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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 6.41%85.01億 | -12.50%79.88億 | 61.27%91.29億 | 17.08%56.61億 | -29.69%48.35億 | 4.90%68.76億 | 24.27%65.55億 | 9.47%52.75億 | -26.23%48.18億 | -10.58%65.31億 |
| お客様からの領収書 | 6.62%85.01億 | -12.64%79.73億 | 62.08%91.27億 | 16.86%56.31億 | -29.76%48.19億 | 4.66%68.61億 | 24.28%65.55億 | 9.47%52.75億 | -26.17%48.18億 | -10.54%65.26億 |
| 政府機関からの領収書 | ---- | -66.67%30万 | -90.72%90万 | 70.18%970万 | --570万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | 856.25%1,530万 | -92.00%160万 | 94.17%2,000万 | -34.81%1,030万 | --1,580万 | ---- | 200.00%30万 | -98.04%10万 | -42.70%510万 |
| 現金支払カテゴリ | -9.46%-82.96億 | 11.39%-75.8億 | -54.57%-85.54億 | -13.69%-55.34億 | 24.81%-48.68億 | -3.32%-64.74億 | -25.30%-62.66億 | -7.16%-50.01億 | 24.71%-46.67億 | 12.29%-61.98億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -9.46%-82.96億 | 11.39%-75.8億 | -54.57%-85.54億 | -13.69%-55.34億 | 24.81%-48.68億 | -3.32%-64.74億 | -25.30%-62.66億 | -7.16%-50.01億 | 24.71%-46.67億 | 12.29%-61.98億 |
| 直接受け取った配当 | -37.86%8,060万 | -25.46%1.3億 | 204.73%1.74億 | 641.56%5,710万 | -67.09%770万 | -19.86%2,340万 | 56.15%2,920万 | 167.14%1,870万 | -46.56%700万 | 63.75%1,310万 |
| 直接支払利息 | -109.54%-7,250万 | -77.44%-3,460万 | -42.34%-1,950万 | 8.05%-1,370万 | -129.23%-1,490万 | 22.62%-650万 | 14.29%-840万 | 13.27%-980万 | 28.48%-1,130万 | 30.09%-1,580万 |
| 直接受取利息 | 158.11%1,910万 | 89.74%740万 | 50.00%390万 | 100.00%260万 | 8.33%130万 | -36.84%120万 | 35.71%190万 | -57.58%140万 | -57.14%330万 | 28.33%770万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 53.31%-2,890万 | 66.68%-6,190万 | -330.09%-1.86億 | -63.02%-4,320万 | 56.49%-2,650万 | -1.33%-6,090万 | -228.42%-6,010万 | 6.63%-1,830万 | 51.60%-1,960万 | -112.04%-4,050万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -54.92%2.03億 | -18.00%4.49億 | 323.34%5.48億 | 298.16%1.29億 | -118.13%-6,530万 | 42.84%3.6億 | -5.37%2.52億 | 102.89%2.66億 | -55.95%1.31億 | 41.88%2.98億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -40.50%-3.45億 | 10.77%-2.45億 | -116.55%-2.75億 | -345.26%-1.27億 | 85.32%-2,850万 | 26.03%-1.94億 | -316.51%-2.62億 | 34.24%-6,300万 | -329.74%-9,580万 | 4,733.33%4,170万 |
| 固定資産取引の純額 | -13.17%-2.07億 | 30.18%-1.83億 | -122.31%-2.62億 | -27.87%-1.18億 | 51.73%-9,220万 | -11.37%-1.91億 | -47.34%-1.72億 | -13.34%-1.16億 | -22.99%-1.03億 | -40.81%-8,350万 |
| 無形資産取引の純額 | 85.00%-30万 | -33.33%-200万 | -36.36%-150万 | ---110万 | ---- | ---- | ---- | --10万 | ---- | --420万 |
| 事業取引の純額 | -573.27%-3.4億 | 32.12%-5,050万 | -126.83%-7,440万 | -127.06%-3,280万 | 1,389.36%1.21億 | 90.07%-940万 | -1,956.86%-9,470万 | 5,000.00%510万 | -99.85%10万 | 79.17%6,880万 |
| 投資商品取引の純額 | 33,337.50%2.66億 | -101.29%-80万 | 3,333.33%6,180万 | -10.00%180万 | 322.22%200万 | 10.00%-90万 | ---100万 | ---- | -87.29%670万 | 8,683.33%5,270万 |
| その他の投資活動純額 | -607.87%-6,300万 | -735.71%-890万 | -93.94%140万 | 138.82%2,310万 | -926.39%-5,950万 | 50.00%720万 | -90.04%480万 | 48,100.00%4,820万 | 120.00%10万 | -102.58%-50万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40.50%-3.45億 | 10.77%-2.45億 | -116.55%-2.75億 | -345.26%-1.27億 | 85.32%-2,850万 | 26.03%-1.94億 | -316.51%-2.62億 | 34.24%-6,300万 | -329.74%-9,580万 | 4,733.33%4,170万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 51.29%-7,550万 | 40.32%-1.55億 | -2,597.12%-2.6億 | 115.32%1,040万 | 48.33%-6,790万 | -259.02%-1.31億 | 45.78%-3,660万 | 39.46%-6,750万 | -11.06%-1.12億 | 49.72%-1億 |
| 借入金純額 | -24.77%6,590万 | -22.82%8,760万 | -9.35%1.14億 | 49.05%1.25億 | 2,148.78%8,400万 | -111.08%-410万 | 1,380.00%3,700万 | 108.33%250万 | 102.52%120万 | 75.96%-4,770万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 88.22%-1,460万 | ---1.24億 | ---- | 15.91%-1,480万 | -149.72%-1,760万 | 837.50%3,540万 | 92.01%-480万 | -6,110.00%-6,010万 | 42.86%100万 |
| 配当金支払総額 | 67.15%-4,060万 | 11.84%-1.24億 | -479.34%-1.4億 | 52.17%-2,420万 | 53.10%-5,060万 | -1.03%-1.08億 | -68.99%-1.07億 | -35.04%-6,320万 | 12.03%-4,680万 | ---5,320万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 3.45%-1.01億 | 4.31%-1.04億 | -20.42%-1.09億 | -4.74%-9,060万 | -4,705.56%-8,650万 | 18.18%-180万 | -10.00%-220万 | 65.52%-200万 | -1,060.00%-580万 | 75.00%-50万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 51.29%-7,550万 | 40.32%-1.55億 | -2,597.12%-2.6億 | 115.32%1,040万 | 48.33%-6,790万 | -259.02%-1.31億 | 45.78%-3,660万 | 39.46%-6,750万 | -11.06%-1.12億 | 49.72%-1億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22.11%3.09億 | 5.20%2.53億 | 5.72%2.4億 | -40.64%2.27億 | 12.92%3.83億 | -10.41%3.39億 | 52.44%3.79億 | -21.42%2.48億 | 452.45%3.16億 | 21.96%5,720万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -543.88%-2.18億 | 268.42%4,900万 | 3.10%1,330万 | 107.98%1,290万 | -567.34%-1.62億 | 173.77%3,460万 | -134.51%-4,690万 | 278.82%1.36億 | -131.75%-7,600万 | 2,420.00%2.39億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -72.46%190万 | 962.50%690万 | -900.00%-80万 | -98.36%10万 | -33.70%610万 | 22.67%920万 | 231.58%750万 | -168.67%-570万 | -57.22%830万 | 2,325.00%1,940万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -69.84%9,310万 | 22.11%3.09億 | 5.20%2.53億 | 5.72%2.4億 | -40.64%2.27億 | 12.92%3.83億 | -10.41%3.39億 | 52.44%3.79億 | -21.42%2.48億 | 452.45%3.16億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -105.58%-1,210万 | -20.21%2.17億 | 90,633.33%2.72億 | 99.85%-30万 | -226.26%-2.06億 | 114.47%1.63億 | -45.09%7,600万 | 517.86%1.38億 | -88.95%2,240万 | 38.90%2.03億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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