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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -8.76%16.44億 | 8.18%18.02億 | -7.57%16.66億 | 7.28%18.02億 | -22.31%16.8億 | -9.39%21.63億 | 1.64%23.87億 | 2.65%23.48億 | 5.20%22.88億 | 20.81%21.75億 |
| お客様からの領収書 | -11.00%17.68億 | 19.25%19.87億 | -1.41%16.66億 | 3.02%16.9億 | -24.16%16.4億 | -9.39%21.63億 | 1.64%23.87億 | 2.65%23.48億 | 5.20%22.88億 | 20.81%21.75億 |
| 政府機関からの領収書 | ---- | ---- | ---- | 181.75%1.13億 | --4,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 32.97%-1.24億 | ---1.84億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 5.38%-12.09億 | -19.17%-12.78億 | -7.64%-10.72億 | 9.78%-9.96億 | 4.75%-11.04億 | 15.49%-11.59億 | -8.88%-13.71億 | 3.69%-12.59億 | -8.76%-13.08億 | -13.67%-12.02億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 5.38%-12.09億 | -19.17%-12.78億 | -7.64%-10.72億 | 9.78%-9.96億 | 4.75%-11.04億 | 15.49%-11.59億 | -8.88%-13.71億 | 3.69%-12.59億 | -8.76%-13.08億 | -13.67%-12.02億 |
| 直接受取利息 | 1,025.00%900万 | --80万 | ---- | ---- | 0.00%40万 | -60.00%40万 | 0.00%100万 | -23.08%100万 | -43.48%130万 | -30.30%230万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 17.25%-3.99億 | -15.32%-4.82億 | -22.13%-4.18億 | 22.01%-3.42億 | 26.04%-4.39億 | 4.31%-5.93億 | -0.49%-6.2億 | -2.20%-6.17億 | -23.40%-6.03億 | -13.64%-4.89億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 5.02%4,600万 | -75.14%4,380万 | -62.07%1.76億 | 236.11%4.65億 | -66.41%1.38億 | 3.60%4.11億 | -16.10%3.97億 | 25.24%4.73億 | -22.16%3.78億 | 53.98%4.86億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 29.88%-9,480万 | -9.30%-1.35億 | 33.96%-1.24億 | 52.27%-1.87億 | 9.38%-3.92億 | 21.57%-4.33億 | 6.66%-5.52億 | -83.81%-5.92億 | -129.53%-3.22億 | -17.22%-1.4億 |
| 固定資産取引の純額 | 43.62%-7,600万 | -32.16%-1.35億 | -47.83%-1.02億 | 71.29%-6,900万 | 26.65%-2.4億 | 31.12%-3.28億 | -16.68%-4.76億 | -39.35%-4.08億 | -40.83%-2.93億 | -88.82%-2.08億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,750万 |
| 投資商品取引の純額 | -285.64%-7,520万 | 10.14%-1,950万 | 81.66%-2,170万 | 22.88%-1.18億 | -45.54%-1.53億 | -37.78%-1.05億 | 58.40%-7,650万 | -527.65%-1.84億 | ---2,930万 | ---- |
| 受領配当金 | -64.96%890万 | --2,540万 | ---- | ---- | --130万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 853.97%4,750万 | ---630万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29.88%-9,480万 | -9.30%-1.35億 | 33.96%-1.24億 | 52.27%-1.87億 | 9.38%-3.92億 | 21.57%-4.33億 | 6.66%-5.52億 | -83.81%-5.92億 | -129.53%-3.22億 | -17.22%-1.4億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 164.73%2.6億 | 355.47%9,810万 | 86.06%-3,840万 | -233.69%-2.75億 | 704.69%2.06億 | -83.11%2,560万 | 107.96%1.52億 | 177.80%7,290万 | 68.53%-9,370万 | 4.64%-2.98億 |
| 借入金純額 | 28.01%-4.34億 | -2,853.88%-6.03億 | 110.19%2,190万 | -156.28%-2.15億 | 29.05%3.82億 | 219.02%2.96億 | -199.68%-2.49億 | 399.00%2.5億 | 129.41%5,000万 | -3.03%-1.7億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -4.87%7.35億 | 40,736.84%7.72億 | -102.53%-190万 | 714.75%7,500万 | -82.09%-1,220万 | -101.37%-670万 | --4.89億 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | 18.10%-7,510万 | 57.47%-9,170万 | -63.21%-2.16億 | -6.62%-1.32億 | -30.56%-1.24億 | -27.73%-9,490万 | -50.10%-7,430万 |
| 支払利息CFF | -0.73%-8,240万 | -67.28%-8,180万 | 20.23%-4,890万 | 2.23%-6,130万 | -31.72%-6,270万 | 20.00%-4,760万 | -12.90%-5,950万 | -7.99%-5,270万 | 8.61%-4,880万 | 28.89%-5,340万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 283.49%4,180万 | 214.74%1,090万 | -1,050.00%-950万 | 110.64%100万 | -1,780.00%-940万 | -100.49%-50万 | --1.03億 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 164.73%2.6億 | 355.47%9,810万 | 86.06%-3,840万 | -233.69%-2.75億 | 704.69%2.06億 | -83.11%2,560万 | 107.96%1.52億 | 177.80%7,290万 | 68.53%-9,370万 | 4.64%-2.98億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8.17%8,870万 | 20.77%8,200万 | 2.72%6,790万 | -42.17%6,610万 | 3.63%1.14億 | -2.99%1.1億 | -28.49%1.14億 | -19.13%1.59億 | 35.68%1.97億 | -45.42%1.45億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 3,047.76%2.11億 | -52.48%670万 | 683.33%1,410万 | 103.73%180万 | -1,305.00%-4,820万 | 217.65%400万 | 92.49%-340万 | -20.48%-4,530万 | -178.99%-3,760万 | 140.86%4,760万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%410万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 237.77%3億 | 8.17%8,870万 | 20.77%8,200万 | 2.72%6,790万 | -42.17%6,610万 | 3.63%1.14億 | -2.99%1.1億 | -28.49%1.14億 | -19.13%1.59億 | 35.68%1.97億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 66.89%-3,030万 | -373.95%-9,150万 | -90.78%3,340万 | 454.95%3.62億 | -221.84%-1.02億 | 206.75%8,380万 | -219.48%-7,850万 | -23.07%6,570万 | -69.26%8,540万 | 41.95%2.78億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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