2,500万 | 316.67%2,500万 | --2,500万 | --1,900万 | --1,900万 | --1,200万 | --600万 | ---- |
| -資本リース債務 | -15.28%6,100万 | -15.28%6,100万 | -14.67%6,400万 | -14.29%6,600万 | -11.54%6,900万 | -4.00%7,200万 | -4.00%7,200万 | 1.35%7,500万 | -1.28%7,700万 | -10.34%7,800万 |
| 流動性繰延負債 | -10.18%5.12億 | -10.18%5.12億 | 1.05%4.82億 | 0.57%5.29億 | -9.62%5.73億 | -3.23%5.7億 | -3.23%5.7億 | 3.25%4.77億 | -0.75%5.26億 | 9.31%6.34億 |
| その他の流動負債 | -5.71%3,300万 | -5.71%3,300万 | 20.00%1.14億 | 12.50%9,900万 | 5.00%1.05億 | -52.05%3,500万 | -52.05%3,500万 | 21.79%9,500万 | 11.39%8,800万 | 21.95%1億 |
| 流動負債合計 | -6.63%9.3億 | -6.63%9.3億 | -1.13%8.75億 | -2.31%8.89億 | -1.60%9.83億 | -1.09%9.96億 | -1.09%9.96億 | 10.21%8.85億 | 3.64%9.1億 | 0.60%9.99億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -10.75%4.9億 | -10.75%4.9億 | -10.48%5.04億 | -8.95%5.19億 | -5.81%5.35億 | -2.31%5.49億 | -2.31%5.49億 | 1.62%5.63億 | 2.15%5.7億 | 43.80%5.68億 |
| -長期借入金 | -5.21%4.55億 | -5.21%4.55億 | -5.14%4.61億 | -5.08%4.67億 | -4.82%4.74億 | -3.61%4.8億 | -3.61%4.8億 | -2.41%4.86億 | -1.01%4.92億 | 53.70%4.98億 |
| -リース債務 | -49.28%3,500万 | -49.28%3,500万 | -44.16%4,300万 | -33.33%5,200万 | -12.86%6,100万 | 7.81%6,900万 | 7.81%6,900万 | 37.50%7,700万 | 27.87%7,800万 | -1.41%7,000万 |
| 繰延負債 | -36.67%1,900万 | -36.67%1,900万 | -4.55%2,100万 | 30.77%1,700万 | 90.91%2,100万 | 100.00%3,000万 | 100.00%3,000万 | 10.00%2,200万 | -27.78%1,300万 | -68.57%1,100万 |
| 従業員福利厚生費 | 1.96%1.04億 | 1.96%1.04億 | 5.49%9,600万 | -3.13%9,300万 | -2.08%9,400万 | 0.99%1.02億 | 0.99%1.02億 | -28.35%9,100万 | -25.58%9,600万 | -27.82%9,600万 |
| その他の非流動性負債 | -12.50%2,800万 | -12.50%2,800万 | -33.33%3,800万 | -53.23%2,900万 | -29.27%5,800万 | 18.52%3,200万 | 18.52%3,200万 | -27.85%5,700万 | -31.11%6,200万 | -19.61%8,200万 |
| 非流動負債合計 | -13.61%6.41億 | -13.61%6.41億 | -10.10%6.59億 | -11.20%6.58億 | -6.47%7.08億 | -1.98%7.42億 | -1.98%7.42億 | -6.03%7.33億 | -6.79%7.41億 | 13.83%7.57億 |
| 負債合計 | -9.61%15.71億 | -9.61%15.71億 | -5.19%15.34億 | -6.30%15.47億 | -3.70%16.91億 | -1.47%17.38億 | -1.47%17.38億 | 2.21%16.18億 | -1.32%16.51億 | 5.91%17.56億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 |
| -普通株式 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -5.63%-19.13億 | -5.63%-19.13億 | -6.18%-19.08億 | -15.35%-19.24億 | -18.91%-19.18億 | -15.72%-18.11億 | -15.72%-18.11億 | -18.30%-17.97億 | -11.50%-16.68億 | -13.19%-16.13億 |
| 資本剰余金 | 5.69%21.92億 | 5.69%21.92億 | 5.97%21.66億 | 6.44%21.31億 | 7.19%21.03億 | 6.85%20.74億 | 6.85%20.74億 | 7.13%20.44億 | 6.83%20.02億 | 9.49%19.62億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -13.95%-1.47億 | -13.95%-1.47億 | -6.35%-1.34億 | -13.68%-1.33億 | -10.00%-1.32億 | -8.40%-1.29億 | -8.40%-1.29億 | 18.71%-1.26億 | 25.48%-1.17億 | 8.40%-1.2億 |
| 株主資本 | -1.48%1.33億 | -1.48%1.33億 | 2.46%1.25億 | -65.60%7,500万 | -76.52%5,400万 | -47.67%1.35億 | -47.67%1.35億 | -48.09%1.22億 | -1.80%2.18億 | -2.95%2.3億 |
| 資本合計 | -1.48%1.33億 | -1.48%1.33億 | 2.46%1.25億 | -65.60%7,500万 | -76.52%5,400万 | -47.67%1.35億 | -47.67%1.35億 | -48.09%1.22億 | -1.80%2.18億 | -2.95%2.3億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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