Rio Tinto Ltd
RIO
BHP Group Ltd
BHP
Fortescue Ltd
FMG
4
Origin Energy Ltd
ORG
5
Telstra Group Ltd
TLS
| (FY)2024/12/30 | (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | (FY)2016/12/30 | (FY)2015/12/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -5.94%54.63億 | -25.28%58.08億 | 80.98%77.73億 | 21.05%42.95億 | -16.04%35.48億 | 12.72%42.26億 | 17.16%37.49億 | 16.11%32億 | 5.64%27.56億 | -26.58%26.09億 |
| お客様からの領収書 | -3.65%57.73億 | -26.94%59.92億 | 74.49%82.01億 | 34.17%47億 | -17.89%35.03億 | 14.06%42.66億 | 16.26%37.4億 | 18.80%32.17億 | 4.42%27.08億 | -27.94%25.93億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -68.48%-3.1億 | 57.01%-1.84億 | -5.68%-4.28億 | -1,000.00%-4.05億 | 212.50%4,500万 | -544.44%-4,000万 | 152.94%900万 | -135.42%-1,700万 | 213.93%4,800万 | 133.37%1,529.01万 |
| 現金支払カテゴリ | -5.15%-22.05億 | 17.89%-20.97億 | -44.46%-25.54億 | 9.19%-17.68億 | 1.42%-19.47億 | -3.19%-19.75億 | -13.79%-19.14億 | -0.84%-16.82億 | -4.80%-16.68億 | 17.98%-15.92億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -6.44%-21.49億 | 17.63%-20.19億 | -47.03%-24.51億 | 12.22%-16.67億 | -0.37%-18.99億 | -4.19%-18.92億 | -12.73%-18.16億 | -0.69%-16.11億 | -7.99%-16億 | 18.49%-14.82億 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | 28.21%-5,600万 | 24.27%-7,800万 | -1.98%-1.03億 | -110.42%-1.01億 | 42.17%-4,800万 | 15.31%-8,300万 | -38.03%-9,800万 | -4.41%-7,100万 | 38.15%-6,800万 | 10.41%-1.1億 |
| 直接受け取った配当 | 100.00%200万 | -80.00%100万 | -86.84%500万 | -7.32%3,800万 | 173.33%4,100万 | 150.00%1,500万 | -50.00%600万 | 0.00%1,200万 | -3.05%1,200万 | -15.95%1,237.77万 |
| 直接支払利息 | 28.79%-9,400万 | 30.89%-1.32億 | -4.37%-1.91億 | -3.98%-1.83億 | 22.47%-1.76億 | -17.01%-2.27億 | 23.62%-1.94億 | -12.39%-2.54億 | -41.73%-2.26億 | -297.76%-1.59億 |
| 直接受取利息 | 15.09%1.22億 | 96.30%1.06億 | 980.00%5,400万 | -66.67%500万 | -59.46%1,500万 | --3,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接支払った税金の払い戻し | -2.34%-4.38億 | 19.09%-4.28億 | -360.00%-5.29億 | -2,200.00%-1.15億 | 83.33%-500万 | 56.52%-3,000万 | -146.43%-6,900万 | -64.71%-2,800万 | 76.88%-1,700万 | 21.84%-7,353.8万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -12.52%28.5億 | -28.52%32.58億 | 100.62%45.58億 | 53.93%22.72億 | -27.86%14.76億 | 29.66%20.46億 | 26.44%15.78億 | 45.62%12.48億 | 7.59%8.57億 | -47.17%7.97億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 7.29%-26.85億 | -73.52%-28.96億 | -1,118.25%-16.69億 | 90.62%-1.37億 | -41.43%-14.61億 | 56.47%-10.33億 | -344.38%-23.73億 | -140.54%-5.34億 | 85.49%-2.22億 | 48.19%-15.3億 |
| 資本支出 | -1.85%-23.71億 | -38.00%-23.28億 | -56.78%-16.87億 | -674.10%-10.76億 | 42.08%-1.39億 | -263.64%-2.4億 | 54.79%-6,600万 | -14.06%-1.46億 | 52.49%-1.28億 | 27.63%-2.69億 |
| 固定資産取引の純額 | 41.46%-2,400万 | -105.00%-4,100万 | 25.93%-2,000万 | 42.55%-2,700万 | -487.50%-4,700万 | 20.00%-800万 | -100.00%-1,000万 | 99.04%-500万 | 50.03%-5.21億 | 56.33%-10.43億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | -2,050.00%-3.87億 | 80.69%-1,800万 | ---9,319.66万 |
| 事業取引の純額 | -800.00%-2,700万 | 97.22%-300万 | -112.89%-1.08億 | 217.37%8.38億 | -292.31%-7.14億 | 89.93%-1.82億 | ---18.07億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 384.62%6,300万 | --1,300万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 49.81%-2.63億 | -458.90%-5.24億 | 14.06%1.46億 | 120.51%1.28億 | -1.30%-6.24億 | -25.71%-6.16億 | -12,350.00%-4.9億 | -99.10%400万 | 455.34%4.45億 | 31.36%-1.25億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7.29%-26.85億 | -73.52%-28.96億 | -1,118.25%-16.69億 | 90.62%-1.37億 | -41.43%-14.61億 | 56.47%-10.33億 | -344.38%-23.73億 | -140.54%-5.34億 | 85.49%-2.22億 | 48.19%-15.3億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 76.05%-2.06億 | 74.71%-8.6億 | -607.07%-34.01億 | -295.53%-4.81億 | 119.66%2.46億 | -240.56%-12.51億 | 158.63%8.9億 | -379.56%-15.18億 | -45.40%5.43億 | -35.85%9.95億 |
| 借入金純額 | -7.51%4.68億 | 122.97%5.06億 | -3,047.14%-22.03億 | -113.16%-7,000万 | 160.32%5.32億 | -190.65%-8.82億 | 158.65%9.73億 | -1,028.57%-16.59億 | 87.48%-1.47億 | -168.94%-11.74億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 95.56%-1,500万 | 19.52%-3.38億 | -876.74%-4.2億 | -38.71%-4,300万 | 0.00%-3,100万 | -210.00%-3,100万 | -107.09%-1,000万 | -80.76%1.41億 | -68.47%7.33億 | 28,316.27%23.25億 |
| 配当金支払総額 | -27.54%-9.91億 | -44.96%-7.77億 | -142.53%-5.36億 | -62.50%-2.21億 | 45.82%-1.36億 | -243.84%-2.51億 | ---7,300万 | ---- | 72.53%-4,300万 | 2.38%-1.57億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 232.27%3.32億 | -3.72%-2.51億 | -64.63%-2.42億 | -23.53%-1.47億 | -36.78%-1.19億 | ---8,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 76.05%-2.06億 | 74.71%-8.6億 | -607.07%-34.01億 | -295.53%-4.81億 | 119.66%2.46億 | -240.56%-12.51億 | 158.63%8.9億 | -379.56%-15.18億 | -45.40%5.43億 | -35.85%9.95億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -20.28%18.75億 | -20.97%23.52億 | 125.63%29.76億 | 23.62%13.19億 | -18.92%10.67億 | 6.90%13.16億 | -39.24%12.31億 | 141.48%20.26億 | 48.69%8.39億 | 7.10%5.64億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 91.77%-4,100万 | 2.73%-4.98億 | -130.96%-5.12億 | 533.72%16.54億 | 209.66%2.61億 | -350.53%-2.38億 | 111.82%9,500万 | -168.25%-8.04億 | 351.93%11.78億 | 150.87%2.61億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -76.19%-3,700万 | 38.24%-2,100万 | -1,233.33%-3,400万 | 133.33%300万 | 18.18%-900万 | -10.00%-1,100万 | -211.11%-1,000万 | 0.00%900万 | -41.14%900万 | 367.23%1,529.01万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -14.29%3,600万 | 153.85%4,200万 | ---7,800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -2.24%18.33億 | -20.28%18.75億 | -20.97%23.52億 | 125.63%29.76億 | 23.62%13.19億 | -18.92%10.67億 | 6.90%13.16億 | -39.24%12.31億 | 141.13%20.26億 | 32.52%8.4億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -49.49%4.49億 | -68.82%8.89億 | 143.88%28.51億 | -9.38%11.69億 | -27.85%12.9億 | 19.04%17.88億 | 165.84%15.02億 | 197.37%5.65億 | 128.58%1.9億 | 46.93%-6.65億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |