Royal Bank of Canada
RY
The Toronto-Dominion Bank
TD
Bank of Montreal
BMO
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
Bank of Nova Scotia
BNS
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 75.22%-3.11万 | -0.74%-10.38万 | 56.77%-2.56万 | 27.13%-33.92万 | -122.38%-4.83万 | -508.70%-12.55万 | 82.96%-10.3万 | -5.99%-5.92万 | 25.85%-46.54万 | 279.80%21.57万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 93.70%-3.57万 | 6.70%-8.88万 | -115.22%-7.81万 | 28.83%-40.4万 | 2,232.30%34.3万 | -403.95%-56.62万 | 50.74%-9.52万 | 285.38%51.31万 | 46.48%-56.77万 | 102.88%1.47万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -470.15%-5.49万 | ---- | -1,213.10%-59.55万 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -99.52%2,217 | -44.13%2,923 | -75.96%4,699 | -84.96%3.53万 | -208.10%-44.96万 | 375.47%46.01万 | -92.78%5,232 | -90.76%1.95万 | -52.27%23.49万 | -222.50%-14.59万 |
| その他の非現金項目 | 0.00%8,892 | 0.00%8,892 | 0.00%8,892 | 159.49%3.56万 | 109.06%8,892 | -30.50%8,892 | -30.50%8,892 | -30.50%8,892 | -333.66%-5.98万 | -141.49%-9.82万 |
| 運転資金の増減額 | -124.52%-6,504 | -22.08%-2.68万 | 842.18%3.89万 | 91.67%-6,064 | -120.02%-5,427 | 422.99%2.65万 | 37.02%-2.19万 | 90.79%-5,240 | 11.10%-7.28万 | -29.28%2.71万 |
| -売上債権増減額 | 94.95%-185 | 18.74%-733 | 1,432.60%1.57万 | -217.74%-2.63万 | -762.23%-2.05万 | -258.41%-3,663 | 69.27%-902 | 39.09%-1,178 | -55.09%-8,274 | -102.28%-2,383 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -120.93%-6,319 | -23.83%-2.6万 | 670.95%2.32万 | 131.33%2.02万 | -48.72%1.51万 | 519.83%3.02万 | 34.05%-2.1万 | 92.61%-4,062 | 15.71%-6.46万 | 144.41%2.95万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 75.22%-3.11万 | -0.74%-10.38万 | 56.77%-2.56万 | 27.13%-33.92万 | -122.38%-4.83万 | -508.70%-12.55万 | 82.96%-10.3万 | -5.99%-5.92万 | 25.85%-46.54万 | 279.80%21.57万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 89.08%-3.71万 | 54.95%-11.47万 | -119.09%-21.93万 | 49.75%-81.7万 | 49.59%-12.53万 | -154.67%-34.02万 | 67.16%-25.46万 | 78.62%-10.01万 | -337.25%-162.57万 | -305.54%-24.86万 |
| その他の投資活動純額 | 89.08%-3.71万 | 54.95%-11.47万 | -119.09%-21.93万 | 49.75%-81.7万 | 49.59%-12.53万 | -154.67%-34.02万 | 67.16%-25.46万 | 78.62%-10.01万 | -337.25%-162.57万 | -305.54%-24.86万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 89.08%-3.71万 | 54.95%-11.47万 | -119.09%-21.93万 | 49.75%-81.7万 | 49.59%-12.53万 | -154.67%-34.02万 | 67.16%-25.46万 | 78.62%-10.01万 | -337.25%-162.57万 | -305.54%-24.86万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -97.36%3.06万 | -114.79%-5.46万 | -101.30%-2,739 | 23.31%173.63万 | -101.29%-473 | 5,666.90%115.68万 | 56.57%36.89万 | -81.08%21.11万 | 3,712.82%140.81万 | 194.25%3.67万 |
| 借入金純額 | ---- | --17.88万 | ---- | --50万 | --0 | --50万 | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | -30.31%100万 | --0 | --100万 | ---- | ---- | --143.5万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 108.90%3.06万 | -163.27%-23.34万 | -101.30%-2,739 | 978.42%23.63万 | -101.29%-473 | -1,810.66%-34.32万 | 564.50%36.89万 | 5,023.96%21.11万 | 30.97%-2.69万 | --3.67万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97.36%3.06万 | -114.79%-5.46万 | -101.30%-2,739 | 23.31%173.63万 | -101.29%-473 | 5,666.90%115.68万 | 56.57%36.89万 | -81.08%21.11万 | 3,712.82%140.81万 | 194.25%3.67万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.13%6.67万 | 475.45%33.97万 | 7,990.91%58.74万 | -98.95%7,260 | 22,100.20%76.15万 | -48.89%7.03万 | -95.39%5.9万 | -98.95%7,260 | -60.07%69.04万 | -99.62%3,430 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -105.45%-3.77万 | -2,519.81%-27.3万 | -578.29%-24.77万 | 184.93%58.01万 | -4,644.83%-17.41万 | 615.20%69.11万 | 100.99%1.13万 | -91.25%5.18万 | 34.22%-68.31万 | 101.74%3,830 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -96.19%2.9万 | -5.13%6.67万 | 475.45%33.97万 | 7,990.91%58.74万 | 7,990.91%58.74万 | 22,100.20%76.15万 | -48.89%7.03万 | -95.39%5.9万 | -98.95%7,260 | -98.95%7,260 |
| フリーキャッシュ・フロー | 75.22%-3.11万 | -0.74%-10.38万 | 56.77%-2.56万 | 27.13%-33.92万 | -122.38%-4.83万 | -508.70%-12.55万 | 82.96%-10.3万 | -5.99%-5.92万 | 25.85%-46.54万 | 279.80%21.57万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
