Bank of Montreal
BMO
Royal Bank of Canada
RY
The Toronto-Dominion Bank
TD
Bank of Nova Scotia
BNS
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
| (Q1)2024/10/31 | (FY)2024/07/31 | (Q4)2024/07/31 | (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 57.22%-4.6万 | 31.22%-35.92万 | 89.00%-4,541 | -663.68%-9.9万 | -18.01%-14.81万 | 68.59%-10.76万 | -146.52%-52.23万 | -704.17%-4.13万 | 83.80%-1.3万 | -190.19%-12.55万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 32.17%-9.31万 | 30.48%-48.64万 | 1.79%-8.06万 | -269.23%-12.29万 | -17.23%-14.57万 | 70.17%-13.72万 | -404.72%-69.96万 | -173.49%-8.2万 | 33.80%-3.33万 | -305.58%-12.43万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | -62.37%11.34万 | ---2.29万 | --4.6万 | --0 | -65.65%9.03万 | --30.14万 | --0 | --0 | --3.85万 |
| 繰延税金 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -13.24%-7.7万 | 94.74%-2,000 | 33.33%-8,000 | 0.00%-8,000 |
| その他の非現金項目 | ---- | -471.75%-5.38万 | --0 | --0 | --0 | ---5.38万 | -206.60%-9,401 | --0 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 779.26%4.71万 | 278.82%6.75万 | 131.46%9.89万 | -177.89%-2.21万 | 92.37%-2,420 | 91.01%-6,928 | -167.86%-3.77万 | -24.86%4.27万 | 248.29%2.83万 | -424.87%-3.17万 |
| -売上債権増減額 | 73.17%-2,268 | 2,682.11%1.59万 | 395.47%3.33万 | -111.86%-3,494 | 3.53%-5,527 | 28.84%-8,453 | 106.33%570 | -345.01%-1.13万 | 1,308.33%2.95万 | -115.62%-5,729 |
| -前払費用増減額 | 25.19%4,945 | 32.22%-1,386 | -87.49%4,946 | 1,021.52%4,838 | -50.39%-1.51万 | 112.74%3,950 | -123.49%-2,045 | 4,835.96%3.95万 | -109.88%-525 | -289.23%-1.01万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,930.19%4.44万 | 246.18%5.3万 | 318.87%6.06万 | -3,769.42%-2.34万 | 214.35%1.82万 | 92.91%-2,425 | -162.97%-3.63万 | -75.30%1.45万 | 97.25%-605 | -83.22%-1.59万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 57.22%-4.6万 | 31.22%-35.92万 | 89.00%-4,541 | -663.68%-9.9万 | -18.01%-14.81万 | 68.59%-10.76万 | -146.52%-52.23万 | -704.17%-4.13万 | 83.80%-1.3万 | -190.19%-12.55万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.75%-558 | -32.67%-25.42万 | 102.47%2,092 | 70.24%-1.14万 | -605.39%-2.25万 | -239.56%-22.24万 | -566.05%-19.16万 | -673.76%-8.47万 | -431.31%-3.83万 | -2,463.70%-3,191 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---5万 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 99.75%-558 | -79.51%-25.42万 | 102.47%2,092 | 70.24%-1.14万 | -605.39%-2.25万 | -1,334.98%-22.24万 | -392.26%-14.16万 | ---8.47万 | ---3.83万 | ---3,191 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.75%-558 | -32.67%-25.42万 | 102.47%2,092 | 70.24%-1.14万 | -605.39%-2.25万 | -239.56%-22.24万 | -566.05%-19.16万 | -673.76%-8.47万 | -431.31%-3.83万 | -2,463.70%-3,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 4.6万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 854.47%133.63万 | 0 | 0 | 0 |
| 借入金純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -200.00%-14万 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --4.6万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --147.63万 | --0 | ---24.05万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --4.6万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 854.47%133.63万 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -98.39%1.01万 | 52,120.18%62.35万 | -98.33%1.25万 | -84.65%12.29万 | -68.42%29.35万 | 52,120.18%62.35万 | -98.83%1,194 | 9,544.42%74.95万 | 8,354.95%80.07万 | 12,165.54%92.94万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 99.82%-593 | -198.57%-61.34万 | 98.06%-2,449 | -115.51%-11.04万 | -32.58%-17.06万 | -135.56%-33万 | 718.31%62.23万 | -1,815.14%-12.6万 | -2,914.48%-5.12万 | -6,897.46%-12.87万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -96.77%9,469 | -98.39%1.01万 | -98.39%1.01万 | -98.33%1.25万 | -84.65%12.29万 | -68.42%29.35万 | 52,120.18%62.35万 | 52,120.18%62.35万 | 9,544.42%74.95万 | 8,354.95%80.07万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 57.22%-4.6万 | 37.23%-35.92万 | 89.00%-4,541 | -663.68%-9.9万 | -18.01%-14.81万 | 72.59%-10.76万 | -170.12%-57.23万 | -425.29%-4.13万 | 85.14%-1.3万 | -132.95%-12.55万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
