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| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -14.62%203.24万 | 2.45%238.05万 | 1,012.48%232.37万 | 245.14%20.89万 | -41.63%6.05万 | -78.47%10.37万 | -79.87%48.16万 | 22.38%239.25万 | 196.89%195.5万 | 67.98%65.85万 |
| お客様からの領収書 | 139.88%38.42万 | -75.04%16.02万 | 1,432.54%64.17万 | 16.39%4.19万 | 369.07%3.6万 | -73.09%7,670 | -85.81%2.85万 | -74.41%20.09万 | 50.31%78.5万 | 40.01%52.22万 |
| 政府機関からの領収書 | -25.77%164.82万 | --222.04万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | 907.15%168.19万 | 580.50%16.7万 | -74.44%2.45万 | -78.81%9.6万 | -79.32%45.31万 | 87.32%219.16万 | 758.79%117万 | 617.03%13.62万 |
| 現金支払カテゴリ | 74.52%-196.86万 | 47.57%-772.54万 | -89.13%-1,473.44万 | -836.16%-779.05万 | -83.22%-83.22万 | 57.36%-45.42万 | 58.85%-106.51万 | 63.78%-258.84万 | -77.91%-714.65万 | -200.89%-401.68万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 74.52%-196.86万 | 47.57%-772.54万 | -89.13%-1,473.44万 | -836.16%-779.05万 | -83.22%-83.22万 | 57.36%-45.42万 | 58.85%-106.51万 | 63.78%-258.84万 | -77.91%-714.65万 | -200.89%-401.68万 |
| 直接支払利息 | -198.35%-7.05万 | -362.97%-2.36万 | 95.72%-5,106 | ---11.92万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -705.55%-8,128 | 90.83%-1,009 |
| 直接受取利息 | 649.07%3.25万 | 176.75%4,345 | 3.84%1,570 | --1,512 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---- | ---- | --63.76万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 100.48%2.58万 | 56.79%-536.41万 | -75.80%-1,241.43万 | -815.14%-706.17万 | -120.14%-77.17万 | 39.93%-35.05万 | -197.86%-58.35万 | 96.23%-19.59万 | -54.78%-519.97万 | -252.14%-335.94万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 63.56%-2.92万 | -121.79%-8.02万 | 36.79万 | ||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | -81.03%-2.92万 | 75.31%-1.61万 | ---6.53万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | 57.62%-729 | ---1,720 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --45.97万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | -156.33%-6.33万 | ---2.47万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 63.56%-2.92万 | -121.79%-8.02万 | --36.79万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -121.38%-61.43万 | -47.13%287.36万 | -67.73%543.57万 | 1,684.69万 | -71.05%30.96万 | 106.97万 | -94.27%27.21万 | -17.35%474.76万 | ||
| 借入金純額 | -189.19%-97.04万 | --108.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -208.63%-15.86万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -80.06%35.61万 | -67.15%178.56万 | -67.73%543.57万 | --1,684.69万 | ---- | -71.05%30.96万 | --106.97万 | ---- | -94.45%27.21万 | -12.36%490.63万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -121.38%-61.43万 | -47.13%287.36万 | -67.73%543.57万 | --1,684.69万 | ---- | -71.05%30.96万 | --106.97万 | ---- | -94.27%27.21万 | -17.35%474.76万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -77.14%74.67万 | -68.36%326.64万 | 5,898.29%1,032.52万 | -89.26%17.21万 | -2.42%160.33万 | 42.13%164.31万 | -14.56%115.61万 | -78.45%135.31万 | 28.41%627.8万 | 2,810.14%488.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 76.64%-58.85万 | 64.30%-251.98万 | -169.52%-705.88万 | 1,415.76%1,015.31万 | -1,786.86%-77.17万 | -108.41%-4.09万 | 348.18%48.62万 | 96.02%-19.59万 | -454.94%-492.75万 | -70.59%138.83万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.52%59 | 24.97%1,076 | 181.46%861 | -140.97%-1,057 | 257.84%2,580 | --721 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -78.82%15.81万 | -77.14%74.67万 | -68.36%326.64万 | 1,141.41%1,032.52万 | -48.12%83.17万 | -2.42%160.33万 | 42.13%164.31万 | -14.56%115.61万 | -78.45%135.31万 | 28.41%627.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 100.48%2.58万 | 56.61%-539.33万 | -74.38%-1,243.12万 | -823.83%-712.88万 | -120.14%-77.17万 | 39.93%-35.05万 | -197.86%-58.35万 | 96.23%-19.59万 | -54.78%-519.97万 | -224.26%-335.94万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |