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| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -19.82%2,312.8万 | 38.34%3,995.5万 | 6.92%9,157万 | 78.30%1,023.8万 | -8.00%2,360.7万 | 105.09%2,884.4万 | -28.11%2,888.1万 | -20.24%8,564.3万 | -49.66%574.2万 | -10.48%2,566.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 56.09%2,305.4万 | 112.89%2,812.9万 | 135.44%4,967.8万 | 234.28%762.5万 | -5.80%1,407万 | 244.78%1,477万 | -6.18%1,321.3万 | -51.25%2,110万 | -64.15%228.1万 | 88.31%1,493.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -646.39%-333.3万 | -275.17%-169.2万 | -196.76%-567.3万 | -378.91%-531.6万 | 75.76%-51.6万 | -74.77%61万 | -112.30%-45.1万 | -0.34%586.3万 | 30.73%190.6万 | -221.12%-212.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 5.75%732.5万 | -4.35%773.6万 | -1.37%2,896.8万 | 11.00%613.4万 | -2.53%781.9万 | -11.16%692.7万 | 0.79%808.8万 | 8.67%2,937万 | -2.45%552.6万 | 9.85%802.2万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | -81.59%425.1万 | 119.46%425.1万 | --0 | ---- | ---- | --2,309.4万 | 118.68%193.7万 | -94.78%50.1万 |
| 株式ベースの報酬 | -13.47%118.2万 | -12.40%120.1万 | 7.91%414.6万 | -9.17%64.4万 | -9.04%76.5万 | 21.96%136.6万 | 16.98%137.1万 | -36.98%384.2万 | -25.45%70.9万 | -33.68%84.1万 |
| 繰延税金 | 65.42%641.5万 | 18.10%734.7万 | 44.39%2,027.7万 | 168.03%505.5万 | 126.78%512.3万 | 1.76%387.8万 | 2.20%622.1万 | 1.85%1,404.3万 | 260.61%188.6万 | -26.96%225.9万 |
| その他の非現金項目 | -28.13%-20.5万 | -1,046.15%-12.3万 | -858.23%-75.7万 | -537.08%-38.9万 | 27.06%-22.1万 | -342.42%-16万 | -81.16%1.3万 | -100.76%-7.9万 | -99.15%8.9万 | -2,064.29%-30.3万 |
| 運転資金の増減額 | -239.16%-451.3万 | -89.47%52.3万 | 303.23%408.5万 | 31.58%-398.9万 | -108.04%-13.5万 | 147.71%324.3万 | -44.43%496.6万 | -131.29%-201万 | -125.62%-583万 | 149.63%168万 |
| -売上債権増減額 | 201.20%25.4万 | 749.28%117.2万 | -216.85%-106.1万 | -205.18%-235.6万 | 341.38%140.8万 | -121.33%-25.1万 | -25.00%13.8万 | 142.93%90.8万 | 53.99%-77.2万 | 182.43%31.9万 |
| -棚卸資産増減額 | -435.32%-565.3万 | -502.55%-410.6万 | 672.15%61万 | 732.01%365.3万 | -722.57%-300.7万 | -667.74%-105.6万 | 8,600.00%102万 | -89.51%7.9万 | -137.15%-57.8万 | 125.62%48.3万 |
| -前払費用増減額 | 99.75%-5,000 | -448.48%-309.1万 | -103.74%-201.3万 | -33.92%98.4万 | 32.15%-192.3万 | -169.47%-196.1万 | 135.97%88.7万 | -333.33%-98.8万 | -26.72%148.9万 | -7.59%-283.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -86.32%89.1万 | 124.17%654.8万 | 425.98%654.9万 | -5.04%-627万 | -8.76%338.7万 | 159.28%651.1万 | -73.99%292.1万 | -125.07%-200.9万 | -32.82%-596.9万 | -33.46%371.2万 |
| 利息の支払額 | -383.33%-2.9万 | -328.57%-3万 | 48.84%-2.2万 | 50.00%-4,000 | 44.44%-5,000 | 50.00%-6,000 | 50.00%-7,000 | 40.28%-4.3万 | 50.00%-8,000 | 47.06%-9,000 |
| 法人税等の支払額 | -279.37%-676.8万 | 30.82%-313.6万 | -40.33%-1,338.3万 | -37.00%-377.3万 | -2,286.23%-329.3万 | 58.97%-178.4万 | -97.34%-453.3万 | -73.02%-953.7万 | -172.94%-275.4万 | 72.46%-13.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -19.82%2,312.8万 | 38.34%3,995.5万 | 6.92%9,157万 | 78.30%1,023.8万 | -8.00%2,360.7万 | 105.09%2,884.4万 | -28.11%2,888.1万 | -20.24%8,564.3万 | -49.66%574.2万 | -10.48%2,566.1万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 129.07%1,484.4万 | -92.79%-4,070.9万 | -147.74%-6,571万 | 120.11%569.6万 | 103.16%77.4万 | -395.99%-5,106.4万 | -333.20%-2,111.6万 | 75.12%-2,652.4万 | 44.46%-2,832.6万 | -41.74%-2,450.5万 |
| 資本支出 | -40.53%-1,698.5万 | -5.97%-1,259.4万 | -24.68%-5,194.5万 | -79.75%-1,335.2万 | -27.52%-1,462.2万 | -76.39%-1,208.6万 | 25.34%-1,188.5万 | 3.87%-4,166.4万 | 5.23%-742.8万 | 21.99%-1,146.6万 |
| 固定資産取引の純額 | -250.38%-1,049.4万 | -22.69%-379.1万 | 18.62%-1,064.3万 | -29.15%-277.8万 | 57.83%-178万 | 34.02%-299.5万 | -42.59%-309万 | -22.74%-1,307.8万 | -122.41%-215.1万 | 66.48%-422.1万 |
| 事業取引の純額 | --0 | -422.45%-1,877.7万 | -467.77%-2,681万 | -684.05%-2,182.8万 | --0 | -2,564.17%-498.2万 | -95.75%-359.4万 | 74.40%-472.2万 | 58.19%-278.4万 | -33.15%-118.1万 |
| 投資商品取引の純額 | 40.24%-2,307.2万 | -119.43%-555.6万 | -31.72%2,180.5万 | 359.28%4,436.8万 | 296.64%1,458.3万 | -111.23%-3,860.7万 | -108.75%-253.2万 | 193.63%3,193.3万 | 62.86%-1,711.2万 | -167.45%-741.6万 |
| その他の投資活動純額 | 759.78%6,539.5万 | 160.00%9,000 | 86.99%188.3万 | -162.14%-71.4万 | 1,273.30%259.3万 | -83.85%760.6万 | -127.27%-1.5万 | 1,425.00%100.7万 | 5,845.00%114.9万 | -110.48%-22.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 129.07%1,484.4万 | -92.79%-4,070.9万 | -147.74%-6,571万 | 120.11%569.6万 | 103.16%77.4万 | -395.99%-5,106.4万 | -333.20%-2,111.6万 | 75.12%-2,652.4万 | 44.46%-2,832.6万 | -41.74%-2,450.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -879.75%-624.1万 | 38.40%-586.8万 | 6.57%-1,679.8万 | -8.36%-403.1万 | -9.73%-260.4万 | 87.25%-63.7万 | -38.22%-952.6万 | -142.12%-1,798万 | -676.74%-372万 | 16.27%-237.3万 |
| 借入金純額 | 30.77%-4.5万 | 37.50%-4万 | 56.11%-26.2万 | 30.21%-6.7万 | 59.76%-6.6万 | 61.54%-6.5万 | 61.90%-6.4万 | 6.28%-59.7万 | 42.51%-9.6万 | -3.14%-16.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 295.80%112万 | --12.6万 | 50.91%-102万 | ---17.4万 | ---27.4万 | 52.21%-57.2万 | --0 | -208.91%-207.8万 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | -0.32%-222.1万 | -0.07%-442.8万 | --0 | -0.23%-221.4万 | --0 | 0.09%-221.4万 | -0.27%-442.5万 | --0 | 0.09%-220.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---731.6万 | 48.50%-373.3万 | -1.91%-1,108.8万 | -4.58%-379万 | ---5万 | ---- | -99.83%-724.8万 | -153.97%-1,088万 | -546.31%-362.4万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -879.75%-624.1万 | 38.40%-586.8万 | 6.57%-1,679.8万 | -8.36%-403.1万 | -9.73%-260.4万 | 87.25%-63.7万 | -38.22%-952.6万 | -142.12%-1,798万 | -676.74%-372万 | 16.27%-237.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.79%1.44億 | 4.98%1.53億 | 28.59%1.46億 | -16.13%1.43億 | -28.41%1.19億 | -4.65%1.43億 | 28.59%1.46億 | -4.58%1.13億 | 12.38%1.71億 | 17.22%1.66億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 238.82%3,173.1万 | -276.04%-662.2万 | -77.97%906.2万 | 145.25%1,190.3万 | 1,889.40%2,177.7万 | -186.84%-2,285.7万 | -104.16%-176.1万 | 716.41%4,113.9万 | 32.46%-2,630.4万 | -114.25%-121.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 415.95%418万 | -191.88%-190.6万 | 79.29%-181.2万 | -294.03%-224.1万 | -57.72%240.5万 | 87.04%-132.3万 | 87.86%-65.3万 | -805.00%-874.9万 | 422.62%115.5万 | 265.79%568.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 51.41%1.8億 | 0.79%1.44億 | 4.98%1.53億 | 4.98%1.53億 | -16.13%1.43億 | -28.41%1.19億 | -4.65%1.43億 | 28.59%1.46億 | 28.59%1.46億 | 12.38%1.71億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -132.73%-439.1万 | 71.02%2,357万 | -8.42%2,810.2万 | -46.54%-592.3万 | -31.47%682.8万 | 401.87%1,341.5万 | -37.61%1,378.2万 | -42.44%3,068.6万 | -130.76%-404.2万 | 631.57%996.4万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
