Rio Tinto Ltd
RIO
BHP Group Ltd
BHP
Fortescue Ltd
FMG
Origin Energy Ltd
ORG
Telstra Group Ltd
TLS
| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -62.89%292.33万 | -21.92%787.84万 | 3,309.13%1,009.01万 | -2.76%29.6万 | 78.68%30.44万 | 59.24%17.03万 | -38.96%10.7万 | -26.07%17.53万 | 23.71万 | |
| お客様からの領収書 | -62.89%292.33万 | -21.87%787.84万 | 4,011.79%1,008.41万 | -19.43%24.52万 | 78.68%30.44万 | 59.24%17.03万 | -38.96%10.7万 | -26.07%17.53万 | --23.71万 | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | -88.23%5,971 | --5.07万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 61.94%-311.3万 | 33.72%-817.86万 | -1,186.15%-1,234.03万 | -68.26%-95.95万 | 14.76%-57.02万 | -29.77%-66.9万 | 49.50%-51.55万 | -35.66%-102.08万 | -486.44%-75.25万 | -314.41%-12.83万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 61.94%-311.3万 | 33.72%-817.86万 | -1,186.15%-1,234.03万 | -68.26%-95.95万 | 14.76%-57.02万 | -29.77%-66.9万 | 49.50%-51.55万 | -35.66%-102.08万 | -486.44%-75.25万 | -314.41%-12.83万 |
| 直接支払利息 | -111.51%-30.64万 | -127.26%-14.49万 | ---6.37万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,563 | ---- |
| 直接受取利息 | -1.85%1.66万 | 8.98%1.69万 | 91,311.76%1.55万 | -93.06%17 | -85.85%245 | -62.14%1,731 | -51.96%4,572 | 64.48%9,517 | 362.51%5,786 | --1,251 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -12.00%-47.95万 | 81.37%-42.81万 | -246.42%-229.85万 | -149.80%-66.35万 | 46.55%-26.56万 | -23.01%-49.69万 | 51.68%-40.4万 | -63.54%-83.6万 | -302.32%-51.12万 | -310.37%-12.71万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 65.22%-91.88万 | -4.76%-264.18万 | -13,392.36%-252.17万 | 829.93%1.9万 | -57.04%-2,599 | 76.58%-1,655 | -141.36%-7,067 | 22.11%-2,928 | -3,759 | |
| 資本支出 | 41.04%-49.07万 | 53.19%-83.23万 | ---177.81万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | 83.34%-20.38万 | -195.26%-122.35万 | -56,125.24%-41.44万 | 71.64%-737 | -57.04%-2,599 | -114.66%-1,655 | 73.67%-771 | 22.11%-2,928 | ---3,759 | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6,296 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --1.97万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 61.74%-22.42万 | -78.01%-58.6万 | ---32.92万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 65.22%-91.88万 | -4.76%-264.18万 | -13,392.36%-252.17万 | 829.93%1.9万 | -57.04%-2,599 | 76.58%-1,655 | -141.36%-7,067 | 22.11%-2,928 | ---3,759 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -28.98%139.71万 | -65.80%196.71万 | 930.76%575.27万 | 1,256.64%55.81万 | -116.08%-4.83万 | 30万 | -100.00%-1 | 1,013.84%232.95万 | 652.71%20.91万 | |
| 借入金純額 | -119.08%-27.37万 | 342.41%143.45万 | -194.68%-59.18万 | --62.5万 | ---- | --30万 | ---- | ---- | -52.19%10万 | 652.71%20.91万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 188.47%171.78万 | -90.61%59.55万 | 22,511.16%633.85万 | ---2.83万 | ---- | ---- | ---- | -100.00%-1 | --222.95万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 25.27%-4.69万 | -1,172.97%-6.28万 | 115.15%5,852 | 19.97%-3.86万 | ---4.83万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28.98%139.71万 | -65.80%196.71万 | 930.76%575.27万 | 1,256.64%55.81万 | -116.08%-4.83万 | --30万 | ---- | -100.00%-1 | 1,013.84%232.95万 | 652.71%20.91万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -89.07%12.6万 | 569.08%115.31万 | 30.73%17.23万 | -70.59%13.18万 | -30.70%44.83万 | -38.85%64.69万 | -44.23%105.79万 | 2,203.67%189.69万 | 30,972.45%8.23万 | -92.30%265 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 99.90%-1,120 | -218.26%-110.28万 | 1,179.08%93.25万 | 72.69%-8.64万 | -59.35%-31.65万 | 51.68%-19.86万 | 51.01%-41.1万 | -146.24%-83.9万 | 2,110.78%181.45万 | 2,682.66%8.21万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -101.95%-1,475 | 56.46%7.55万 | 1,226.90%4.82万 | --3,636 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.92%12.34万 | -89.09%12.58万 | 2,251.00%115.31万 | -62.79%4.9万 | -70.59%13.18万 | -30.70%44.83万 | -38.85%64.69万 | -44.23%105.79万 | 2,203.67%189.69万 | 30,972.45%8.23万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 52.73%-117.4万 | 44.69%-248.39万 | -576.12%-449.1万 | -147.65%-66.42万 | 46.20%-26.82万 | -21.30%-49.86万 | 51.01%-41.1万 | -62.92%-83.9万 | -305.28%-51.5万 | -310.37%-12.71万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- |