Rio Tinto Ltd
RIO
BHP Group Ltd
BHP
Fortescue Ltd
FMG
4
Origin Energy Ltd
ORG
5
Telstra Group Ltd
TLS
| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 9.82%9,238.92万 | 60.93%8,412.57万 | 107.90%5,227.63万 | 1,757.46%2,514.51万 | -51.84%135.37万 | -45.39%281.07万 | 186.18%514.66万 | 179.84万 | ||
| お客様からの領収書 | 10.89%9,181.22万 | 60.96%8,279.31万 | 120.67%5,143.55万 | 1,621.84%2,330.91万 | -51.84%135.37万 | -45.39%281.07万 | 186.18%514.66万 | --179.84万 | ---- | ---- |
| 政府機関からの領収書 | ---- | 58.48%133.26万 | --84.08万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | --57.7万 | ---- | ---- | --183.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -17.61%-8,167.09万 | -61.04%-6,944.46万 | -77.80%-4,312.36万 | -834.46%-2,425.35万 | 50.48%-259.54万 | 54.12%-524.17万 | -62.23%-1,142.47万 | -963.80%-704.24万 | -82.46%-66.2万 | 11.80%-36.28万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -17.61%-8,167.09万 | -61.04%-6,944.46万 | -77.80%-4,312.36万 | -834.46%-2,425.35万 | 50.48%-259.54万 | 54.12%-524.17万 | -62.23%-1,142.47万 | -963.80%-704.24万 | -82.46%-66.2万 | 11.80%-36.28万 |
| 直接支払利息 | -74.95%-175.91万 | -1,319.50%-100.54万 | -336.34%-7.08万 | 59.07%-1.62万 | ---3.97万 | ---- | 75.98%-3.95万 | ---16.46万 | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | 121.94%17.16万 | 18,670.63%7.73万 | 1,229.03%412 | -99.12%31 | 59.65%3,525 | -42.68%2,208 | -75.33%3,852 | -30.47%1.56万 | -2.33%2.25万 | -44.62%2.3万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---- | 38.46%-22.12万 | ---35.94万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -33.61%913.09万 | 55.21%1,375.3万 | 1,617.20%886.12万 | 140.38%51.6万 | 47.39%-127.78万 | 61.53%-242.88万 | -17.07%-631.38万 | -743.25%-539.3万 | -88.20%-63.95万 | 8.12%-33.98万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 49.52%-2,082.72万 | -9.62%-4,125.72万 | -396.65%-3,763.62万 | -49,242.55%-757.8万 | 98.76%-1.54万 | -760.70%-123.88万 | 111.73%18.75万 | -221.60%-159.84万 | -4,275.18%-49.7万 | -89.04%1.19万 |
| 固定資産取引の純額 | 1.84%-1,637.57万 | 7.02%-1,668.2万 | -161.03%-1,794.11万 | -1,402,585.71%-687.32万 | ---490 | ---- | 120.74%7.5万 | -17,867.56%-36.17万 | ---2,013 | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---- | -182.28%-117.87万 | -315.13%-41.76万 | ---10.06万 | ---- | ---- | ---- | ---19.6万 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | 83.60%-380.42万 | -22.80%-2,319.65万 | -4,292.23%-1,888.93万 | 211.61%45.06万 | 111.67%14.46万 | ---123.88万 | ---- | ---104.07万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | 48.48%-20万 | 63.20%-38.82万 | -561.50%-105.49万 | ---15.95万 | ---- | --11.25万 | ---- | -58.00%5,000 | --1.19万 |
| その他の投資活動純額 | ---64.73万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---50万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 49.52%-2,082.72万 | -9.62%-4,125.72万 | -396.65%-3,763.62万 | -49,242.55%-757.8万 | 98.76%-1.54万 | -760.70%-123.88万 | 111.73%18.75万 | -221.60%-159.84万 | -4,275.18%-49.7万 | -89.04%1.19万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -68.99%450.1万 | -66.42%1,451.57万 | 97.09%4,322.84万 | 856.97%2,193.31万 | -31.14%229.19万 | -38.66%332.82万 | -32.56%542.61万 | 996.06%804.55万 | 73.4万 | |
| 借入金純額 | -75.33%450.5万 | 2,936.56%1,826.02万 | 26.28%-64.37万 | -893.68%-87.32万 | -62.48%11万 | -61.72%29.32万 | -53.09%76.6万 | --163.28万 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 99.89%-3,977 | -108.44%-374.45万 | 74.09%4,439.19万 | 1,068.70%2,550万 | -28.11%218.19万 | -34.87%303.5万 | -27.33%466.01万 | 773.63%641.27万 | --73.4万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 80.70%-51.98万 | ---269.37万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68.99%450.1万 | -66.42%1,451.57万 | 97.09%4,322.84万 | 856.97%2,193.31万 | -31.14%229.19万 | -38.66%332.82万 | -32.56%542.61万 | 996.06%804.55万 | --73.4万 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -40.53%1,904.39万 | 83.00%3,202.06万 | 566.13%1,749.79万 | 22,368.56%262.68万 | -96.67%1.17万 | -66.60%35.11万 | 1,051,183.00%105.13万 | -99.99%100 | -31.50%71.3万 | -20.06%104.09万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 44.60%-719.53万 | -189.87%-1,298.85万 | -2.81%1,445.34万 | 1,389.01%1,487.11万 | 394.27%99.87万 | 51.53%-33.94万 | -166.43%-70.02万 | 361.87%105.41万 | -22.75%-40.25万 | -25.51%-32.79万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -120.26%-2,407 | -82.86%1.19万 | --6.93万 | ---- | ---2,592 | ---- | ---- | ---2,901 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -37.80%1,184.63万 | -40.53%1,904.39万 | 83.00%3,202.06万 | 1,636.20%1,749.79万 | 8,520.50%100.78万 | -96.67%1.17万 | -66.60%35.11万 | 238.66%105.13万 | -56.46%31.04万 | -31.50%71.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -75.63%-726.8万 | 56.43%-413.82万 | -47.07%-949.75万 | -405.17%-645.77万 | 47.37%-127.83万 | 61.53%-242.88万 | -6.10%-631.38万 | -827.53%-595.07万 | -88.79%-64.16万 | 8.36%-33.98万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |