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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -5.96%6.92億 | 53.28%7.36億 | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 840.43%3.23億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -52.93%3,434.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 89.65%-143万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 28.52%-1,381.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 0.20%3.84億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.90%3.83億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 繰延税金 | 18,521.15%1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.74%53.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -140.08%-1.25億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 757.65%3.13億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -売上債権増減額 | -269.22%-5,654.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 191.21%3,341.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | -204.43%-1,188.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 76.52%-390.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -103.88%-313.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 292.62%8,096万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -967.11%-1,381.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 155.49%159.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 101.83%100.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 28.42%-5,498.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -116.03%-4,101.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.80%2.56億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -5.96%6.92億 | -17.17%1.86億 | 2.64%1.84億 | -9.58%1.65億 | 4.96%1.58億 | 53.28%7.36億 | 64.01%2.24億 | 39.47%1.79億 | -6.14%1.83億 | 632.41%1.5億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -884.27%-2.29億 | -30.15%-1.1億 | -378.50%-4,300.8万 | -212.66%-7,543.9万 | -118.27%-55.4万 | 97.43%-2,322.8万 | -108.88%-8,423.1万 | 97.08%-898.8万 | 115.50%6,695.9万 | 102.43%303.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -11.89%-3.23億 | -141.71%-1.8億 | -6.02%-8,956.8万 | 36.11%-1,849.2万 | 64.83%-3,556.3万 | 45.22%-2.89億 | 6.77%-7,426.6万 | 52.19%-8,448万 | 81.33%-2,894.2万 | 12.70%-1.01億 |
| 投資商品取引の純額 | -64.42%9,450.3万 | 454.49%6,594万 | -35.70%3,495.9万 | -145.23%-5,198.4万 | -45.97%4,558.8万 | 170.32%2.66億 | 222.07%1,189.2万 | 160.84%5,436.9万 | 142.55%1.15億 | 1,097.23%8,437.6万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | -45.08%1,160.1万 | 73.92%-496.3万 | -153.52%-1,057.9万 | ---- | ---- | 150.41%2,112.3万 | -180.50%-1,903.2万 | 5,207.49%1,976.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -884.27%-2.29億 | -30.15%-1.1億 | -378.50%-4,300.8万 | -212.66%-7,543.9万 | -118.27%-55.4万 | 97.43%-2,322.8万 | -108.88%-8,423.1万 | 97.08%-898.8万 | 115.50%6,695.9万 | 102.43%303.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 42.39%-3.85億 | 77.38%-2,651.8万 | 34.12%-1.05億 | 38.97%-1.28億 | 30.99%-1.25億 | -348.18%-6.68億 | -262.08%-1.17億 | -229.79%-1.59億 | -340.62%-2.1億 | -298.06%-1.82億 |
| 借入金純額 | 10.91%-3.37億 | 69.99%-2,152.8万 | 18.79%-8,936.3万 | -0.68%-1.15億 | -35.10%-1.11億 | -240.25%-3.78億 | -123.10%-7,173.2万 | -190.33%-1.1億 | -229.35%-1.14億 | -189.66%-8,227.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 86.01%-4,046万 | 89.76%-465.6万 | 69.27%-1,504.7万 | 85.99%-1,345.3万 | 92.60%-730.4万 | -9,878.09%-2.89億 | -4,544,900.00%-4,545万 | -3,490.86%-4,896.4万 | ---9,599.8万 | -6,620.87%-9,872.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -900.00%-760万 | -398.51%-33.4万 | ---33.6万 | --0 | -900.00%-693万 | 77.16%-76万 | 70.74%-6.7万 | --0 | --0 | 54.88%-69.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 42.39%-3.85億 | 77.38%-2,651.8万 | 34.12%-1.05億 | 38.97%-1.28億 | 30.99%-1.25億 | -348.18%-6.68億 | -262.08%-1.17億 | -229.79%-1.59億 | -340.62%-2.1億 | -298.06%-1.82億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 43.98%1.48億 | 41.71%1.78億 | 23.88%1.42億 | 141.50%1.8億 | 43.98%1.48億 | -60.15%1.03億 | 222.60%1.25億 | 19.11%1.14億 | -69.71%7,452.4万 | -60.15%1.03億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 74.61%7,908.5万 | 116.82%4,975.3万 | 228.98%3,584.9万 | -195.77%-3,821.9万 | 211.39%3,170.2万 | 129.14%4,529.3万 | -64.22%2,294.7万 | 119.04%1,089.7万 | 126.62%3,990.9万 | -129.15%-2,846万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 53.34%2.27億 | 53.34%2.27億 | 41.71%1.78億 | 23.88%1.42億 | 141.50%1.8億 | 43.98%1.48億 | 43.98%1.48億 | 222.60%1.25億 | 19.11%1.14億 | -69.71%7,452.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -13.29%3.64億 | -91.35%1,117.8万 | -5.01%8,705.1万 | -4.04%1.46億 | 155.42%1.2億 | 307.70%4.2億 | 408.73%1.29億 | 196.20%9,164.5万 | 1,508.32%1.52億 | 138.61%4,693.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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