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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -8.17%3.71億 | 10.07%4.48億 | 4.06%4.1億 | 11.15%3.19億 | 11.15%3.19億 | 24.31%4.04億 | 7.67%4.07億 | 2.60%3.94億 | 20.08%2.87億 | 20.08%2.87億 |
| -売掛金 | -7.50%3.7億 | 10.17%4.44億 | 2.05%3.98億 | 0.00%2.7億 | 0.00%2.7億 | 23.08%4億 | 6.61%4.03億 | 2.90%3.9億 | 23.85%2.7億 | 23.85%2.7億 |
| -未収法人所得税 | -75.00%100万 | 0.00%400万 | 200.00%1,200万 | --1,100万 | --1,100万 | --400万 | --400万 | -20.00%400万 | --0 | --0 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | 123.53%3,800万 | 123.53%3,800万 | ---- | ---- | ---- | 41.67%1,700万 | 41.67%1,700万 |
| 棚卸資産 | 14.37%16.16億 | 24.19%16.58億 | 25.22%17.23億 | 27.63%15.8億 | 27.63%15.8億 | 28.22%14.13億 | 19.95%13.35億 | 19.03%13.76億 | 11.93%12.38億 | 11.93%12.38億 |
| その他の流動資産 | -17.91%5,500万 | -16.67%5,500万 | -27.59%4,200万 | -17.24%4,800万 | -17.24%4,800万 | -11.84%6,700万 | 10.00%6,600万 | 18.37%5,800万 | 34.88%5,800万 | 34.88%5,800万 |
| 流動資産合計 | 8.39%20.42億 | 19.52%21.61億 | 18.98%21.75億 | 22.99%19.47億 | 22.99%19.47億 | 25.35%18.84億 | 16.57%18.08億 | 15.04%18.28億 | 14.05%15.83億 | 14.05%15.83億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 18.98%12.79億 | 30.22%12.67億 | 29.22%12.25億 | 30.16%11.91億 | 30.16%11.91億 | 24.57%10.75億 | 21.47%9.73億 | 23.60%9.48億 | 19.30%9.15億 | 19.30%9.15億 |
| -有形固定資産総額 | 18.98%12.79億 | 30.22%12.67億 | 29.22%12.25億 | 26.99%14.49億 | 26.99%14.49億 | 24.57%10.75億 | 21.47%9.73億 | 23.60%9.48億 | 18.24%11.41億 | 18.24%11.41億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -14.16%-2.58億 | -14.16%-2.58億 | ---- | ---- | ---- | -14.14%-2.26億 | -14.14%-2.26億 |
| 金融資産 | -46.67%1,600万 | -10.71%2,500万 | 4.17%2,500万 | -27.59%2,100万 | -27.59%2,100万 | -6.25%3,000万 | 33.33%2,800万 | 60.00%2,400万 | 866.67%2,900万 | 866.67%2,900万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -1.80%5.46億 | 2.59%5.54億 | 1.10%5.51億 | 0.74%5.44億 | 0.74%5.44億 | 4.51%5.56億 | 7.36%5.4億 | 11.00%5.45億 | 8.22%5.4億 | 8.22%5.4億 |
| -のれん | -0.26%3.82億 | 3.20%3.87億 | 1.86%3.83億 | 1.63%3.75億 | 1.63%3.75億 | 4.08%3.83億 | 8.38%3.75億 | 11.90%3.76億 | 8.21%3.69億 | 8.21%3.69億 |
| -その他の無形資産 | -5.20%1.64億 | 1.21%1.67億 | -0.59%1.68億 | -1.17%1.69億 | -1.17%1.69億 | 5.49%1.73億 | 5.10%1.65億 | 9.03%1.69億 | 8.23%1.71億 | 8.23%1.71億 |
| その他の非流動資産 | 40.00%700万 | 16.67%700万 | 16.67%700万 | -16.67%500万 | -16.67%500万 | -16.67%500万 | -25.00%600万 | -14.29%600万 | -25.00%600万 | -25.00%600万 |
| 非流動資産合計 | 10.92%18.48億 | 19.78%18.53億 | 18.71%18.08億 | 18.19%17.61億 | 18.19%17.61億 | 16.26%16.66億 | 16.05%15.47億 | 18.98%15.23億 | 16.68%14.9億 | 16.68%14.9億 |
| 資産合計 | 9.58%38.9億 | 19.64%40.14億 | 18.86%39.83億 | 20.66%37.08億 | 20.66%37.08億 | 20.91%35.5億 | 16.33%33.55億 | 16.80%33.51億 | 15.31%30.73億 | 15.31%30.73億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -59.60%6,100万 | -59.31%5,900万 | -60.42%5,700万 | 266.67%1.54億 | 266.67%1.54億 | 259.52%1.51億 | 281.58%1.45億 | 300.00%1.44億 | -38.24%4,200万 | -38.24%4,200万 |
| -短期借入金 | -99.03%100万 | -99.01%100万 | -99.03%100万 | 9,900.00%1億 | 9,900.00%1億 | 10,200.00%1.03億 | 10,000.00%1.01億 | 10,200.00%1.03億 | -96.97%100万 | -96.97%100万 |
| -資本リース債務 | 25.00%6,000万 | 31.82%5,800万 | 36.59%5,600万 | 31.71%5,400万 | 31.71%5,400万 | 17.07%4,800万 | 18.92%4,400万 | 17.14%4,100万 | 17.14%4,100万 | 17.14%4,100万 |
| 未払金 | -20.08%2.11億 | 5.51%2.49億 | -0.40%2.52億 | -1.92%2.04億 | -1.92%2.04億 | 20.55%2.64億 | 8.76%2.36億 | 36.76%2.53億 | 27.61%2.08億 | 27.61%2.08億 |
| -買掛金 | -20.66%1.92億 | -0.43%2.31億 | 4.00%2.34億 | -3.18%1.52億 | -3.18%1.52億 | 14.69%2.42億 | 9.95%2.32億 | 22.28%2.25億 | 26.61%1.57億 | 26.61%1.57億 |
| -未払法人税 | -13.64%1,900万 | 350.00%1,800万 | -35.71%1,800万 | --0 | --0 | 175.00%2,200万 | -33.33%400万 | 2,700.00%2,800万 | 600.00%700万 | 600.00%700万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | 18.18%5,200万 | 18.18%5,200万 | ---- | ---- | ---- | 15.79%4,400万 | 15.79%4,400万 |
| その他の流動負債 | 36.84%2,600万 | 61.54%2,100万 | 190.91%3,200万 | 188.89%2,600万 | 188.89%2,600万 | 72.73%1,900万 | 30.00%1,300万 | 0.00%1,100万 | -18.18%900万 | -18.18%900万 |
| 流動負債合計 | -31.34%2.98億 | -16.50%3.29億 | -16.42%3.41億 | 48.26%3.84億 | 48.26%3.84億 | 59.56%4.34億 | 48.68%3.94億 | 75.86%4.08億 | 7.02%2.59億 | 7.02%2.59億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 24.19%15.4億 | 39.71%16.36億 | 42.17%16.89億 | 36.59%14.56億 | 36.59%14.56億 | 38.86%12.4億 | 25.78%11.71億 | 15.12%11.88億 | 31.60%10.66億 | 31.60%10.66億 |
| -長期借入金 | 17.92%12.83億 | 32.76%13.78億 | 37.00%14.44億 | 29.36%12.16億 | 29.36%12.16億 | 40.75%10.88億 | 26.74%10.38億 | 13.46%10.54億 | 34.09%9.4億 | 34.09%9.4億 |
| -リース債務 | 69.08%2.57億 | 93.98%2.58億 | 82.84%2.45億 | 90.48%2.4億 | 90.48%2.4億 | 26.67%1.52億 | 18.75%1.33億 | 30.10%1.34億 | 15.60%1.26億 | 15.60%1.26億 |
| 従業員福利厚生費 | 0.00%600万 | 0.00%900万 | 12.50%900万 | 42.86%1,000万 | 42.86%1,000万 | 50.00%600万 | 125.00%900万 | 14.29%800万 | -46.15%700万 | -46.15%700万 |
| 繰延負債 | 16.56%1.83億 | 18.83%1.83億 | 18.30%1.81億 | 10.76%1.75億 | 10.76%1.75億 | -3.68%1.57億 | 1.32%1.54億 | 7.75%1.53億 | 15.33%1.58億 | 15.33%1.58億 |
| その他の非流動性負債 | 17.24%3,400万 | 33.33%3,600万 | 11.54%2,900万 | 19.23%3,100万 | 19.23%3,100万 | 61.11%2,900万 | 58.82%2,700万 | 73.33%2,600万 | 73.33%2,600万 | 73.33%2,600万 |
| 非流動負債合計 | 23.11%17.63億 | 36.96%18.64億 | 38.76%19.08億 | 33.02%16.72億 | 33.02%16.72億 | 32.84%14.32億 | 23.28%13.61億 | 14.97%13.75億 | 28.92%12.57億 | 28.92%12.57億 |
| 負債合計 | 10.45%20.61億 | 24.96%21.93億 | 26.14%22.49億 | 35.62%20.56億 | 35.62%20.56億 | 38.22%18.66億 | 28.20%17.55億 | 24.86%17.83億 | 24.57%15.16億 | 24.57%15.16億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -0.53%1.88億 | -1.05%1.89億 | -1.56%1.89億 | -2.58%1.89億 | -2.58%1.89億 | -3.57%1.89億 | -4.98%1.91億 | -6.34%1.92億 | -6.73%1.94億 | -6.73%1.94億 |
| -普通株式 | -0.53%1.88億 | -1.05%1.89億 | -1.56%1.89億 | -2.58%1.89億 | -2.58%1.89億 | -3.57%1.89億 | -4.98%1.91億 | -6.34%1.92億 | -6.73%1.94億 | -6.73%1.94億 |
| 利益剰余金 | 12.16%14.85億 | 14.35%14.5億 | 13.72%13.76億 | 11.49%13.29億 | 11.49%13.29億 | 9.97%13.24億 | 5.14%12.68億 | 4.13%12.1億 | 2.67%11.92億 | 2.67%11.92億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -8.77%1.56億 | 29.08%1.82億 | 1.81%1.69億 | -21.64%1.34億 | -21.64%1.34億 | -8.06%1.71億 | 30.56%1.41億 | 124.32%1.66億 | 116.46%1.71億 | 116.46%1.71億 |
| 株主資本 | 8.61%18.29億 | 13.81%18.21億 | 10.59%17.34億 | 6.10%16.52億 | 6.10%16.52億 | 6.18%16.84億 | 5.61%16億 | 8.81%15.68億 | 7.53%15.57億 | 7.53%15.57億 |
| 資本合計 | 8.61%18.29億 | 13.81%18.21億 | 10.59%17.34億 | 6.10%16.52億 | 6.10%16.52億 | 6.18%16.84億 | 5.61%16億 | 8.81%15.68億 | 7.53%15.57億 | 7.53%15.57億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
