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| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 255.51%1.23兆 | 103.31%104.65億 | 126.49%2,092.17億 | 1,142.09%3,288.95億 | 232.34%9,854.75億 | -125.59%-7,889.59億 | 89.79%-3,161.94億 | 45.99%-7,898.01億 | 98.51%-315.61億 | -1,358.56%-7,446.78億 |
| 繰延税金 | -85.20%85.44億 | 53.74%2,152.33億 | -147.22%-1,514.16億 | -262.76%-5,351.69億 | 14.83%1,860.25億 | -88.51%577.28億 | 171.38%1,400億 | -45.89%3,206.74億 | -2,147.02%-1,475.29億 | 25.99%1,620.05億 |
| その他の非現金項目 | 84.06%1,969.3億 | -71.76%288.5億 | 34.45%7,651.11億 | 109.53%2,167.83億 | 193.78%3,391.58億 | -50.91%1,069.95億 | -22.70%1,021.75億 | 2.00%5,690.54億 | 4.66%1,034.62億 | -42.89%1,154.48億 |
| 運転資金の増減額 | -144.01%-601.39億 | -39.00%68.03億 | 101.31%132.93億 | -148.02%-1,486.35億 | -77.02%141.32億 | 139.18%1,366.44億 | 101.67%111.52億 | -194.01%-1.02兆 | 88.73%-599.29億 | -53.45%614.92億 |
| -売上債権増減額 | 63.09%-896.12億 | -28.67%878.55億 | 7.86%-4,765.11億 | -35.36%-1,537.27億 | 28.53%-2,031.61億 | -89.74%-2,427.85億 | 1,330.45%1,231.62億 | -27.28%-5,171.55億 | -54.52%-1,135.68億 | 14.49%-2,842.41億 |
| -棚卸資産増減額 | -87.05%-114.55億 | -1,145.91%-275.18億 | 128.72%54.36億 | 128.25%214.76億 | -492.46%-125.47億 | 82.43%-61.24億 | -20.78%26.31億 | -62.86%-189.29億 | -39.41%94.09億 | 112.68%31.97億 |
| -その他流動資産の変動 | -2,511.54%-1,613.8億 | -1,018.05%-1,200.08億 | -210.92%-2,315億 | -1,128.72%-858.88億 | -681.63%-1,653.76億 | -87.44%66.92億 | -88.98%130.72億 | -90.40%2,087億 | -96.95%83.49億 | -69.26%284.33億 |
| -その他流動負債の変動 | 28.41%2,159.63億 | 253.39%2,052.54億 | 134.59%3,901.37億 | -34.16%117.4億 | 219.75%1,521.32億 | 143.42%1,681.84億 | 109.20%580.81億 | -16.22%-1.13兆 | 102.23%178.3億 | -643.11%-1,270.38億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -14.86%2,224.96億 | 75.08%-430.05億 | -66.20%2,505.47億 | 513.16%1,008.4億 | -64.01%609.4億 | -36.98%2,613.41億 | -222.56%-1,725.74億 | -72.80%7,412.92億 | -94.80%164.46億 | -48.80%1,693.26億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.61%-1,560.18億 | 1.53%-1,698.59億 | -12.36%-1,911.83億 | ---- | ---- | -1.01%-1,569.76億 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---1,997.27億 | 1.76%-6,226.12億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 24.11%-6,337.65億 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | -568.29%-2,102.56億 | 25.75%1,172.03億 | 1,282.61%967.55億 | --0 | 400.30%350.11億 | ---314.62億 | --932.06億 | -95.11%69.98億 | --0 | 1,026.89%69.98億 |
| 投資商品取引の純額 | 117.83%541.08億 | 3.29%-1,647.19億 | -118.74%-1,233.46億 | 1,134.70%819.07億 | 37.46%2,684.75億 | -337.98%-3,033.98億 | -149.60%-1,703.3億 | 129.49%6,582.56億 | 94.18%-79.16億 | 131.73%1,953.09億 |
| その他の投資活動純額 | 99.78%795.69億 | -137.23%-973.67億 | -96.81%139.47億 | -56.46%979.35億 | -166.21%-827.72億 | 33.51%398.28億 | -171.72%-410.44億 | 835.74%4,370.01億 | 192.64%2,249.26億 | 215.88%1,250.14億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 62.74%-1,712.37億 | -7.31%-3,302.93億 | -253.67%-8,414.61億 | -7.88%777.17億 | -179.10%-1,518.02億 | -3,004.47%-4,595.85億 | -207.58%-3,077.91億 | 118.14%5,475.78億 | 148.18%843.66億 | 121.64%1,919.18億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 102.66%215.01億 | -96.30%315.96億 | -92.60%2,077.78億 | -97.97%280.07億 | -82.87%1,326.79億 | -124.17%-8,074.55億 | -15.55%8,545.47億 | -3.50%2.81兆 | 83.88%1.38兆 | 90.21%7,745.31億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -7,689,500.00%-1,537.88億 | 0.00%-200万 | 100.00%-800万 | -33.33%-400万 | 100.00%-400万 | 100.00%200万 | 100.00%-200万 | -75.22%-1.06兆 | 100.00%-300万 | -653.19%-5,323.5億 |
| 配当金支払総額 | 19.14%-5.83億 | -0.67%-316.32億 | 8.38%-643.56億 | 17.22%-1.49億 | 5.37%-320.63億 | 18.99%-7.21億 | 10.95%-314.23億 | 7.39%-702.41億 | -15.38%-1.8億 | 9.63%-338.83億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -261.95%-5,239.34億 | -280.75%-3,504.33億 | 73.25%-2,502.86億 | -28.68%-3,199.46億 | 49.22%-1,618.27億 | 534.52%3,235.25億 | 68.69%-920.38億 | 5.41%-9,356.81億 | -245.61%-2,486.4億 | -612.97%-3,186.71億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47.10%-7,976.09億 | -202.70%-5,438.37億 | -416.54%-6,062.22億 | -132.01%-3,416.41億 | 15.34%-2,519.14億 | 28.11%-5,422.32億 | 201.02%5,295.65億 | -68.20%1,915.17億 | 266.57%1.07兆 | -625.74%-2,975.5億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -24.84%5.5兆 | -10.66%6.19兆 | 33.97%6.93兆 | 6.67%6.16兆 | 13.96%6.71兆 | 20.52%7.32兆 | 33.97%6.93兆 | 10.86%5.17兆 | 25.10%5.78兆 | 15.57%5.89兆 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -0.79%-7,463.5億 | -1,964.10%-9,171.35億 | -180.87%-1.2兆 | -113.96%-1,630.84億 | -638.16%-3,427.76億 | -108.97%-7,404.76億 | -91.84%492億 | 379.07%1.48兆 | 170.06%1.17兆 | 112.75%636.94億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -309.08%-2,762.81億 | -42.60%1,961.81億 | 78.36%4,918.68億 | 1,138.78%2,192.66億 | -17.19%-2,013.34億 | -22.20%1,321.42億 | 14.38%3,417.94億 | 39.79%2,757.65億 | -117.94%-211.08億 | -788.86%-1,718.02億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -33.27%4.48兆 | -24.84%5.5兆 | -10.66%6.19兆 | -10.66%6.19兆 | 6.67%6.16兆 | 13.96%6.71兆 | 20.52%7.32兆 | 33.97%6.93兆 | 33.97%6.93兆 | 25.10%5.78兆 |
| フリーキャッシュ・フロー | -59.93%366.54億 | 33.27%-2,427.32億 | -446.02%-3,720.65億 | 96.00%-47.12億 | -869.86%-950.78億 | -62.23%914.82億 | -1,139.33%-3,637.57億 | -94.31%1,075.27億 | -168.45%-1,176.85億 | -92.96%123.5億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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