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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 66.94%-3.61万 | 57.57%-1.66万 | 73.63%-18.06万 | 98.50%-1.01万 | 74.70%-2.23万 | -21.42%-10.9万 | -123.19%-3.91万 | -153.43%-68.48万 | -1,403.43%-67.55万 | -299.28%-8.82万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 107.66%8.85万 | 197.32%55.63万 | -356.71%-309.49万 | -40.42%-178.96万 | -77.56%42.12万 | -233.92%-115.48万 | -120.73%-57.17万 | 302.18%120.56万 | -1,493.61%-127.45万 | 195.32%187.68万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -142.28%-31.9万 | -2,891.79%-78.52万 | 136.16%78.66万 | 52.90%72.55万 | 65.83%-72.14万 | 175.25%75.44万 | -93.93%2.81万 | -347.27%-217.55万 | 201.91%47.45万 | -143.69%-211.11万 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | --30.03万 | --0 | --0 | --0 | --30.03万 | --0 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | -64.66%8.99万 | 0.13%10.16万 | 217.85%138.69万 | 292.36%92.95万 | -1.36%10.14万 | --25.45万 | --10.15万 | 34.96%43.63万 | 485.04%23.69万 | 7.58%10.28万 |
| 運転資金の増減額 | 184.33%10.45万 | 7.81%11.07万 | 391.28%44.05万 | 210.77%12.45万 | 307.73%17.66万 | 179.70%3.68万 | 385.06%10.26万 | -133.86%-15.12万 | -216.80%-11.24万 | -61.72%4.33万 |
| -売上債権増減額 | 4.57%5,353 | -139.63%-4,971 | 203.79%1.97万 | 105.39%737 | -61.76%1,316 | 75.25%5,119 | 207.33%1.25万 | -238.57%-1.9万 | -859.13%-1.37万 | 174.40%3,441 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 244.50%8.53万 | 6.41%12.27万 | 413.60%43.04万 | 209.91%12.19万 | 339.16%16.84万 | 146.69%2.48万 | 1,092.26%11.53万 | -132.30%-13.72万 | -215.44%-11.09万 | -66.39%3.83万 |
| -その他流動資産の変動 | -82.14%1,228 | 121.97%5,538 | -291.66%-9,583 | -70.00%1,875 | 10.00%6,875 | 10.00%6,875 | -83.33%-2.52万 | -36.05%5,000 | 412.50%6,250 | 2,902.69%6,250 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---1.26万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -136.54%-4,726 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 66.94%-3.61万 | 57.57%-1.66万 | 73.63%-18.06万 | 98.50%-1.01万 | 74.70%-2.23万 | -21.42%-10.9万 | -123.19%-3.91万 | -153.43%-68.48万 | -1,403.43%-67.55万 | -299.28%-8.82万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -54.42%13.61万 | 0 | 0 | 0 | 13.61万 | 29.86万 | 29.86万 | 0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | -54.42%13.61万 | --0 | --0 | --0 | --13.61万 | --29.86万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | -54.42%13.61万 | --0 | --0 | --0 | --13.61万 | --29.86万 | --29.86万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0.21%27.5万 | 18.73万 | 0 | |||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --27.5万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 0.21%27.5万 | --18.73万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -76.62%4.83万 | -40.77%6.49万 | -51.13%10.96万 | -76.47%7.53万 | -75.56%9.64万 | -15.16%20.67万 | -51.13%10.96万 | 1.95%22.43万 | 18.93%32.01万 | 2,246.49%39.43万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 66.94%-3.61万 | -117.11%-1.66万 | 60.03%-4.45万 | 94.67%-1.01万 | 74.70%-2.23万 | -175.11%-10.9万 | 353.46%9.7万 | -2,747.07%-11.12万 | -322.11%-18.97万 | -134.94%-8.82万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 113.75%178 | -97.54%3 | 93.43%-228 | 98.63%-285 | -91.19%1,230 | -123.72%-1,295 | 105.95%122 | -4,134.88%-3,470 | -26,823.08%-2.08万 | 55,752.00%1.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -87.07%1.25万 | -76.62%4.83万 | -40.77%6.49万 | -40.77%6.49万 | -76.47%7.53万 | -75.56%9.64万 | -15.16%20.67万 | -51.13%10.96万 | -51.13%10.96万 | 18.93%32.01万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 66.94%-3.61万 | 57.57%-1.66万 | 73.63%-18.06万 | 98.50%-1.01万 | 74.70%-2.23万 | -21.42%-10.9万 | -123.19%-3.91万 | -153.43%-68.48万 | -1,403.43%-67.55万 | -299.28%-8.82万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
