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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -24.25%-415.36万 | 10.98%-1,139.79万 | -334.28万 | -1,280.38万 | ||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -80.05%-675.56万 | 25.92%-2,385.08万 | ---- | ---375.21万 | ---3,219.56万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 202.55%63万 | -68.90%387.36万 | ---- | ---61.43万 | --1,245.44万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 5.73%3.07万 | 1.79%12.04万 | ---- | --2.9万 | --11.83万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | ---- | --3.47万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 320.80%112.95万 | -38.88%55.55万 | ---- | --26.84万 | --90.89万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 20.26%25.77万 | 54.15%92.64万 | ---- | --21.43万 | --60.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 8.23%55.41万 | 30.76%694.21万 | ---- | --51.2万 | --530.91万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -売上債権増減額 | 1,053.20%87.99万 | 119.05%11.81万 | ---- | --7.63万 | ---62.01万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | 81.01%-18.41万 | -1,227.14%-243.07万 | ---- | ---96.93万 | --21.57万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -112.08%-15.01万 | 64.16%930.21万 | ---- | --124.24万 | --566.64万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -94.84%8,394 | -200.36%-4.74万 | ---- | --16.26万 | --4.73万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -24.25%-415.36万 | 10.98%-1,139.79万 | ---- | ---334.28万 | ---1,280.38万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 23.17%-1,449.57万 | 38.48%-6,610.9万 | 76.43%-811.18万 | 18.84%-1,886.75万 | -178.38%-1.07億 | -1,064.45万 | -115.90%-1,737.67万 | -339.10%-3,441.84万 | -256.13%-2,324.83万 | -3,860.36万 |
| 固定資産取引の純額 | 21.05%-1,489.57万 | 42.96%-6,325.46万 | --1,931.21万 | ---1,886.75万 | -958.58%-1.11億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,047.58万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---13.24万 | --2,662.18万 | ---2,065.87万 | ---668.87万 | ---70.69万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | -475.13%-80.97万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---14.08万 |
| 受領利息 | ---- | ---285.44万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | --40万 | ---- | ---- | ---- | 115.54%423.96万 | ---1,051.21万 | -446.65%-4,399.85万 | -75.54%-1,375.97万 | -153.67%-1,655.96万 | ---2,728.01万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 23.17%-1,449.57万 | 38.48%-6,610.9万 | 76.43%-811.18万 | 18.84%-1,886.75万 | -178.38%-1.07億 | ---1,064.45万 | -115.90%-1,737.67万 | -339.10%-3,441.84万 | -256.13%-2,324.83万 | ---3,860.36万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -51.32%1,674.44万 | 37.86%1.46億 | -58.75%2,611.4万 | 38.37%3,439.84万 | 396.14%1.06億 | 56.13万 | -188.41%-31.36万 | 164.73%6,331.14万 | 2,142.68%2,486.05万 | 2,140.21万 |
| 借入金純額 | ---- | ---547.04万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---24.75万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -79.50%741万 | 66.37%1.49億 | -55.65%3,054.02万 | 41.68%3,615.12万 | 271.42%8,933.48万 | ---- | ---- | 178.21%6,885.79万 | --2,551.54万 | --2,405.25万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 632.54%933.44万 | -80.83%322.96万 | 51.24%-270.46万 | -167.68%-175.28万 | 801.19%1,684.87万 | --56.13万 | 56.71%-31.36万 | -564.17%-554.65万 | 46.20%-65.48万 | ---240.29万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51.32%1,674.44万 | 37.86%1.46億 | -58.75%2,611.4万 | 38.37%3,439.84万 | 396.14%1.06億 | --56.13万 | -188.41%-31.36万 | 164.73%6,331.14万 | 2,142.68%2,486.05万 | --2,140.21万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 959.30%7,474.59万 | -61.80%705.61万 | 18.94%2,162.2万 | -59.57%705.61万 | -57.44%1,846.96万 | --1,923.44万 | -18.88%4,147.95万 | -48.93%1,817.97万 | -61.45%1,745.07万 | --4,339.59万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -115.63%-190.49万 | 589.02%6,887.84万 | -37.80%1,458.45万 | 11,245.79%1,218.81万 | 43.23%-1,408.5万 | ---1,214.25万 | -124.35%-2,163.43万 | 69.56%2,344.86万 | 98.91%-10.94万 | ---2,481.01万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -49.49%120.1万 | -144.49%-118.87万 | -1,746.22%-303.95万 | 4,466.25%237.77万 | 1,971.18%267.16万 | ---4.7万 | -1,295.62%-33.17万 | -2,419.63%-16.46万 | 553.53%5.21万 | ---14.28万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 242.44%7,404.2万 | 959.30%7,474.59万 | -20.01%3,316.7万 | 24.31%2,162.2万 | -61.74%705.61万 | --704.49万 | -53.00%1,951.35万 | -16.11%4,146.36万 | -50.64%1,739.34万 | --1,844.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 14.23%-1,904.93万 | 40.48%-7,509.71万 | 383.77%1,544.98万 | -1,190.07%-2,221.03万 | -597.63%-1.26億 | ---205.93万 | -165.49%-394.39万 | -142.20%-544.44万 | 24.25%-172.16万 | ---1,808.44万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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