Bank of Montreal
BMO
Royal Bank of Canada
RY
The Toronto-Dominion Bank
TD
Bank of Nova Scotia
BNS
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 13.10%3.74億 | 30.27%1.22億 | 12.28%1.05億 | 25.55%7,699.1万 | -14.91%6,971.9万 | -10.76%3.31億 | -26.16%9,374.5万 | -3.25%9,385.5万 | 39.46%6,132.2万 | -20.32%8,193.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -42.74%2.92億 | 901.41%1.42億 | -80.26%4,247.9万 | -23.22%1.29億 | -118.76%-2,117.5万 | -19.79%5.1億 | -85.88%1,416.5万 | 5,964.68%2.15億 | 3.65%1.68億 | -69.51%1.13億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 129.52%4,920.5万 | -169.15%-5,295.6万 | 135.59%4,607.5万 | 18.24%-3,910.3万 | 418.50%1.23億 | 19.99%-1.67億 | 655.14%7,658.1万 | -241.38%-1.29億 | -209.93%-4,782.8万 | 85.73%-3,863.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | -30.84%735.9万 | -36.42%166.4万 | -14.14%182.7万 | -39.91%177.5万 | -28.86%209.3万 | 3.21%1,064.1万 | -5.76%261.7万 | -22.62%212.8万 | 33.24%295.4万 | 14.65%294.2万 |
| 投資証券未実現損益 | 95.78%-43.7万 | ---- | ---- | 78.29%-748.5万 | -384.52%-2,036.6万 | 88.66%-1,034.4万 | ---- | ---- | 43.93%-3,448.3万 | 139.81%715.8万 |
| 株式ベースの報酬 | 49.84%275.1万 | -30.80%57.3万 | 191.38%55.1万 | -13.56%86.7万 | 25.00%76万 | 800.00%183.6万 | 5.88%82.8万 | -237.36%-60.3万 | 274.43%100.3万 | 237.56%60.8万 |
| その他の非現金項目 | 17.11%1.51億 | 10.67%3,865.9万 | 15.30%3,802.1万 | 17.27%3,474.7万 | 26.10%3,917.4万 | 4.86%1.29億 | 7.24%3,493.3万 | 4.34%3,297.6万 | -1.81%2,962.9万 | 9.81%3,106.7万 |
| 運転資金の増減額 | 219.10%1,092.7万 | 59.81%3,792.4万 | 48.05%-286.9万 | 156.30%720.3万 | -114.77%-3,133万 | -14.44%-917.5万 | -39.53%2,373万 | 69.97%-552.3万 | 62.04%-1,279.5万 | -401.34%-1,458.8万 |
| -売上債権増減額 | 82.86%-282.5万 | 197.84%1,046.2万 | 1,402.59%1,057.7万 | -404.18%-1,037.1万 | -361.46%-1,349.3万 | -117.44%-1,648.6万 | -340.35%-1,069.3万 | 85.86%-81.2万 | 65.47%-205.7万 | -786.06%-292.4万 |
| -前払費用増減額 | 509.76%235.2万 | 15.92%4,075.3万 | -100.26%-1,256.4万 | -6.46%-1,976.4万 | 44.24%-607.3万 | 73.73%-57.4万 | -1.56%3,515.6万 | 66.30%-627.4万 | 4.09%-1,856.5万 | 14.57%-1,089.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -61.59%327.9万 | -813.49%-1,390.6万 | -193.87%-446万 | 1,919.21%1,482.1万 | 518.68%682.4万 | 9.07%853.7万 | -72.68%194.9万 | -79.86%475.1万 | 103.21%73.4万 | -94.57%110.3万 |
| -その他運転資金の変動 | 1,345.55%812.1万 | 122.93%61.5万 | 212.23%357.8万 | 217.45%2,251.7万 | -890.83%-1,858.8万 | 89.27%-65.2万 | 66.70%-268.2万 | 81.90%-318.8万 | -51.07%709.3万 | 21.34%-187.6万 |
| 配当金の受取額 | 19.66%738.4万 | 105.61%447.4万 | -51.92%37.5万 | -6.84%104.8万 | -28.85%148.7万 | 28.99%617.1万 | 117.54%217.6万 | -94.88%78万 | -26.61%112.5万 | 390.61%209万 |
| 利息の支払額 | -1.16%-1.53億 | 5.49%-5,025.7万 | 1.54%-2,405万 | -8.19%-5,375.8万 | -4.08%-2,488.8万 | -8.24%-1.51億 | 7.66%-5,317.5万 | -16.71%-2,442.6万 | -15.46%-4,968.7万 | -31.81%-2,391.2万 |
| 利息の受取額 | -32.90%730万 | -72.07%62.4万 | 5.84%297.1万 | -20.59%278.1万 | -60.45%92.4万 | -75.34%1,087.9万 | -93.63%223.4万 | -5.14%280.7万 | 52.66%350.2万 | -38.51%233.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 13.10%3.74億 | 30.27%1.22億 | 12.28%1.05億 | 25.55%7,699.1万 | -14.91%6,971.9万 | -10.76%3.31億 | -26.16%9,374.5万 | -3.25%9,385.5万 | 39.46%6,132.2万 | -20.32%8,193.1万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,298.36%-1.56億 | -283.77%-5,576.2万 | 57.24%-1,589.4万 | -66.00%-3,207.4万 | -287.19%-5,179.5万 | 101.26%152.5万 | -80.80%3,034.3万 | -14.99%-3,716.6万 | 80.62%-1,932.2万 | 118.78%2,767万 |
| 固定資産取引の純額 | 71.30%-54.7万 | 69.28%-18万 | 67.32%-23.5万 | 75.91%-11.9万 | 87.85%-1.3万 | -19.95%-190.6万 | 51.45%-58.6万 | -626.26%-71.9万 | -152.04%-49.4万 | -22.99%-10.7万 |
| 事業取引の純額 | 74.48%-1,004.8万 | 615.35%3,057.4万 | 58.85%-738.2万 | -21.80%-951万 | -8,783.78%-963.9万 | -72.88%-3,937.2万 | 21.63%427.4万 | -95.96%-1,794万 | -116.17%-780.8万 | 100.82%11.1万 |
| 投資不動産取引の純額 | -73.45%-1.42億 | 17.84%-2,636.5万 | -38.27%-4,511.6万 | -2.58%-3,630万 | -284.65%-3,395.2万 | 62.45%-8,171.6万 | 35.74%-3,208.8万 | -96.58%-3,262.8万 | 0.94%-3,538.7万 | 115.94%1,838.7万 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | --2,190.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -102.57%-319.7万 | -131.01%-2,379.9万 | 5.79%1,493.8万 | -43.14%1,385.5万 | -188.27%-819.1万 | 3.25%1.25億 | -62.68%7,675.2万 | 318.32%1,412.1万 | 140.48%2,436.7万 | 150.48%927.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,298.36%-1.56億 | -283.77%-5,576.2万 | 57.24%-1,589.4万 | -66.00%-3,207.4万 | -287.19%-5,179.5万 | 101.26%152.5万 | -80.80%3,034.3万 | -14.99%-3,716.6万 | 80.62%-1,932.2万 | 118.78%2,767万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 35.19%-2.16億 | 51.60%-6,694.1万 | -91.36%-1.01億 | -17.34%-3,502.2万 | 88.19%-1,325.5万 | -20.46%-3.33億 | 48.62%-1.38億 | 34.26%-5,252.6万 | -181.03%-2,984.6万 | -412.51%-1.12億 |
| 借入金純額 | 4,023.52%1.14億 | 128.52%1,584.3万 | -160.57%-1,809.9万 | -9.84%4,739.1万 | 331.92%6,915.7万 | -106.74%-291.3万 | 71.81%-5,554.9万 | 1,103.34%2,987.9万 | -55.91%5,256.4万 | -125.15%-2,981.9万 |
| 配当金支払総額 | -0.03%-2.68億 | -0.04%-6,692万 | -0.04%-6,691.9万 | -0.01%-6,690万 | -0.00%-6,689.1万 | 0.00%-2.68億 | 0.00%-6,689.1万 | 0.00%-6,689.1万 | 0.00%-6,689.2万 | 0.00%-6,688.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.03%-6,239.4万 | -0.03%-1,586.4万 | 0.12%-1,549.6万 | 0.03%-1,551.3万 | -0.07%-1,552.1万 | -20.01%-6,241.4万 | -203.95%-1,586万 | -0.13%-1,551.4万 | -0.16%-1,551.8万 | 1.63%-1,551万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 35.19%-2.16億 | 51.60%-6,694.1万 | -91.36%-1.01億 | -17.34%-3,502.2万 | 88.19%-1,325.5万 | -20.46%-3.33億 | 48.62%-1.38億 | 34.26%-5,252.6万 | -181.03%-2,984.6万 | -412.51%-1.12億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.45%3,474.3万 | -21.81%3,827.9万 | 10.08%4,930.7万 | 20.75%3,941.2万 | -1.45%3,474.3万 | -43.35%3,525.5万 | 151.37%4,895.5万 | 29.14%4,479.2万 | -39.12%3,263.8万 | -43.35%3,525.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 676.37%295.1万 | 95.88%-58.5万 | -364.91%-1,102.8万 | -18.59%989.5万 | 278.41%466.9万 | 98.10%-51.2万 | -190.06%-1,421.2万 | 127.37%416.3万 | 164.23%1,215.4万 | 69.67%-261.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8.49%3,769.4万 | 8.49%3,769.4万 | -21.81%3,827.9万 | 10.08%4,930.7万 | 20.75%3,941.2万 | -1.45%3,474.3万 | -1.45%3,474.3万 | 151.37%4,895.5万 | 29.14%4,479.2万 | -39.12%3,263.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 13.59%3.74億 | 30.89%1.22億 | 12.89%1.05億 | 26.38%7,687.2万 | -14.81%6,970.6万 | -10.90%3.29億 | -25.92%9,315.9万 | -3.90%9,313.6万 | 38.96%6,082.8万 | -20.35%8,182.4万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
