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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -89.54%-219.71万 | -2.53%-188.91万 | -477.43%-79.02万 | 10.68%-441.87万 | -1,249.02%-128.01万 | 38.95%-115.92万 | 23.20%-184.25万 | 75.31%-13.69万 | 52.11%-494.68万 | 98.07%-9.49万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -65.21%-247.74万 | -631.09%-931.78万 | -105.70%-224.21万 | -16.16%-817.9万 | -250.53%-431.5万 | -2.61%-149.96万 | 19.68%-127.45万 | 60.54%-109万 | -21.71%-704.14万 | -43.55%-123.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --4.54万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 36.22%27.53万 | 39.80%28.4万 | 60.01%28.68万 | -5.19%88.27万 | 38.41%29.81万 | -1.01%20.21万 | -24.31%20.32万 | -26.23%17.93万 | 22.32%93.1万 | 3.46%21.54万 |
| 株式ベースの報酬 | -50.33%14.3万 | -44.33%27.04万 | -66.42%18.16万 | -35.00%164.82万 | -28.87%33.35万 | -49.24%28.8万 | -24.80%48.58万 | -36.61%54.09万 | 35.96%253.55万 | -51.02%46.89万 |
| その他の非現金項目 | --0 | -65.37%13.48万 | 45.50%53.83万 | 12.75%166.26万 | 16.05%49.27万 | -11.26%41.08万 | 67.77%38.91万 | 4.19%36.99万 | -3.55%147.45万 | 10,218.52%42.45万 |
| 運転資金の増減額 | 75.38%-13.8万 | 115.68%18.28万 | 304.30%92.58万 | 119.06%45.9万 | 7,076.16%195.59万 | 61.41%-56.05万 | 33.01%-116.54万 | -69.74%22.9万 | 69.21%-240.81万 | 100.59%2.73万 |
| -売上債権増減額 | 137.41%66.88万 | 121.36%36.4万 | 63.61%6.9万 | -1,201.21%-158.45万 | 45.90%186.5万 | -6,677.70%-178.78万 | 19.78%-170.39万 | -95.62%4.22万 | 105.57%14.39万 | 191.16%127.83万 |
| -棚卸資産増減額 | -110.40%-6.71万 | -66.65%24.56万 | 233.68%31.08万 | 146.20%121.91万 | 112.24%7万 | 176.98%64.52万 | 240.46%73.64万 | 67.00%-23.25万 | -252.19%-263.86万 | -466.26%-57.16万 |
| -前払費用増減額 | -52.37%17.78万 | -6.81%-47.27万 | -93.48%4.39万 | 11.94%58.96万 | 85.60%-1.46万 | 3.11%37.33万 | -97.76%-44.25万 | 37.47%67.34万 | 146.32%52.67万 | 91.08%-10.15万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -460.00%-75.14万 | -177.85%-19.05万 | 370.93%50.22万 | 130.94%15.74万 | 82.89%-11.06万 | 120.80%20.87万 | -78.39%24.47万 | -2,158.03%-18.53万 | 84.49%-50.89万 | 62.97%-64.67万 |
| -その他運転資金の変動 | ---16.62万 | ---- | ---- | 12.58%7.74万 | --14.62万 | --0 | --0 | ---6.88万 | 199.37%6.88万 | ---- |
| 利息の支払額 | --0 | 24.00%-36.54万 | -16.88%-48.08万 | -103.53%-89.21万 | --0 | --0 | -119.48%-48.08万 | ---41.13万 | 11.22%-43.83万 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -89.54%-219.71万 | -2.53%-188.91万 | -477.43%-79.02万 | 10.68%-441.87万 | -1,249.02%-128.01万 | 38.95%-115.92万 | 23.20%-184.25万 | 75.31%-13.69万 | 52.11%-494.68万 | 98.07%-9.49万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 28.70%-71.25万 | 83.32%-1.86万 | 90.95%-6,951 | -590.10%-115.47万 | -59.66%3.28万 | -5,110.87%-99.94万 | -33.66%-11.14万 | 58.56%-7.68万 | 76.69%-16.73万 | 123.42%8.14万 |
| 固定資産取引の純額 | 98.10%-6,080 | -9.11%-1.39万 | --0 | -53.26%-29.99万 | 149.09%3.28万 | -1,117.71%-32万 | 75.48%-1.27万 | --0 | 26.23%-19.57万 | 40.43%-6.69万 |
| 無形資産取引の純額 | -3.99%-70.64万 | 95.21%-4,724 | 90.95%-6,951 | -3,115.68%-85.48万 | -100.00%1 | -5,807.46%-67.94万 | -212.95%-9.87万 | 0.12%-7.68万 | 106.26%2.83万 | 163.02%14.83万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 28.70%-71.25万 | 83.32%-1.86万 | 90.95%-6,951 | -590.10%-115.47万 | -59.66%3.28万 | -5,110.87%-99.94万 | -33.66%-11.14万 | 58.56%-7.68万 | 76.69%-16.73万 | 123.42%8.14万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -90.52%52.69万 | 463.39%1,408.95万 | -87.45%47.84万 | 2,289.54%539.36万 | 32.46%-9.8万 | 36,599.76%555.67万 | -6,314.54%-387.72万 | 6,907.46%381.2万 | -101.42%-24.63万 | -101.28%-14.5万 |
| 借入金純額 | -103.26%-5.48万 | ---59.67万 | 834.06%47.84万 | 710.71%151.64万 | 32.46%-9.8万 | 10,992.42%167.95万 | --0 | -12.43%-6.52万 | 4.16%-24.83万 | -155.73%-14.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -99.00%3.87万 | 315.81%836.75万 | --0 | --387.72万 | --1 | --387.72万 | ---387.72万 | --387.72万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.00%1,965 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --54.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -90.52%52.69万 | 463.39%1,408.95万 | -87.45%47.84万 | 2,289.54%539.36万 | 32.46%-9.8万 | 36,599.76%555.67万 | -6,314.54%-387.72万 | 6,907.46%381.2万 | -101.42%-24.63万 | -101.28%-14.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 103.15%537.69万 | -96.80%14万 | -14.72%65.86万 | -87.01%77.23万 | 173.32%193.43万 | 2.90%264.68万 | -15.31%437.68万 | -87.01%77.23万 | 16,761.42%594.42万 | 305.81%70.77万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -469.52%-238.27万 | 704.69%1,218.18万 | -108.86%-31.88万 | 96.65%-17.98万 | -748.49%-134.53万 | 77.55%-41.84万 | 20.77%-201.45万 | 552.33%359.84万 | -185.19%-536.05万 | -102.61%-15.85万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 100.27%808 | -2,540.80%-694.49万 | -3,333.54%-19.97万 | -64.95%6.61万 | -68.83%6.95万 | -35,468.92%-29.42万 | 637.39%28.45万 | -67.92%6,177 | 149.16%18.86万 | 172.40%22.31万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 54.84%299.51万 | 103.15%537.69万 | -96.80%14万 | -14.72%65.86万 | -14.72%65.86万 | 173.32%193.43万 | 2.90%264.68万 | -15.31%437.68万 | -87.01%77.23万 | -87.01%77.23万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -34.79%-290.96万 | 2.36%-190.77万 | -273.14%-79.72万 | -8.38%-557.34万 | -2,879.77%-124.73万 | -14.89%-215.85万 | 21.29%-195.39万 | 71.11%-21.36万 | 53.48%-514.25万 | 99.21%-4.19万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
