Bank of Montreal
BMO
Royal Bank of Canada
RY
The Toronto-Dominion Bank
TD
Bank of Nova Scotia
BNS
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -205.43%-141.51万 | 41.54%-22.38万 | 87.07%-59.33万 | 191.70%39.82万 | 79.69%-14.54万 | 84.31%-46.33万 | 20.96%-38.28万 | -703.01%-458.78万 | -133.98%-43.42万 | -874.90%-71.56万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -272.85%-168.96万 | 41.35%-20.79万 | 90.31%-52.84万 | 280.28%65.11万 | 44.56%-37.18万 | 83.48%-45.32万 | 78.85%-35.45万 | -150.55%-545.06万 | 43.04%-36.11万 | -94.45%-67.07万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 571.07%9,690 | 59.06%-2,367 | ---- | ---- | ---591 | ---2,057 | ---5,781 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 0.04%7,524 | 0.00%7,439 | 12.64%2.99万 | 1.09%7,439 | 1.18%7,525 | 4.95%7,521 | 61.54%7,439 | 48.39%2.66万 | 112.01%7,359 | 114.26%7,437 |
| 投資証券未実現損益 | -90.63%3,000 | -37.78%2.8万 | -82.91%5.4万 | -154.55%-2.4万 | -97.30%1,000 | 152.46%3.2万 | -84.80%4.5万 | 7,800.00%31.6万 | -82.04%4.4万 | -53.75%3.7万 |
| 株式ベースの報酬 | 310.91%13.93万 | --0 | -89.47%3.12万 | -192.70%-3.3万 | -88.79%7,200 | -57.99%3.39万 | -80.03%2.31万 | -22.30%29.62万 | -43.58%3.56万 | -8.55%6.42万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | -215.63%-7.84万 | ---9.67万 | --15.49万 | -7,951.40%-10.06万 | -594.60%-3.61万 | -88.50%6.78万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 706.53%15.37万 | 20.98%-4.9万 | -165.00%-10.16万 | 51.64%-11.51万 | 137.67%5.64万 | 108.05%1.91万 | -107.93%-6.19万 | 66.33%15.63万 | -928.02%-23.8万 | -498.68%-14.98万 |
| -売上債権増減額 | -222.53%-4.62万 | -147.24%-1.33万 | 230.48%3.46万 | 111.49%927 | -86.69%1.98万 | 88.98%-1.43万 | 175.64%2.82万 | -240.50%-2.65万 | -187.22%-8,067 | 2,829.28%14.88万 |
| -前払費用増減額 | 665.73%10万 | -381.26%-10.81万 | -102.66%-2,877 | -43.90%-6,280 | 19.70%1.28万 | -80.21%1.31万 | -162.66%-2.25万 | 226.27%10.82万 | 31.97%-4,364 | 298.51%1.07万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 391.57%9.99万 | 207.09%7.25万 | -278.68%-13.33万 | 51.35%-10.98万 | 107.70%2.38万 | 111.75%2.03万 | -108.65%-6.77万 | 78.04%7.46万 | -970.60%-22.56万 | -1,137.45%-30.93万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -205.43%-141.51万 | 41.54%-22.38万 | 87.07%-59.33万 | 191.70%39.82万 | 79.69%-14.54万 | 84.31%-46.33万 | 20.96%-38.28万 | -703.01%-458.78万 | -133.98%-43.42万 | -874.90%-71.56万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -96.54%3.23万 | -88.27%2.38万 | 100.29%591 | -99.90%2,057 | 100.54%5,781 | 150.22%93.38万 | 117.13%20.33万 | -139.24%-20.15万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 95.62%-7.8万 | --0 | 99.42%-2,984 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 2,084,445.83%100.06万 | 120.05%20.23万 | -120.09%-20.23万 |
| 受領利息 | --0 | --0 | 188.62%3.23万 | 2,258.56%2.38万 | -84.12%591 | 64.69%2,057 | 11.17%5,781 | 8.58%1.12万 | -90.18%1,011 | --3,722 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | -96.54%3.23万 | -88.27%2.38万 | 100.29%591 | -99.90%2,057 | 100.54%5,781 | 150.22%93.38万 | 117.13%20.33万 | -139.24%-20.15万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,607.43%-10.98万 | 149.49%175.24万 | -91.27%24.31万 | -10,720.47%-71.46万 | -47.72%25.72万 | -424.45%-1,924 | -69.45%70.24万 | 364.23%278.54万 | -101.10%-6,604 | 49.21万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | ---7.2万 | ---80万 | --0 | --0 | --72.8万 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --181.94万 | -87.42%36.8万 | --7.36万 | -46.47%29.44万 | --0 | --0 | 387.58%292.55万 | --0 | --55万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---1.35万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -5,607.43%-10.98万 | -161.45%-6.69万 | 71.91%-3.93万 | 483.62%2.53万 | 35.88%-3.72万 | -424.45%-1,924 | 66.37%-2.56万 | ---14.01万 | ---6,604 | ---5.79万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,607.43%-10.98万 | 149.49%175.24万 | -91.27%24.31万 | -10,720.47%-71.46万 | -47.72%25.72万 | -424.45%-1,924 | -69.45%70.24万 | 364.23%278.54万 | -101.10%-6,604 | --49.21万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 133.18%155.01万 | -93.68%2.15万 | -71.90%33.94万 | -45.56%31.4万 | -79.88%20.16万 | -66.00%66.47万 | -71.90%33.94万 | -60.25%120.79万 | -70.86%57.69万 | -34.93%100.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -229.23%-152.49万 | 369.80%152.86万 | 63.40%-31.79万 | -23.17%-29.26万 | 126.46%11.25万 | 51.40%-46.32万 | -56.45%32.54万 | 52.56%-86.85万 | 69.23%-23.75万 | -196.57%-42.51万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -87.52%2.52万 | 133.18%155.01万 | -93.68%2.15万 | -93.68%2.15万 | -45.56%31.4万 | -79.88%20.16万 | -66.00%66.47万 | -71.90%33.94万 | -71.90%33.94万 | -70.86%57.69万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -205.43%-141.51万 | 41.54%-22.38万 | 87.28%-59.33万 | 191.70%39.82万 | 79.77%-14.54万 | 84.35%-46.33万 | 30.81%-38.28万 | -98.45%-466.57万 | -53.24%-43.42万 | -21.43%-71.86万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
